Allianz Pet and Animal Wellbeing AT

LU1931535931
162,31 EUR 16/04/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,10 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1931535931
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/01/2019
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2021) 89,750 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 2,05 %
Lopende kosten 2,10 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,19 %
Liquiditeiten 5,71 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 43,71 %
Consumptiegoederen 41,67 %
Financiële sector 6,83 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,99 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 62,19 %
Groot-Brittannië 14,72 %
Duitsland 6,78 %
Japan 4,61 %
Zwitserland 3,01 %
Frankrijk 2,88 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,18 %
EUR - Euro 20,65 %
GBP - Brits pond 14,72 %
CHF - Zwitserse frank 5,13 %
JPY - Japanse yen 4,61 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 10,99 %
FRESHPET INC ORD 7,13 %
IDEXX LABORATORIES INC ORD 6,59 %
CVS GROUP PLC ORD 5,59 %
TRACTOR SUPPLY CO ORD 5,48 %
PETS AT HOME GROUP PLC ORD 4,87 %
ZOOPLUS AG ORD 4,80 %
ZOETIS INC ORD 4,66 %
TRUPANION INC ORD 4,58 %
HESKA CORP ORD 4,53 %

Prestaties in EUR (16/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,62 % 2,72 %
Rendement 3 maanden 6,36 % 8,21 %
Rendement 6 maanden 11,94 % 19,41 %
Rendement 1 jaar 46,42 % 39,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 13,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 11,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 13,51 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -