Allianz European Equity Dividend A EUR

LU0414045582
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
134,85 EUR 18/10/2018
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-1,53 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0414045582
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/01/2011
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (28/09/2018) 421,340 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,70 EUR
Datum laatste dividend 15/12/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,01 %
Liquiditeiten 5,73 %
Obligaties 0,51 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,00 %
Nutsbedrijven 22,70 %
Consumptiegoederen 20,00 %
Telecomoperatoren 10,60 %
Diverse industrieën en diensten 6,80 %
Gezondheid en Farma 5,20 %
Vastgoed 4,90 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 24,40 %
Frankrijk 17,30 %
Duitsland 15,50 %
Nederland 13,60 %
Spanje 7,90 %
Italië 7,80 %
Zwitserland 3,40 %
Australië 2,80 %
Luxemburg 2,70 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 25,41 %
EUR - Euro 22,60 %
USD - Amerikaanse dollar 19,45 %
SGD - Singaporese dollar 8,15 %
HKD - Hongkongse dollar 7,39 %
AUD - Australische dollar 6,46 %
CHF - Zwitserse frank 4,01 %
NOK - Noorse kroon 2,14 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,07 %
PLN - Poolse zloty 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Muenchener Rueckver Reg 4,84 %
Royal Dutch Shell A 4,42 %
Eni 4,06 %
SCOR SE 3,93 %
Total 3,86 %
Bp 3,70 %
CIA De Distribucion Integral 3,28 %
Swiss Re AG 3,19 %
Unibail-Rodamco-Westfield 3,10 %
ING GROEP NV 2,99 %

Prestaties in EUR (18/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,03 % -1,24 %
Rendement 3 maanden -1,45 % -1,34 %
Rendement 6 maanden -0,03 % 0,39 %
Rendement 1 jaar -1,53 % -0,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,16 % 3,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,58 % 6,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,75 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,66 %
Volatiliteit van de benchmark 10,80 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 7,22
×
Vertel ons wat u denkt
allianz-european-equity-dividend-a-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden