Amundi Euro High Yield Liquid Bond ESG UCTS ETF-EC

LU1681040496
208,21 EUR 1/07/2022 17:28 Euronext Parijs
1,021 EUR (0,49 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
-0,60 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1681040496
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/04/2018
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (29/06/2022) 222,030 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,33 %
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,31 %
Liquiditeiten 0,69 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,33 %
USD - Amerikaanse dollar 0,40 %
JPY - Japanse yen 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 1,43 %
RENAULT SA 2.375% 25-MAY-2026 1,14 %
DEUTSCHE BANK AG 2.75% 17-FEB-2025 1,01 %
COMMERZBANK AG 4% 23-MAR-2026 0,98 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 0,97 %
NEXI SPA 30-APR-2026 0,94 %
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA 1.875% 08-JUL 0,93 %
DEUTSCHE BANK AG 5.625% 19-MAY-2031 0,91 %
UNICREDIT SPA 2.731% 15-JAN-2032 0,87 %
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.5% 25-MAR-2075 0,86 %

Prestaties in EUR (29/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,46 % -6,17 %
Rendement 3 maanden -9,16 % -10,00 %
Rendement 6 maanden -12,95 % -14,35 %
Rendement 1 jaar -13,91 % -14,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,17 % -2,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,60 % 0,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,14 %
Volatiliteit van de benchmark 8,89 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,47 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -