Allianz Global Sustainability A EUR

LU0158827195
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
29,22 EUR 18/07/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
11,97 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0158827195
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/2003
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 73,730 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,15 EUR
Datum laatste dividend 17/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,64 %
Liquiditeiten 7,36 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,00 %
Diverse industrieën en diensten 21,80 %
Financiële sector 19,10 %
Gezondheid en Farma 15,30 %
Consumptiegoederen 11,70 %
Olie en Gas 4,30 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,10 %
Telecomoperatoren 0,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,70 %
Duitsland 10,80 %
Groot-Brittannië 7,90 %
Zwitserland 7,10 %
Frankrijk 5,30 %
Japan 4,60 %
Zweden 4,00 %
Spanje 3,30 %
Nederland 2,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,51 %
EUR - Euro 20,07 %
GBP - Brits pond 9,07 %
CHF - Zwitserse frank 6,50 %
JPY - Japanse yen 4,30 %
SEK - Zweedse kroon 4,01 %
DKK - Deense kroon 1,65 %
HKD - Hongkongse dollar 1,17 %
AUD - Australische dollar 1,16 %
CAD - Canadese dollar 0,84 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP 9,78 %
Adobe Inc 3,85 %
Roche Holding Ag-Genusschein 3,71 %
UNITEDHEALTH GROUP INC 3,42 %
SAP SE 3,38 %
Visa Inc-Class A Shares 3,31 %
S&P Global Inc 2,78 %
UNILEVER PLC 2,67 %
Allianz Se-Reg 2,39 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD 2,32 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,74 % 2,02 %
Rendement 3 maanden 5,72 % 2,72 %
Rendement 6 maanden 17,63 % 12,97 %
Rendement 1 jaar 11,97 % 9,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,73 % 11,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,85 % 11,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,97 % 13,79 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,85 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,17 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 8,72