AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE 10-15 UCITS ETF DR C

FR0010754143
324,57 EUR 28/07/2021 0:00 Euronext Parijs
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
2,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,14 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0010754143
Rechtsvorm Frans beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/06/2009
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Fondsgrootte (30/06/2021) 61,720 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,14 %
Lopende kosten 0,14 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,36 %
Liquiditeiten -0,02 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 13,00 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2037 11,83 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 04-JU 10,55 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.375% 30-AUG-2028 7,96 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01-AUG-2039 7,38 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 04-JA 7,31 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 5,23 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.375% 06-SEP 4,46 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .65% 30-NOV-2027 3,53 %

Prestaties in EUR (28/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,97 % 3,14 %
Rendement 3 maanden 3,05 % 3,29 %
Rendement 6 maanden -0,70 % -0,68 %
Rendement 1 jaar 1,35 % 0,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,66 % 4,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,33 % 2,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,90 % 6,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,75 %
Volatiliteit van de benchmark 5,45 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,43 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,45
Ratio van Treynor 2,50