Allianz European Equity Dividend A EUR

LU0414045582
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
135,10 EUR 19/04/2018
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
3,93 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0414045582
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/01/2011
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (29/03/2018) 391,950 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,80 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,70 EUR
Datum laatste dividend 15/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,49 %
Volatiliteit van de benchmark 11,30 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,17 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 8,05

Prestaties in EUR (19/04/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,56 % 4,57 %
Rendement 3 maanden -4,56 % -2,74 %
Rendement 6 maanden -1,07 % -0,98 %
Rendement 1 jaar 3,93 % 1,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,31 % 0,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,96 % 9,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,45 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,49 %
Liquiditeiten 1,51 %
Obligaties 0,50 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,30 %
Nutsbedrijven 23,60 %
Consumptiegoederen 16,40 %
Telecomoperatoren 14,00 %
Diverse industrieën en diensten 8,00 %
Vastgoed 3,50 %
Gezondheid en Farma 2,80 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 26,00 %
Duitsland 17,10 %
Nederland 15,40 %
Frankrijk 14,00 %
Spanje 11,40 %
Noorwegen 6,40 %
Italië 4,70 %
Luxemburg 2,20 %
Zwitserland 1,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 66,23 %
GBP - Brits pond 22,15 %
NOK - Noorse kroon 5,89 %
SEK - Zweedse kroon 2,20 %
CHF - Zwitserse frank 1,46 %
USD - Amerikaanse dollar 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Muenchener Rueckver Reg 4,96 %
Royal Dutch Shell A 4,77 %
Bp 3,92 %
TELENOR 3,78 %
SCOR SE 3,68 %
Ferrovial 3,54 %
KONINKLIJKE KPN NV 3,53 %
Allianz Se Reg 3,50 %
Imperial Brands Plc 3,28 %
ING GROEP NV 3,26 %
×
Vertel ons wat u denkt
allianz-european-equity-dividend-a-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden