Allianz Global Small Cap Equity AT H EUR

LU0962745302
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
133,68 EUR 15/07/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-7,94 % Rendement 1 jaar
2,11 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0962745302
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/09/2013
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 5,420 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,14 %
Liquiditeiten 5,86 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 25,20 %
Spitstechnologie 16,30 %
Gezondheid en Farma 15,00 %
Consumptiegoederen 14,30 %
Financiële sector 13,70 %
Vastgoed 7,90 %
Telecomoperatoren 4,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 61,10 %
Japan 11,50 %
Groot-Brittannië 6,30 %
Duitsland 3,80 %
Frankrijk 2,70 %
Zwitserland 2,20 %
Denemarken 2,10 %
Australië 2,10 %
Oostenrijk 1,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,87 %
EUR - Euro 12,59 %
JPY - Japanse yen 11,21 %
GBP - Brits pond 4,82 %
CHF - Zwitserse frank 2,14 %
DKK - Deense kroon 2,13 %
AUD - Australische dollar 1,61 %
NOK - Noorse kroon 1,16 %
HKD - Hongkongse dollar 0,77 %
SEK - Zweedse kroon 0,58 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Kinsale Capital Group Inc 1,25 %
Hanover Insurance Group Inc/ 1,22 %
First Industrial Realty Tr 1,18 %
Americold Realty TrUST 1,17 %
LPL Financial Holdings Inc 1,12 %
STAG INDUSTRIAL INC 1,07 %
Simply Good Foods Co/The 1,06 %
R1 Rcm Inc 0,99 %
Madison Square Garden Co- A 0,98 %
Air Transport Services Group 0,91 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,68 % 2,96 %
Rendement 3 maanden -0,01 % 0,24 %
Rendement 6 maanden 12,13 % 11,94 %
Rendement 1 jaar -7,94 % 0,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,15 % 9,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,02 % 10,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 15,16 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,04 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,26
Tracking error 1,89 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,63 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 2,66