Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 AT EUR

LU1093406186
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
119,24 EUR 10/10/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
0,50 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1093406186
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/09/2014
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2019) 66,730 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 58,80 %
Obligaties 39,51 %
Liquiditeiten 0,83 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 15,64 %
Consumptiegoederen 10,41 %
Spitstechnologie 10,30 %
Gezondheid en Farma 7,54 %
Diverse industrieën en diensten 5,89 %
Nutsbedrijven 5,08 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,05 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 36,43 %
Frankrijk 12,05 %
Groot-Brittannië 6,17 %
Italië 5,37 %
Duitsland 5,15 %
Spanje 4,49 %
Japan 4,48 %
Luxemburg 4,21 %
Nederland 3,38 %
Canada 2,74 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 39,07 %
EUR - Euro 38,88 %
GBP - Brits pond 4,84 %
JPY - Japanse yen 4,45 %
CAD - Canadese dollar 2,69 %
CHF - Zwitserse frank 1,46 %
HKD - Hongkongse dollar 1,05 %
AUD - Australische dollar 0,92 %
HUF - Hongaarse forint 0,89 %
SEK - Zweedse kroon 0,83 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ISHARESDEVELOPEDMKTS PROPYIELD UCITS ETF USD(DIST) 5,48 %
AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS I C EUR 5,16 %
ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP - IT - EUR 1,44 %
Microsoft ORD 1,42 %
Apple ORD 1,37 %
BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A USD ACC 1,07 %
LYXOR FTSE EPRA/NAREIT GLOBAL DEVELOPED ETF D-EUR 1,06 %
PIMCO GIS EMERGING MKTS BD INST EUR HGD ACC 1,06 %
Amazon Com ORD 0,93 %
HUF FORWARD CONTRACT 0,91 %

Prestaties in EUR (10/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,84 % -0,14 %
Rendement 3 maanden 0,18 % 1,58 %
Rendement 6 maanden 1,44 % 4,82 %
Rendement 1 jaar 0,50 % 11,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,98 % 6,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,02 % 6,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,91 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 3,49
;