Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 AT-EUR

LU1594335520
135,94 EUR 22/09/2022
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
6,83 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,78 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1594335520
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2017
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/08/2022) 55,830 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,65 %
Lopende kosten 1,78 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 74,66 %
Obligaties 19,96 %
Liquiditeiten 0,85 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 18,87 %
Consumptiegoederen 17,42 %
Gezondheid en Farma 11,62 %
Financiële sector 11,56 %
Diverse industrieën en diensten 6,26 %
Telecomoperatoren 2,92 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,63 %
Nutsbedrijven 1,73 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 50,62 %
Frankrijk 6,44 %
Italië 4,55 %
Groot-Brittannië 4,42 %
Spanje 3,81 %
Japan 3,72 %
Duitsland 3,44 %
Nederland 2,73 %
Zwitserland 2,42 %
Canada 1,99 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,56 %
EUR - Euro 26,77 %
GBP - Brits pond 3,70 %
JPY - Japanse yen 3,67 %
CHF - Zwitserse frank 2,37 %
CAD - Canadese dollar 1,62 %
CNY - Chinese yuan 1,50 %
AUD - Australische dollar 0,96 %
SEK - Zweedse kroon 0,95 %
DKK - Deense kroon 0,60 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR SEP2F 5,73 %
ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I-EUR 4,51 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,36 %
MICROSOFT CORP ORD 4,27 %
AMAZON.COM INC ORD 3,09 %
ALLIANZ SECURICASH SRI WC EUR 2,46 %
TESLA INC ORD 2,05 %
ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP IT-EUR 1,85 %
ALLIANZ CHINA A OPPORTUNITIES WT-EUR 1,54 %
NVIDIA CORP ORD 1,53 %

Prestaties in EUR (22/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,52 % -4,53 %
Rendement 3 maanden -0,01 % 4,38 %
Rendement 6 maanden -8,86 % -4,33 %
Rendement 1 jaar -5,40 % -1,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,50 % 6,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,83 % 6,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 12,48 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,66
Ratio van Treynor -