Allianz Pet and Animal Wellbeing AT

LU1931535931
177,93 EUR 30/07/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,10 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1931535931
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/01/2019
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/07/2021) 123,620 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 2,05 %
Lopende kosten 2,10 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,99 %
Liquiditeiten 9,89 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 41,68 %
Consumptiegoederen 40,01 %
Financiële sector 6,42 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,87 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,95 %
Groot-Brittannië 15,07 %
Duitsland 6,68 %
Japan 4,18 %
Frankrijk 3,20 %
Zwitserland 2,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,84 %
EUR - Euro 19,92 %
GBP - Brits pond 15,08 %
CHF - Zwitserse frank 5,09 %
JPY - Japanse yen 4,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 10,04 %
FRESHPET INC ORD 6,55 %
CVS GROUP PLC ORD 6,16 %
IDEXX LABORATORIES INC ORD 5,91 %
TRACTOR SUPPLY CO ORD 5,64 %
ZOOPLUS AG ORD 4,81 %
TRUPANION INC ORD 4,66 %
PETS AT HOME GROUP PLC ORD 4,62 %
ZOETIS INC ORD 4,37 %
DECHRA PHARMACEUTICALS PLC ORD 4,29 %

Prestaties in EUR (30/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,17 % 0,20 %
Rendement 3 maanden 7,56 % 4,36 %
Rendement 6 maanden 17,05 % 14,64 %
Rendement 1 jaar 40,68 % 31,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 12,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 11,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -