Allianz Global Sustainability A EUR

LU0158827195
27,86 EUR 9/04/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
0,78 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0158827195
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/2003
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2020) 90,160 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,09 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,07 %
Liquiditeiten 1,93 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 23,40 %
Spitstechnologie 22,70 %
Financiële sector 17,80 %
Gezondheid en Farma 17,30 %
Consumptiegoederen 11,20 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,70 %
Olie en Gas 3,30 %
Telecomoperatoren 0,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 50,00 %
Duitsland 9,40 %
Zwitserland 7,80 %
Groot-Brittannië 7,30 %
Frankrijk 5,30 %
Japan 4,90 %
Zweden 4,70 %
Spanje 3,10 %
Denemarken 2,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,26 %
EUR - Euro 17,26 %
GBP - Brits pond 8,59 %
CHF - Zwitserse frank 7,32 %
JPY - Japanse yen 4,61 %
SEK - Zweedse kroon 4,33 %
DKK - Deense kroon 1,95 %
AUD - Australische dollar 1,65 %
HKD - Hongkongse dollar 1,10 %
CAD - Canadese dollar 0,99 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 9,55 %
Adobe Inc 4,51 %
Roche Holdings Genusscheine 4,39 %
Visa Cl-A 3,49 %
Unitedhealth Group 3,40 %
S&P Global Inc 3,26 %
SAP SE 3,25 %
Daikin Industries 2,48 %
Atlas Copco Ab - A 2,38 %
Keyence 2,35 %

Prestaties in EUR (9/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,00 % 3,44 %
Rendement 3 maanden -12,91 % -15,40 %
Rendement 6 maanden -2,32 % -6,42 %
Rendement 1 jaar 0,78 % -2,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,82 % 3,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,45 % 4,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,48 % 9,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,10 %
Volatiliteit van de benchmark 13,60 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,54 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio 0,10
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 4,30