Amundi ETF Euro Inflation UCITS ETF (C)

FR0010754127
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
232,52 EUR 23/09/2019 11:20 Euronext Parijs
0,86 EUR (0,37 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
6,72 % Rendement 1 jaar
0,16 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0010754127
Rechtsvorm Frans beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/06/2009
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (30/08/2019) 114,090 Miljoen EUR
Beheerder Amundi
Jaarlijkse beheerskosten 0,16 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,16 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,11 %
Liquiditeiten -0,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 20,04 %
CADES 1.50% 07/25/21 SR: 7,18 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 6,49 %
SPAIN 0.00% 07/30/30 SR: 5,22 %
SPAIN 0.00% 10/31/44 SR: 4,59 %
SNCF 3.30% 12/18/42 SR: 4,24 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 4,13 %
ITALY 0.00% 01/14/20 SR: 3,41 %
RABOBANK 0.00% 05/29/20 SR: 2,94 %
SNCF 5.00% 10/10/33 SR:17 2,75 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,06 % -0,31 %
Rendement 3 maanden 3,79 % 3,69 %
Rendement 6 maanden 6,51 % 6,77 %
Rendement 1 jaar 6,72 % 7,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,32 % 2,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,60 % 2,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,39 % 3,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,30 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,64 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,07
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 2,88
;