Allianz Euro Credit SRI A EUR

LU1149865930
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
100,78 EUR 21/01/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-2,89 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1149865930
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/01/2015
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/12/2018) 6,230 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,69 EUR
Datum laatste dividend 17/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 101,68 %
Liquiditeiten -1,59 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,73 %
GBP - Brits pond 0,78 %
USD - Amerikaanse dollar 0,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 9,02 %
ALSTRIA OFFICE 1.50% 11/15/27 SR: 0,90 %
INNOGY FINAN 1.50% 07/31/29 SR:3 0,74 %
DAIMLER INTL FIN 1.00% 11/11/25 SR:56 0,72 %
CIE SAINT GOBAIN 1.13% 03/23/26 SR:35 0,72 %
LANXESS 1.13% 05/16/25 SR:10 0,71 %
COMM BANK AU 1.94% 10/03/29 SR:6234 0,70 %
STANCHART 0.75% 10/03/23 SR: 0,70 %
NORDEA BNK 3.50% SR: 0,68 %
COMMERZBANK 1.88% 02/28/28 SR: 0,68 %

Prestaties in EUR (21/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,77 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,68 % -0,35 %
Rendement 6 maanden -1,32 % -0,75 %
Rendement 1 jaar -2,89 % -0,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,20 % 1,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 2,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,43 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
×
Vertel ons wat u denkt
allianz-euro-credit-sri-a-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden