Allianz European Equity Dividend A EUR

LU0414045582
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
135,88 EUR 21/06/2018
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
5,47 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0414045582
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/01/2011
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/05/2018) 413,640 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,80 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,70 EUR
Datum laatste dividend 15/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,79 %
Volatiliteit van de benchmark 11,30 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,22 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 8,01

Prestaties in EUR (21/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,04 % -5,20 %
Rendement 3 maanden -0,86 % 4,16 %
Rendement 6 maanden -2,74 % -0,31 %
Rendement 1 jaar 5,47 % -0,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,59 % 1,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,27 % 9,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,62 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,49 %
Liquiditeiten 1,51 %
Obligaties 0,50 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,70 %
Nutsbedrijven 25,40 %
Consumptiegoederen 14,90 %
Telecomoperatoren 12,20 %
Diverse industrieën en diensten 8,80 %
Gezondheid en Farma 4,70 %
Vastgoed 4,60 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 23,90 %
Duitsland 15,60 %
Nederland 14,90 %
Frankrijk 14,60 %
Spanje 9,80 %
Italië 8,10 %
Noorwegen 3,20 %
Zwitserland 3,20 %
Luxemburg 2,30 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 66,23 %
GBP - Brits pond 22,15 %
NOK - Noorse kroon 5,89 %
SEK - Zweedse kroon 2,20 %
CHF - Zwitserse frank 1,46 %
USD - Amerikaanse dollar 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Royal Dutch Shell A 5,01 %
Muenchener Rueckver Reg 4,77 %
Bp 4,55 %
TOTAL SA 3,66 %
CIA De Distribucion Integral 3,61 %
SCOR SE 3,56 %
KONINKLIJKE KPN NV 3,28 %
Eni 3,17 %
ING GROEP NV 3,08 %
Enel 3,06 %
×
Vertel ons wat u denkt
allianz-european-equity-dividend-a-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden