Allianz Discovery Europe Opportunities A EUR

LU1366194469
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
87,40 EUR 22/07/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-9,16 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1366194469
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/04/2016
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (28/06/2019) 3,350 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,20 %
Liquiditeiten 3,14 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 0,03 %
Landen Gewicht
Spanje 13,77 %
Canada 13,32 %
Frankrijk 10,70 %
Duitsland 9,39 %
Australië 8,96 %
Nederland 8,17 %
Zweden 6,54 %
Denemarken 4,51 %
Noorwegen 4,49 %
België 4,02 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,20 %
DKK - Deense kroon 0,01 %
GBP - Brits pond 0,01 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar -0,01 %
CHF - Zwitserse frank -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HESSEN 0.00% 06/10/21 SR:1804 4,91 %
EUROMORTGAGE 3.50% 06/17/20 SR: 4,72 %
ING BANK NL 4.00% 01/17/20 SR: 4,08 %
KBC BANK 1.25% 05/28/20 SR:3 4,02 %
BANK NOVA 1.00% 04/02/19 SR:CBL1 3,95 %
RBC 0.75% 06/19/19 SR:CB15 3,95 %
NORD LB LUX 0.25% 03/10/20 SR:74 3,93 %
SPAIN 0.00% 01/17/20 SR: 3,92 %
DEUTSCHE PFBRFBK 1.50% 03/18/20 SR:15196 2,99 %
SKAND ENSK BANK 1.63% 11/04/20 SR: 2,54 %

Prestaties in EUR (22/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,19 % 0,38 %
Rendement 3 maanden -5,21 % 0,67 %
Rendement 6 maanden -6,78 % 11,40 %
Rendement 1 jaar -9,16 % 2,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,74 % 3,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 1,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,78 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -