Amundi ETF Govt Bond IG 10-15 UCITS ETF

FR0010754143
310,06 EUR 11/11/2019 0:00 Euronext Parijs
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
15,26 % Rendement 1 jaar
0,14 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0010754143
Rechtsvorm Frans beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/06/2009
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Fondsgrootte (31/10/2019) 100,010 Miljoen EUR
Beheerder Amundi
Jaarlijkse beheerskosten 0,14 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,14 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,15 %
Liquiditeiten -0,05 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 18,89 %
SPAIN 0.00% 01/31/37 SR: 11,54 %
SPAIN 0.00% 07/30/30 SR: 7,21 %
ITALY 0.00% 08/01/31 SR: 5,98 %
IRELAND 0.90% 05/15/28 SR: 4,03 %
SHELL INTL FIN 0.38% 02/15/25 SR:24 4,01 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 3,95 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 3,64 %
FRANCE 4.75% 04/25/35 SR: 3,33 %
FRANCE 0.00% 10/25/26 SR: 3,32 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,86 % -1,51 %
Rendement 3 maanden 0,29 % -1,04 %
Rendement 6 maanden 8,21 % 3,84 %
Rendement 1 jaar 15,26 % 9,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,73 % 3,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,84 % 3,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,99 % 5,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,71 %
Volatiliteit van de benchmark 6,40 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,38 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 5,32
;