Allianz Euro Credit SRI A EUR

LU1149865930
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
109,94 EUR 16/08/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
7,57 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1149865930
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/01/2015
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/07/2019) 6,670 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,69 EUR
Datum laatste dividend 17/12/2018

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,37 %
Liquiditeiten 2,25 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,16 %
GBP - Brits pond 0,81 %
CHF - Zwitserse frank 0,33 %
USD - Amerikaanse dollar 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 10,94 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX 1,52 %
LOGICOR FINCG 3.25% 11/13/28 SR: 1,03 %
BANQ FED CREDIT 0.75% 06/08/26 SR: 0,82 %
CITYCON TREASURY 2.50% 10/01/24 SR: 0,78 %
DANONE 1.75% SR: 0,76 %
CITYCON TREASURY 2.38% 01/15/27 SR:2 0,73 %
STOCKLAND TR MNG 1.50% 11/03/21 SR: 0,73 %
SVENSKA HNDLSBNK 1.63% 12/15/23 SR: 0,72 %
COMPAGNIE PLA OM 1.25% 06/26/24 SR: 0,71 %

Prestaties in EUR (16/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,43 % 2,58 %
Rendement 3 maanden 4,42 % 4,92 %
Rendement 6 maanden 7,49 % 7,42 %
Rendement 1 jaar 7,57 % 8,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,37 % 2,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 2,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;