Allianz Global Sustainability A EUR

LU0158827195
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
27,86 EUR 21/05/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,83 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0158827195
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/2003
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2019) 86,630 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,15 EUR
Datum laatste dividend 17/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,70 %
Liquiditeiten 3,30 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 22,80 %
Diverse industrieën en diensten 22,60 %
Financiële sector 19,00 %
Gezondheid en Farma 15,80 %
Consumptiegoederen 10,40 %
Olie en Gas 4,50 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,20 %
Telecomoperatoren 0,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,30 %
Duitsland 10,80 %
Groot-Brittannië 8,00 %
Zwitserland 6,50 %
Frankrijk 5,60 %
Japan 4,70 %
Zweden 4,20 %
Spanje 3,50 %
Nederland 2,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,76 %
EUR - Euro 22,90 %
GBP - Brits pond 9,38 %
SEK - Zweedse kroon 5,30 %
CHF - Zwitserse frank 4,95 %
JPY - Japanse yen 4,45 %
DKK - Deense kroon 1,73 %
AUD - Australische dollar 1,49 %
CAD - Canadese dollar 0,75 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 9,57 %
Roche Holdings Genusscheine 3,75 %
Adobe Inc 3,62 %
Unitedhealth Group 3,33 %
Visa Cl-A 3,08 %
SAP SE 3,07 %
Allianz Se Reg 2,76 %
S&P Global Inc 2,60 %
Agilent Technologies 2,47 %
Unilever 2,44 %

Prestaties in EUR (21/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,80 % -1,03 %
Rendement 3 maanden 6,42 % 4,44 %
Rendement 6 maanden 11,82 % 10,33 %
Rendement 1 jaar 8,83 % 7,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,44 % 11,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,94 % 11,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,48 % 13,66 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,61 %
Volatiliteit van de benchmark 11,20 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,15 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,83
Ratio van Treynor 9,32
×
Vertel ons wat u denkt
allianz-global-sustainability-a-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden