Amundi ETF Govt Bond IG 10-15 UCITS ETF

FR0010754143
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
306,99 EUR 19/07/2019 0:00 Euronext Parijs
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
10,27 % Rendement 1 jaar
0,14 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0010754143
Rechtsvorm Frans beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/06/2009
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Fondsgrootte (28/06/2019) 268,890 Miljoen EUR
Beheerder Amundi
Jaarlijkse beheerskosten 0,14 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,14 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,93 %
Liquiditeiten -0,02 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,93 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 28,91 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 7,40 %
FRANCE 0.00% 04/25/25 SR: 6,47 %
ITALY 1.65% 03/01/32 SR:15 4,60 %
SPAIN 0.00% 01/31/37 SR: 4,32 %
BELGIUM 0.00% 06/22/34 SR: 3,48 %
GERMANY 0.00% 01/04/28 SR: 3,36 %
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 2,88 %
BNG BANK 1.50% 03/29/38 SR:1292 2,37 %
PORTUGAL 2.88% 07/21/26 SR: 2,07 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,52 % 0,87 %
Rendement 3 maanden 6,55 % 4,30 %
Rendement 6 maanden 10,28 % 6,79 %
Rendement 1 jaar 10,27 % 7,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,41 % 2,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,49 % 4,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,24 % 5,38 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,59 %
Volatiliteit van de benchmark 6,30 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,37 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 5,19