Allianz Euro Credit SRI A EUR

LU1149865930
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
102,63 EUR 23/05/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
0,10 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1149865930
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/01/2015
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/04/2018) 101,960 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,90 %
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,70 EUR
Datum laatste dividend 15/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 2,60 %
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,86 % 0,05 %
Rendement 3 maanden -1,03 % -0,17 %
Rendement 6 maanden -2,11 % -0,78 %
Rendement 1 jaar 0,10 % 1,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,60 % 1,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 2,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,92 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 103,85 %
Liquiditeiten 0,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 92,47 %
USD - Amerikaanse dollar 7,33 %
GBP - Brits pond 4,38 %
AUD - Australische dollar 0,09 %