Allianz European Equity Dividend A EUR

LU0414045582
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
128,40 EUR 15/02/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
0,53 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0414045582
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/01/2011
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/01/2019) 391,640 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,85 EUR
Datum laatste dividend 17/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,01 %
Liquiditeiten 5,73 %
Obligaties 0,51 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,10 %
Nutsbedrijven 24,10 %
Telecomoperatoren 20,10 %
Consumptiegoederen 12,30 %
Diverse industrieën en diensten 6,40 %
Gezondheid en Farma 5,80 %
Vastgoed 4,70 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 24,60 %
Frankrijk 18,20 %
Duitsland 15,90 %
Nederland 12,10 %
Spanje 10,20 %
Italië 7,00 %
Zwitserland 4,40 %
Luxemburg 2,50 %
Noorwegen 2,30 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 25,41 %
EUR - Euro 22,60 %
USD - Amerikaanse dollar 19,45 %
SGD - Singaporese dollar 8,15 %
HKD - Hongkongse dollar 7,39 %
AUD - Australische dollar 6,46 %
CHF - Zwitserse frank 4,01 %
NOK - Noorse kroon 2,14 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,07 %
PLN - Poolse zloty 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Allianz Cash Facility FD-I3 7,61 %
Muenchener Rueckver Reg 4,78 %
Imperial Brands Plc 3,93 %
Royal Dutch Shell A 3,90 %
SCOR SE 3,59 %
Total 3,29 %
Swiss Re AG 3,26 %
CIA De Distribucion Integral 3,25 %
KONINKLIJKE KPN NV 3,25 %
Bp 3,18 %

Prestaties in EUR (15/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,53 % 4,96 %
Rendement 3 maanden -0,21 % 2,95 %
Rendement 6 maanden -3,65 % 2,68 %
Rendement 1 jaar 0,53 % 7,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,22 % 8,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,00 % 5,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,06 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,88 %
Volatiliteit van de benchmark 11,70 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,22 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 5,30
×
Vertel ons wat u denkt
allianz-european-equity-dividend-a-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden