Allianz Global Sustainability A EUR

LU0158827195
30,64 EUR 15/11/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
19,83 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0158827195
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/2003
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2019) 80,390 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,15 EUR
Datum laatste dividend 17/12/2018

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,81 %
Liquiditeiten 3,19 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 23,10 %
Spitstechnologie 22,30 %
Financiële sector 18,60 %
Gezondheid en Farma 15,40 %
Consumptiegoederen 12,00 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,00 %
Olie en Gas 3,90 %
Telecomoperatoren 0,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,50 %
Duitsland 10,30 %
Groot-Brittannië 7,70 %
Zwitserland 7,40 %
Frankrijk 5,60 %
Japan 4,70 %
Zweden 4,40 %
Spanje 3,20 %
Denemarken 1,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,06 %
EUR - Euro 18,21 %
GBP - Brits pond 9,28 %
CHF - Zwitserse frank 6,66 %
JPY - Japanse yen 4,25 %
SEK - Zweedse kroon 4,25 %
DKK - Deense kroon 1,63 %
AUD - Australische dollar 1,34 %
HKD - Hongkongse dollar 1,21 %
CAD - Canadese dollar 0,92 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 9,81 %
Roche Holdings Genusscheine 3,91 %
Adobe Inc 3,72 %
Visa Cl-A 3,39 %
SAP SE 3,07 %
S&P Global Inc 3,02 %
Unitedhealth Group 2,89 %
Unilever 2,49 %
Agilent Technologies 2,32 %

Prestaties in EUR (15/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,86 % 3,97 %
Rendement 3 maanden 7,13 % 10,77 %
Rendement 6 maanden 11,30 % 11,00 %
Rendement 1 jaar 19,83 % 18,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,95 % 11,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,07 % 11,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,06 % 13,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,91 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,15 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 9,08
;