Amundi ETF Govt Bond IG 10-15 UCITS ETF

FR0010754143
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
317,71 EUR 17/09/2019 9:26 Euronext Parijs
-0,09 EUR (-0,03 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
15,76 % Rendement 1 jaar
0,14 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0010754143
Rechtsvorm Frans beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/06/2009
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Fondsgrootte (30/08/2019) 110,950 Miljoen EUR
Beheerder Amundi
Jaarlijkse beheerskosten 0,14 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,14 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,18 %
Liquiditeiten -0,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BELGIUM 1.45% 06/22/37 SR: 13,61 %
FRANCE 0.00% 04/25/25 SR: 8,83 %
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 8,78 %
SPAIN 0.00% 01/31/37 SR: 6,59 %
BELGIUM 0.00% 06/22/34 SR: 5,20 %
SPAIN 0.00% 07/30/30 SR: 4,17 %
BNG BANK 1.50% 03/29/38 SR:1292 3,41 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 3,15 %
BELGIUM 5.00% 03/28/35 SR: 2,64 %
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 2,53 %

Prestaties in EUR (13/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,47 % -0,49 %
Rendement 3 maanden 6,24 % 3,46 %
Rendement 6 maanden 11,33 % 6,75 %
Rendement 1 jaar 15,76 % 10,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,62 % 3,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,64 % 4,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,22 % 5,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,67 %
Volatiliteit van de benchmark 6,30 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,37 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,85
Ratio van Treynor 5,43
;