Allianz European Equity Dividend A EUR

LU0414045582
124,93 EUR 26/02/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-1,07 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0414045582
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/01/2011
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/01/2020) 371,060 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,80 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 4,07 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,29 %
Liquiditeiten 4,03 %
Obligaties 0,90 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 29,30 %
Financiële sector 27,30 %
Diverse industrieën en diensten 12,30 %
Consumptiegoederen 12,00 %
Telecomoperatoren 8,50 %
Gezondheid en Farma 8,20 %
Landen Gewicht
Frankrijk 22,90 %
Groot-Brittannië 17,90 %
Duitsland 12,00 %
Spanje 11,40 %
Noorwegen 8,60 %
Nederland 7,30 %
Zwitserland 6,40 %
Italië 6,00 %
Finland 4,30 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 24,74 %
GBP - Brits pond 19,24 %
USD - Amerikaanse dollar 18,38 %
NOK - Noorse kroon 7,43 %
SGD - Singaporese dollar 7,05 %
HKD - Hongkongse dollar 6,26 %
CHF - Zwitserse frank 5,40 %
AUD - Australische dollar 5,11 %
SEK - Zweedse kroon 0,32 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SCOR SE 5,40 %
Swiss Re AG 5,15 %
Total 4,55 %
Glaxosmithkline 4,26 %
Royal Dutch Shell A 4,13 %
National Grid 3,79 %
Allianz Se Reg 3,64 %
Sanofi 3,61 %
Muenchener Rueckver Reg 3,45 %
CIA De Distribucion Integral 3,27 %

Prestaties in EUR (26/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,55 % -4,70 %
Rendement 3 maanden -4,22 % -1,49 %
Rendement 6 maanden 4,38 % 10,42 %
Rendement 1 jaar -1,07 % 10,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,38 % 6,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,72 % 4,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,83 %
Volatiliteit van de benchmark 11,80 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 3,24