Allianz Global Sustainability A EUR

LU0158827195
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
29,30 EUR 17/09/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
10,01 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0158827195
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/2003
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/08/2019) 78,330 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,15 EUR
Datum laatste dividend 17/12/2018

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,88 %
Liquiditeiten 2,12 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,20 %
Diverse industrieën en diensten 22,60 %
Financiële sector 18,70 %
Gezondheid en Farma 14,70 %
Consumptiegoederen 11,70 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,20 %
Olie en Gas 4,10 %
Telecomoperatoren 0,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 50,70 %
Duitsland 10,10 %
Groot-Brittannië 7,60 %
Zwitserland 6,90 %
Frankrijk 5,40 %
Japan 4,40 %
Zweden 4,40 %
Spanje 3,30 %
Nederland 1,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,62 %
EUR - Euro 18,99 %
GBP - Brits pond 9,73 %
CHF - Zwitserse frank 6,99 %
JPY - Japanse yen 4,49 %
SEK - Zweedse kroon 3,87 %
DKK - Deense kroon 1,74 %
AUD - Australische dollar 1,32 %
HKD - Hongkongse dollar 1,20 %
CAD - Canadese dollar 0,93 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 9,84 %
Adobe Inc 3,93 %
Roche Holdings Genusscheine 3,45 %
Visa Cl-A 3,41 %
Unitedhealth Group 3,31 %
SAP SE 3,12 %
S&P Global Inc 2,86 %
Unilever 2,41 %
Assa Abloy Ab-B 2,23 %
American Express 2,21 %

Prestaties in EUR (17/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,81 % 5,13 %
Rendement 3 maanden 3,46 % 5,53 %
Rendement 6 maanden 9,41 % 8,59 %
Rendement 1 jaar 10,01 % 10,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,58 % 12,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,40 % 11,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,80 % 12,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,91 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,14 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 8,52
;