Allianz Euro Credit SRI A EUR

LU1149865930
109,39 EUR 17/10/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
7,84 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1149865930
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/01/2015
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/09/2019) 6,810 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,69 EUR
Datum laatste dividend 17/12/2018

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 102,56 %
Liquiditeiten -1,70 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 101,93 %
USD - Amerikaanse dollar 0,29 %
CHF - Zwitserse frank 0,29 %
GBP - Brits pond 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 10,53 %
TALANX FINANZ LU 8.37% 06/15/42 SR: 1,03 %
LOGICOR FINCG 3.25% 11/13/28 SR: 0,89 %
UNIBAIL ROD WEST 1.75% 07/01/49 SR: 0,77 %
OMV 1.00% 07/03/34 SR:14 0,70 %
CITYCON TREASURY 2.50% 10/01/24 SR: 0,66 %
BELFIUS BANQUE 3.63% SR: 0,65 %
NAB 2.00% 11/12/24 SR: 0,64 %
CITYCON TREASURY 2.38% 01/15/27 SR:2 0,62 %
STOCKLAND TR MNG 1.50% 11/03/21 SR: 0,61 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,23 % 0,37 %
Rendement 3 maanden 0,85 % 1,51 %
Rendement 6 maanden 4,34 % 4,82 %
Rendement 1 jaar 7,84 % 8,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,45 % 2,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 2,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;