Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 EUR

LU1089088071
111,36 EUR 27/02/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
7,39 % Rendement 1 jaar
1,29 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1089088071
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/2014
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/01/2020) 395,860 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 1,29 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,37 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 74,38 %
Aandelen 21,26 %
Liquiditeiten 3,82 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 5,96 %
Spitstechnologie 3,60 %
Consumptiegoederen 3,41 %
Gezondheid en Farma 2,77 %
Diverse industrieën en diensten 2,55 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,87 %
Nutsbedrijven 0,83 %
Telecomoperatoren 0,64 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 16,78 %
Frankrijk 15,32 %
Italië 10,71 %
Duitsland 9,00 %
Spanje 7,58 %
Luxemburg 7,27 %
Groot-Brittannië 5,97 %
Nederland 5,95 %
België 2,88 %
Portugal 1,64 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 65,09 %
USD - Amerikaanse dollar 19,04 %
GBP - Brits pond 3,25 %
CHF - Zwitserse frank 1,77 %
JPY - Japanse yen 1,55 %
CAD - Canadese dollar 0,99 %
SEK - Zweedse kroon 0,50 %
AUD - Australische dollar 0,41 %
HKD - Hongkongse dollar 0,38 %
SGD - Singaporese dollar 0,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS I C EUR 7,91 %
ISHARESDEVELOPEDMKTS PROPYIELD UCITS ETF USD(DIST) 3,12 %
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED - WT - EUR 2,84 %
BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A USD ACC 2,44 %
PIMCO GIS EMERGING MKTS BD INST EUR HGD ACC 1,71 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 1,29 %
CHF FORWARD CONTRACT 1,27 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 1,18 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 1,04 %
EIB 3.50% 04/15/27 SR:1919/0100 0,99 %

Prestaties in EUR (27/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,38 % 0,09 %
Rendement 3 maanden 0,83 % 1,50 %
Rendement 6 maanden 1,77 % 3,44 %
Rendement 1 jaar 7,39 % 11,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,39 % 4,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,65 % 3,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,20 % 6,18 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,98 %
Volatiliteit van de benchmark 4,40 %
Bêta 0,66
Tracking error 0,80 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 3,57