Amundi Euro Corporate Short Term Green Bond - A EUR (C)

LU0945151578
94,41 EUR 30/11/2022
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-1,40 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,75 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0945151578
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/03/1990
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (29/11/2022) 2,380 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,75 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,18 %
Liquiditeiten 3,98 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 84,90 %
USD - Amerikaanse dollar 11,95 %
CHF - Zwitserse frank 2,71 %
GBP - Brits pond 0,76 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15- 5,12 %
TELEFONICA EMISIONES SA 1.069% 05-FEB-2024 3,05 %
BPCE 1.125% 14-DEC-2022 3,03 %
HYPO NOE LANDESBANK FUR NIEDEROSTERREICH UND WIEN 3,03 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) .75% 05-DEC-202 3,03 %
ENGIE SA 1.375% 01-JAN-4000 3,03 %
SWEDBANK AB .25% 07-NOV-2022 3,03 %
KBC GROEP NV .875% 27-JUN-2023 3,02 %
CHF CASH 2,71 %
BNP PARIBAS SA 1% 17-APR-2024 2,48 %

Prestaties in EUR (30/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,62 % 2,79 %
Rendement 3 maanden -0,29 % -0,59 %
Rendement 6 maanden -2,13 % -3,80 %
Rendement 1 jaar -4,71 % -12,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,82 % -3,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,40 % -1,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 1,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 3,17 %
Volatiliteit van de benchmark 5,98 %
Bêta 0,41
Tracking error 0,59 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -