Amundi Fund Emerging Markets Local Currency Bond - A EUR

LU1882459511
65,63 EUR 3/02/2023
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-0,65 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,70 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1882459511
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/06/2019
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2023) 116,890 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 89,79 %
Liquiditeiten 10,52 %
Landen Gewicht
Oost-Europa 16,19 %
Europa 0,18 %
Munten Gewicht
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 13,07 %
MXN - Mexicaanse peso 12,43 %
IDR - Indonesische roepia 11,94 %
BRL - Braziliaanse real 11,44 %
USD - Amerikaanse dollar 10,39 %
PLN - Poolse zloty 5,64 %
CNY - Chinese yuan 4,14 %
THB - Thaise baht 4,09 %
HUF - Hongaarse forint 2,33 %
EUR - Euro 1,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAGB 8.25% 3/32 2,95 %
South Africa 7.00% 02/31 2,90 %
SAGB 8% 1/30 2,58 %
SAGB 8.875% 2/35 2,56 %
MBONO 7.50% 06/27 2,52 %
MBONO 5.75% 3/26 2,47 %
MGS 3.844% 4/33 2,44 %
MBONO 7.75% 5/31 1,98 %
Poland 2.75% 04/28 1,92 %
CZGB 2.5% 8/28 1,89 %

Prestaties in EUR (3/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,12 % 0,68 %
Rendement 3 maanden 1,99 % -0,69 %
Rendement 6 maanden -2,25 % -4,00 %
Rendement 1 jaar -4,88 % -0,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,42 % 0,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,65 % 3,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,11 % 3,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,41 %
Volatiliteit van de benchmark 5,48 %
Bêta 1,69
Tracking error 1,63 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,41 %
Information Ratio -0,25
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -