Allianz Global Small Cap Equity AT H EUR

LU0962745302
131,59 EUR 8/11/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,81 % Rendement 1 jaar
2,11 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0962745302
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/09/2013
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2019) 2,990 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,85 %
Liquiditeiten 5,14 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 25,60 %
Spitstechnologie 16,20 %
Gezondheid en Farma 14,40 %
Financiële sector 13,90 %
Consumptiegoederen 13,20 %
Vastgoed 9,80 %
Telecomoperatoren 5,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 60,10 %
Japan 12,20 %
Groot-Brittannië 6,30 %
Duitsland 4,00 %
Zwitserland 2,30 %
Frankrijk 2,30 %
Denemarken 2,10 %
Australië 2,00 %
Oostenrijk 1,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,11 %
EUR - Euro 12,80 %
JPY - Japanse yen 10,84 %
GBP - Brits pond 6,04 %
CHF - Zwitserse frank 2,19 %
AUD - Australische dollar 2,01 %
DKK - Deense kroon 1,98 %
NOK - Noorse kroon 1,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,69 %
HKD - Hongkongse dollar 0,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
First Industrial Realty Tr 1,28 %
Americold Realty TrUST 1,25 %
STAG INDUSTRIAL INC 1,19 %
LPL Financial Holdings Inc 1,15 %
Hanover Insurance Group Inc/ 1,13 %
KILROY REALTY CORP 1,06 %
Kinsale Capital Group Inc 1,06 %
Caretrust REIT Inc 0,99 %
Churchill Downs Inc 0,95 %
Mitsubishi Ufj Lease & Finan 0,91 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,84 % 6,27 %
Rendement 3 maanden 3,30 % 7,11 %
Rendement 6 maanden 0,07 % 5,98 %
Rendement 1 jaar -0,81 % 10,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,27 % 11,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,60 % 10,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 14,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,22 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 1,26
Tracking error 1,94 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,60 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 2,96
;