Allianz Euro Credit SRI A EUR

LU1149865930
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
102,59 EUR 17/09/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-1,10 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1149865930
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
-
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/01/2015
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/08/2018) 95,390 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,70 EUR
Datum laatste dividend 15/12/2017

Statistische gegevens

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 101,41 %
Liquiditeiten -0,84 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,77 %
USD - Amerikaanse dollar 0,07 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 9,57 %
ALSTRIA OFFICE 1.50% 11/15/27 SR: 0,93 %
ING GROEP 1.13% 02/14/25 SR:191 0,83 %
ALD 0.88% 07/18/22 SR:6 0,76 %
DAIMLER INTL FIN 1.00% 11/11/25 SR:56 0,75 %
CIE SAINT GOBAIN 1.13% 03/23/26 SR:35 0,74 %
INNOGY FINAN 1.50% 07/31/29 SR:3 0,74 %
LANXESS 1.13% 05/16/25 SR:10 0,73 %
STANCHART 0.75% 10/03/23 SR: 0,72 %
BANQ FED CREDIT 2.50% 05/25/28 SR:463 0,72 %

Prestaties in EUR (17/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,29 % -0,64 %
Rendement 3 maanden -0,28 % -0,05 %
Rendement 6 maanden -0,97 % -0,07 %
Rendement 1 jaar -1,10 % 0,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,45 % 2,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,78 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
×
Vertel ons wat u denkt
allianz-euro-credit-sri-a-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden