Allianz Discovery Europe Opportunities A EUR

LU1366194469
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
86,16 EUR 18/09/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-10,59 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1366194469
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/04/2016
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/08/2019) 2,450 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,63 %
Liquiditeiten 4,69 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 0,03 %
Landen Gewicht
Duitsland 17,94 %
Spanje 12,45 %
Australië 10,56 %
Canada 8,99 %
Frankrijk 7,69 %
Nederland 7,21 %
Zweden 5,61 %
Noorwegen 4,54 %
België 3,57 %
Denemarken 3,53 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,98 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
DKK - Deense kroon -0,01 %
USD - Amerikaanse dollar -0,02 %
GBP - Brits pond -0,10 %
CHF - Zwitserse frank -0,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.00% 03/13/20 SR: 4,98 %
HESSEN 0.00% 06/10/21 SR:1804 4,97 %
GERMANY 0.00% 09/13/19 SR: 4,96 %
SPAIN 0.00% 01/17/20 SR: 3,97 %
KBC BANK 1.25% 05/28/20 SR:3 3,57 %
RBC 0.75% 06/19/19 SR:CB15 3,50 %
NORD LB LUX 0.25% 03/10/20 SR:74 3,48 %
EUROMORTGAGE 3.50% 06/17/20 SR: 3,19 %
ING BANK NL 4.00% 01/17/20 SR: 3,10 %
DEUTSCHE PFBRFBK 1.50% 03/18/20 SR:15196 3,03 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,77 % 4,37 %
Rendement 3 maanden 0,36 % 0,50 %
Rendement 6 maanden -6,00 % 2,37 %
Rendement 1 jaar -10,59 % 6,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,37 % 4,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 0,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;