Allianz Global Small Cap Equity AT H EUR

LU0962745302
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
130,12 EUR 19/09/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-10,81 % Rendement 1 jaar
2,11 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0962745302
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/09/2013
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/08/2019) 3,070 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,41 %
Liquiditeiten 4,60 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 24,60 %
Spitstechnologie 16,30 %
Gezondheid en Farma 16,10 %
Consumptiegoederen 13,00 %
Financiële sector 13,00 %
Vastgoed 8,70 %
Telecomoperatoren 6,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 62,10 %
Japan 11,50 %
Groot-Brittannië 5,70 %
Duitsland 3,70 %
Frankrijk 2,90 %
Zwitserland 2,20 %
Australië 2,00 %
Denemarken 2,00 %
Oostenrijk 1,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,99 %
EUR - Euro 12,03 %
JPY - Japanse yen 10,76 %
GBP - Brits pond 6,31 %
CHF - Zwitserse frank 2,05 %
DKK - Deense kroon 1,99 %
AUD - Australische dollar 1,96 %
NOK - Noorse kroon 1,06 %
SEK - Zweedse kroon 0,70 %
IDR - Indonesische roepia 0,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
STAG INDUSTRIAL INC 1,16 %
LPL Financial Holdings Inc 1,13 %
Americold Realty TrUST 1,13 %
First Industrial Realty Tr 1,12 %
Brown & Brown 1,03 %
Hanover Insurance Group Inc/ 1,03 %
Simply Good Foods Co/The 1,03 %
Addus Homecare Corp 1,00 %
Kinsale Capital Group Inc 0,96 %
Air Transport Services Group 0,95 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,72 % 4,27 %
Rendement 3 maanden -0,66 % 3,44 %
Rendement 6 maanden -0,42 % 4,84 %
Rendement 1 jaar -10,81 % 1,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,17 % 9,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,13 % 10,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,20 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,27
Tracking error 1,86 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,59 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 2,32
;