Allianz European Equity Dividend A EUR

LU0414045582
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
129,23 EUR 13/12/2018
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-6,44 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0414045582
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/01/2011
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/11/2018) 401,900 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,70 EUR
Datum laatste dividend 15/12/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,01 %
Liquiditeiten 5,73 %
Obligaties 0,51 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,70 %
Nutsbedrijven 22,40 %
Telecomoperatoren 19,90 %
Consumptiegoederen 12,30 %
Diverse industrieën en diensten 6,00 %
Gezondheid en Farma 5,60 %
Vastgoed 4,60 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 24,50 %
Frankrijk 17,90 %
Duitsland 16,50 %
Nederland 12,60 %
Spanje 7,90 %
Italië 7,30 %
Zwitserland 4,30 %
Luxemburg 2,80 %
Australië 2,70 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 25,41 %
EUR - Euro 22,60 %
USD - Amerikaanse dollar 19,45 %
SGD - Singaporese dollar 8,15 %
HKD - Hongkongse dollar 7,39 %
AUD - Australische dollar 6,46 %
CHF - Zwitserse frank 4,01 %
NOK - Noorse kroon 2,14 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,07 %
PLN - Poolse zloty 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Muenchener Rueckver Reg 4,82 %
Royal Dutch Shell A 4,34 %
SCOR SE 4,13 %
Eni 4,05 %
Bp 3,72 %
Total 3,64 %
Allianz Cash Facility FD-I3 3,49 %
Imperial Brands Plc 3,41 %
Swiss Re AG 3,23 %
CIA De Distribucion Integral 3,12 %

Prestaties in EUR (13/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,47 % -4,50 %
Rendement 3 maanden -3,62 % -2,57 %
Rendement 6 maanden -5,95 % -3,26 %
Rendement 1 jaar -6,44 % -2,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,05 % 3,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,68 % 6,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,43 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,66 %
Volatiliteit van de benchmark 11,10 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 4,87
×
Vertel ons wat u denkt
allianz-european-equity-dividend-a-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden