Allianz Global Small Cap Equity AT H EUR

LU0962745302
96,39 EUR 3/04/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-26,50 % Rendement 1 jaar
2,15 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0962745302
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/09/2013
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2020) 1,740 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,41 %
Liquiditeiten 3,51 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 23,60 %
Spitstechnologie 19,10 %
Gezondheid en Farma 15,90 %
Consumptiegoederen 14,20 %
Financiële sector 14,20 %
Vastgoed 8,00 %
Telecomoperatoren 4,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,20 %
Japan 12,70 %
Groot-Brittannië 7,10 %
Duitsland 4,20 %
Zwitserland 3,10 %
Australië 2,30 %
Frankrijk 2,10 %
Denemarken 1,30 %
Oostenrijk 1,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,08 %
EUR - Euro 15,86 %
JPY - Japanse yen 12,06 %
GBP - Brits pond 6,68 %
CHF - Zwitserse frank 2,28 %
AUD - Australische dollar 1,90 %
SEK - Zweedse kroon 1,15 %
DKK - Deense kroon 1,12 %
NOK - Noorse kroon 1,06 %
HKD - Hongkongse dollar 0,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
STAG INDUSTRIAL INC 1,10 %
KILROY REALTY CORP 1,06 %
First Industrial Realty Tr 1,02 %
Mercury Systems Inc 1,00 %
First Merchants Corp 0,90 %
Viavi Solutions Inc 0,89 %
Western Alliance Bancorp 0,87 %
Century Communities Inc 0,85 %
MKS Instruments 0,82 %
Zynga Inc - Cl A 0,82 %

Prestaties in EUR (3/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -23,51 % -24,75 %
Rendement 3 maanden -28,65 % -32,58 %
Rendement 6 maanden -21,95 % -25,80 %
Rendement 1 jaar -26,50 % -25,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -7,24 % -6,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -4,72 % -0,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,75 %
Volatiliteit van de benchmark 13,60 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,86 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,54 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -