Allianz Global Sustainability A EUR

LU0158827195
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
26,18 EUR 21/02/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,87 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0158827195
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/2003
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2019) 63,330 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,15 EUR
Datum laatste dividend 17/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,70 %
Liquiditeiten 3,30 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 29,20 %
Gezondheid en Farma 18,10 %
Financiële sector 17,20 %
Diverse industrieën en diensten 15,30 %
Consumptiegoederen 13,90 %
Nutsbedrijven 5,40 %
Telecomoperatoren 0,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 48,10 %
Duitsland 11,90 %
Groot-Brittannië 8,40 %
Zwitserland 6,90 %
Frankrijk 5,80 %
Japan 4,50 %
Zweden 4,00 %
Spanje 3,50 %
Nederland 2,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,76 %
EUR - Euro 22,90 %
GBP - Brits pond 9,38 %
SEK - Zweedse kroon 5,30 %
CHF - Zwitserse frank 4,95 %
JPY - Japanse yen 4,45 %
DKK - Deense kroon 1,73 %
AUD - Australische dollar 1,49 %
CAD - Canadese dollar 0,75 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 9,64 %
Roche Holdings Genusscheine 3,96 %
Adobe Inc 3,59 %
Allianz Se Reg 3,10 %
SAP SE 3,10 %
Visa Cl-A 3,06 %
Unitedhealth Group 2,86 %
Royal Dutch Shell B 2,64 %
Unilever 2,59 %
S&P Global Inc 2,47 %

Prestaties in EUR (21/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,43 % 4,21 %
Rendement 3 maanden 5,08 % 5,63 %
Rendement 6 maanden -0,89 % -0,97 %
Rendement 1 jaar 6,87 % 9,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,99 % 12,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,84 % 11,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,21 % 14,51 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,41 %
Volatiliteit van de benchmark 11,10 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,16 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 7,62
×
Vertel ons wat u denkt
allianz-global-sustainability-a-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden