Allianz Global Sustainability A EUR

LU0158827195
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
25,69 EUR 17/05/2018
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
3,92 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0158827195
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/2003
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2018) 60,010 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,80 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,08 EUR
Datum laatste dividend 15/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,12 %
Volatiliteit van de benchmark 10,00 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,12 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Ratio van Sharpe 0,89
Ratio van Treynor 8,94

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,20 % 5,53 %
Rendement 3 maanden 4,13 % 5,91 %
Rendement 6 maanden 2,19 % 5,83 %
Rendement 1 jaar 3,92 % 9,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,90 % 7,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,85 % 11,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,30 % 8,92 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,89 %
Liquiditeiten 2,92 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 25,20 %
Consumptiegoederen 19,40 %
Financiële sector 19,30 %
Diverse industrieën en diensten 16,50 %
Gezondheid en Farma 14,70 %
Nutsbedrijven 3,70 %
Telecomoperatoren 1,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 42,10 %
Duitsland 14,90 %
Groot-Brittannië 10,10 %
Frankrijk 5,90 %
Zwitserland 5,60 %
Zweden 4,90 %
Japan 4,70 %
Spanje 4,00 %
Zuid-Korea 2,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 39,69 %
EUR - Euro 24,80 %
GBP - Brits pond 11,95 %
CHF - Zwitserse frank 6,10 %
SEK - Zweedse kroon 5,37 %
JPY - Japanse yen 4,32 %
DKK - Deense kroon 1,94 %
AUD - Australische dollar 1,80 %
CAD - Canadese dollar 0,93 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 7,75 %
Roche Holdings Genusscheine 3,39 %
Allianz Se Reg 3,28 %
Citigroup 3,08 %
SAP SE 2,76 %
Xylem 2,57 %
S&P Global Inc 2,53 %
Unilever 2,52 %
Visa Cl-A 2,51 %
Keyence 2,44 %