Allianz European Equity Dividend A EUR

LU0414045582
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
128,25 EUR 18/07/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-3,39 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0414045582
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/01/2011
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (28/06/2019) 375,030 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,85 EUR
Datum laatste dividend 17/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,83 %
Liquiditeiten 5,02 %
Obligaties 0,70 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 24,70 %
Financiële sector 24,40 %
Telecomoperatoren 17,20 %
Diverse industrieën en diensten 9,00 %
Consumptiegoederen 8,40 %
Gezondheid en Farma 8,10 %
Vastgoed 5,50 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 23,90 %
Frankrijk 23,10 %
Duitsland 17,20 %
Nederland 10,60 %
Spanje 6,50 %
Italië 5,70 %
Zwitserland 4,50 %
Noorwegen 4,40 %
Finland 1,70 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 26,53 %
EUR - Euro 23,30 %
USD - Amerikaanse dollar 17,28 %
SGD - Singaporese dollar 7,18 %
HKD - Hongkongse dollar 5,71 %
AUD - Australische dollar 5,58 %
CHF - Zwitserse frank 3,84 %
NOK - Noorse kroon 2,61 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,06 %
PLN - Poolse zloty 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SCOR SE 4,76 %
Muenchener Rueckver Ag-Reg 4,51 %
Royal Dutch Shell Plc-A Shs 4,41 %
Swiss Re AG 4,20 %
TOTAL SA 4,05 %
Imperial Brands Plc 3,90 %
Glaxosmithkline Plc 3,85 %
Sanofi 3,81 %
CIA De Distribucion Integral 3,36 %
BT GROUP PLC 3,30 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,02 % -0,32 %
Rendement 3 maanden -4,12 % -0,32 %
Rendement 6 maanden 1,01 % 8,51 %
Rendement 1 jaar -3,39 % 8,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,61 % 7,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,71 % 5,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,82 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,14 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,25 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,22
Ratio van Treynor 2,81