Allianz Euro Credit SRI A EUR

LU1149865930
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
101,75 EUR 14/11/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-2,82 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1149865930
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/01/2015
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/10/2018) 81,850 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,70 EUR
Datum laatste dividend 15/12/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 101,68 %
Liquiditeiten -1,59 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,73 %
GBP - Brits pond 0,78 %
USD - Amerikaanse dollar 0,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 9,02 %
ALSTRIA OFFICE 1.50% 11/15/27 SR: 0,90 %
INNOGY FINAN 1.50% 07/31/29 SR:3 0,74 %
DAIMLER INTL FIN 1.00% 11/11/25 SR:56 0,72 %
CIE SAINT GOBAIN 1.13% 03/23/26 SR:35 0,72 %
LANXESS 1.13% 05/16/25 SR:10 0,71 %
COMM BANK AU 1.94% 10/03/29 SR:6234 0,70 %
STANCHART 0.75% 10/03/23 SR: 0,70 %
NORDEA BNK 3.50% SR: 0,68 %
COMMERZBANK 1.88% 02/28/28 SR: 0,68 %

Prestaties in EUR (14/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,25 % -0,18 %
Rendement 3 maanden -1,17 % -0,86 %
Rendement 6 maanden -1,61 % -0,20 %
Rendement 1 jaar -2,82 % -0,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,76 % 1,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 2,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,69 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
×
Vertel ons wat u denkt
allianz-euro-credit-sri-a-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden