Allianz European Equity Dividend A EUR

LU0414045582
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
128,90 EUR 17/09/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-1,48 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0414045582
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/01/2011
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/08/2019) 362,270 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,85 EUR
Datum laatste dividend 17/12/2018

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,79 %
Liquiditeiten 3,03 %
Obligaties 0,78 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,80 %
Nutsbedrijven 24,20 %
Telecomoperatoren 13,80 %
Diverse industrieën en diensten 11,90 %
Consumptiegoederen 10,20 %
Gezondheid en Farma 9,50 %
Vastgoed 3,40 %
Landen Gewicht
Frankrijk 23,60 %
Groot-Brittannië 22,40 %
Duitsland 15,60 %
Nederland 9,50 %
Spanje 6,80 %
Noorwegen 6,30 %
Zwitserland 5,00 %
Italië 4,90 %
Finland 3,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 26,05 %
GBP - Brits pond 23,68 %
USD - Amerikaanse dollar 18,22 %
SGD - Singaporese dollar 7,08 %
HKD - Hongkongse dollar 6,22 %
AUD - Australische dollar 5,32 %
CHF - Zwitserse frank 4,31 %
NOK - Noorse kroon 4,22 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,07 %
PLN - Poolse zloty 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SCOR SE 5,06 %
Sanofi 4,61 %
Swiss Re AG 4,48 %
Glaxosmithkline 4,38 %
Muenchener Rueckver Reg 4,32 %
Royal Dutch Shell A 4,30 %
Imperial Brands Plc 4,23 %
Total 4,20 %
British American Tobacco 3,44 %
CIA De Distribucion Integral 3,28 %

Prestaties in EUR (17/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,92 % 6,45 %
Rendement 3 maanden 0,69 % 3,09 %
Rendement 6 maanden -2,52 % 3,06 %
Rendement 1 jaar -1,48 % 10,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,60 % 8,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,84 % 5,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,14 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,25 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 2,63
;