Allianz Global Sustainability A EUR

LU0158827195
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
26,77 EUR 20/09/2018
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
9,97 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0158827195
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/2003
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2018) 80,330 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,08 EUR
Datum laatste dividend 15/12/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,66 %
Liquiditeiten 7,34 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,50 %
Financiële sector 18,80 %
Diverse industrieën en diensten 16,20 %
Gezondheid en Farma 15,20 %
Consumptiegoederen 13,10 %
Nutsbedrijven 4,10 %
Telecomoperatoren 1,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 45,50 %
Duitsland 13,40 %
Groot-Brittannië 8,50 %
Frankrijk 5,80 %
Zwitserland 5,50 %
Zweden 5,30 %
Spanje 4,30 %
Japan 4,30 %
Denemarken 1,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,99 %
EUR - Euro 21,58 %
GBP - Brits pond 9,45 %
CHF - Zwitserse frank 4,84 %
JPY - Japanse yen 4,49 %
SEK - Zweedse kroon 4,30 %
DKK - Deense kroon 1,76 %
AUD - Australische dollar 1,45 %
CAD - Canadese dollar 0,79 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 9,43 %
SAP SE 3,38 %
Roche Holdings Genusscheine 3,37 %
Allianz Se Reg 3,35 %
Adobe Systems 3,31 %
Citigroup 3,01 %
Visa Cl-A 2,70 %
Amadeus It Group Sa 2,52 %
S&P Global Inc 2,50 %
Unilever 2,41 %

Prestaties in EUR (20/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,60 % -0,26 %
Rendement 3 maanden 2,76 % 2,66 %
Rendement 6 maanden 9,35 % 10,17 %
Rendement 1 jaar 9,97 % 14,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,95 % 11,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,48 % 12,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,34 % 10,54 %

Statische gegevens (31/05/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,06 %
Volatiliteit van de benchmark 9,80 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,12 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,04
Ratio van Treynor 10,14
×
Vertel ons wat u denkt
allianz-global-sustainability-a-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden