Amundi ETF Euro Inflation UCITS ETF (C)

FR0010754127
231,75 EUR 24/02/2020 16:52 Euronext Parijs
-0,73 EUR (-0,31 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
8,11 % Rendement 1 jaar
0,16 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0010754127
Rechtsvorm Frans beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/06/2009
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/01/2020) 136,500 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,16 %
Lopende kosten 0,16 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,11 %
Liquiditeiten -0,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 20,04 %
CADES 1.50% 07/25/21 SR: 7,18 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 6,49 %
SPAIN 0.00% 07/30/30 SR: 5,22 %
SPAIN 0.00% 10/31/44 SR: 4,59 %
SNCF 3.30% 12/18/42 SR: 4,24 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 4,13 %
ITALY 0.00% 01/14/20 SR: 3,41 %
RABOBANK 0.00% 05/29/20 SR: 2,94 %
SNCF 5.00% 10/10/33 SR:17 2,75 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,34 % 1,43 %
Rendement 3 maanden 1,65 % 1,73 %
Rendement 6 maanden 0,16 % 0,34 %
Rendement 1 jaar 8,11 % 8,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,19 % 3,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,93 % 2,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,39 % 3,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,26 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,63 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 2,84