Allianz Euro Credit SRI A EUR

LU1149865930
110,46 EUR 14/02/2020
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
8,91 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1149865930
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/01/2015
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/01/2020) 12,680 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,09 %
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,90 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 101,86 %
Liquiditeiten -1,61 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,88 %
USD - Amerikaanse dollar 0,70 %
CHF - Zwitserse frank 0,24 %
GBP - Brits pond 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 8,43 %
ACHMEA 2.50% 09/24/39 SR: 1,01 %
RABOBANK 3.25% SR: 0,75 %
BELFIUS BANQUE 3.63% SR: 0,74 %
CITYCON TREASURY 2.50% 10/01/24 SR: 0,72 %
BBVA USA 2.50% 08/27/24 SR:J 0,71 %
CITYCON TREASURY 2.38% 01/15/27 SR:2 0,70 %
FLUXYS BELGIUM 1.75% 10/05/27 SR: 0,64 %
E.ON 0.00% 08/28/24 SR:60 0,62 %
UNIBAIL ROD WEST 1.75% 07/01/49 SR: 0,60 %

Prestaties in EUR (14/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,33 % 1,52 %
Rendement 3 maanden 1,47 % 2,33 %
Rendement 6 maanden 1,42 % 1,87 %
Rendement 1 jaar 8,91 % 9,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,47 % 3,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,57 % 2,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,36 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,52 %
Volatiliteit van de benchmark 2,60 %
Bêta 1,29
Tracking error 0,36 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,83
Ratio van Treynor 2,27