Amundi Emerging Markets Local Currency Bond

LU1882459511
68,64 EUR 21/10/2021
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
0,08 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,70 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1882459511
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/06/2019
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2021) 18,160 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 88,43 %
Liquiditeiten 9,03 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 0,81 %
Diverse industrieën en diensten 0,53 %
Nutsbedrijven 0,35 %
Landen Gewicht
Oost-Europa 22,06 %
Europa 0,64 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 10,60 %
MXN - Mexicaanse peso 10,57 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 9,58 %
CNY - Chinese yuan 7,18 %
BRL - Braziliaanse real 7,08 %
EUR - Euro 3,91 %
RUB - Russische roebel 3,67 %
HUF - Hongaarse forint 2,35 %
THB - Thaise baht 2,19 %
PLN - Poolse zloty 1,87 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CGB 3.12% 12/26 1916 3,09 %
CGB 3.25% 11/28 1827 2,39 %
MBONO 7.50% 06/27 2,23 %
MGS 3.844% 4/33 2,14 %
SAGB 8.25% 3/32 2,09 %
Brazil NTN-F 10% 1/25 2,02 %
SAGB 8.875% 2/35 1,88 %
MBONO 7.75% 5/31 1,80 %
COLTES 6% 4/28 1,78 %
SAGB 8.5% 1/37 1,74 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,92 % -0,45 %
Rendement 3 maanden -1,10 % 0,82 %
Rendement 6 maanden 0,45 % 3,69 %
Rendement 1 jaar 1,98 % 4,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,38 % 5,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,08 % 2,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,64 % 4,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,99 %
Volatiliteit van de benchmark 5,25 %
Bêta 1,73
Tracking error 1,57 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Information Ratio -0,23
Sharpe-ratio 0,13
Ratio van Treynor 0,69