Allianz European Equity Dividend A EUR

LU0414045582
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
128,65 EUR 21/05/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-5,20 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0414045582
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/01/2011
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/04/2019) 395,920 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,85 EUR
Datum laatste dividend 17/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,01 %
Liquiditeiten 5,73 %
Obligaties 0,51 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,00 %
Nutsbedrijven 24,90 %
Telecomoperatoren 18,40 %
Consumptiegoederen 11,80 %
Gezondheid en Farma 6,70 %
Vastgoed 6,10 %
Diverse industrieën en diensten 4,50 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 27,50 %
Frankrijk 21,20 %
Duitsland 15,80 %
Nederland 12,30 %
Italië 6,50 %
Spanje 6,50 %
Zwitserland 4,10 %
Noorwegen 2,80 %
Luxemburg 1,70 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 25,41 %
EUR - Euro 22,60 %
USD - Amerikaanse dollar 19,45 %
SGD - Singaporese dollar 8,15 %
HKD - Hongkongse dollar 7,39 %
AUD - Australische dollar 6,46 %
CHF - Zwitserse frank 4,01 %
NOK - Noorse kroon 2,14 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,07 %
PLN - Poolse zloty 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Imperial Brands Plc 4,79 %
Muenchener Rueckver Reg 4,77 %
Royal Dutch Shell A 4,15 %
SCOR SE 4,00 %
Swiss Re AG 3,75 %
Unibail-Rodamco-Westfield 3,60 %
Bt Group 3,55 %
British American Tobacco 3,52 %
Total 3,46 %

Prestaties in EUR (21/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,82 % -1,95 %
Rendement 3 maanden -1,33 % 2,90 %
Rendement 6 maanden 0,93 % 8,04 %
Rendement 1 jaar -5,20 % 2,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,96 % 6,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,91 % 5,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,89 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,66 %
Volatiliteit van de benchmark 11,70 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 4,37
×
Vertel ons wat u denkt
allianz-european-equity-dividend-a-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden