Allianz European Equity Dividend A EUR (Uitkering)

LU0414045582
102,34 EUR 27/10/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-2,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0414045582
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/01/2011
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2020) 272,310 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,80 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 4,07 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,13 %
Liquiditeiten 3,02 %
Obligaties 1,10 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 25,30 %
Financiële sector 22,20 %
Consumptiegoederen 16,20 %
Nutsbedrijven 15,50 %
Gezondheid en Farma 14,00 %
Spitstechnologie 5,50 %
Landen Gewicht
Frankrijk 18,40 %
Zwitserland 15,70 %
Duitsland 14,10 %
Spanje 11,10 %
Groot-Brittannië 10,30 %
Finland 6,70 %
Zweden 6,30 %
Noorwegen 4,30 %
Italië 3,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 23,04 %
EUR - Euro 16,42 %
CHF - Zwitserse frank 15,24 %
GBP - Brits pond 13,59 %
SGD - Singaporese dollar 5,76 %
HKD - Hongkongse dollar 5,50 %
SEK - Zweedse kroon 5,25 %
AUD - Australische dollar 5,06 %
NOK - Noorse kroon 4,63 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Novartis Reg 4,42 %
Sanofi 3,92 %
Nestle Reg 3,76 %
Allianz Se Reg 3,74 %
Enel 3,48 %
Muenchener Rueckver Reg 3,42 %
Iberdrola 3,35 %
UPM-KYMMENE OYJ 3,19 %
Swiss Re AG 2,96 %
SCOR SE 2,68 %

Prestaties in EUR (27/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,35 % -0,16 %
Rendement 3 maanden -4,82 % -2,58 %
Rendement 6 maanden 1,94 % 7,07 %
Rendement 1 jaar -21,06 % -8,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -7,45 % -0,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,73 % 2,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,88 %
Volatiliteit van de benchmark 14,24 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,39 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,45 %
Information Ratio -0,32
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -