Allianz Discovery Europe Opportunities A EUR

LU1366194469
89,01 EUR 26/02/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-4,26 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1366194469
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/04/2016
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/01/2020) 1,380 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,49 %
Liquiditeiten 3,51 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 0,03 %
Landen Gewicht
Spanje 16,93 %
Australië 12,21 %
Canada 8,87 %
Duitsland 8,14 %
Nederland 6,68 %
Zweden 6,55 %
Frankrijk 6,48 %
Groot-Brittannië 6,01 %
Oostenrijk 5,88 %
Denemarken 3,29 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,53 %
GBP - Brits pond 0,07 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
NOK - Noorse kroon 0,01 %
CHF - Zwitserse frank -0,01 %
DKK - Deense kroon -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ING BANK NL 4.00% 01/17/20 SR: 3,34 %
ABN AMRO 3.63% 06/22/20 SR: 3,34 %
CREDIT SUISSE GU 0.75% 09/17/21 SR: 3,28 %
NAB 0.25% 03/28/22 SR:29 3,27 %
BPCE SFH 1.50% 01/30/20 SR:57 3,26 %
DEUTSCHE PFBRFBK 1.50% 03/18/20 SR:15196 3,26 %
KBC BANK 1.25% 05/28/20 SR:3 3,26 %
SPAREBNK 1 BOLIG 1.50% 01/20/20 SR: 3,26 %
ANZ BANK 1.13% 05/13/20 SR:2013-2 3,25 %
SWEDBANK HYPOTEK 1.13% 05/07/20 SR: 3,25 %

Prestaties in EUR (26/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,91 % -4,46 %
Rendement 3 maanden 0,71 % -0,98 %
Rendement 6 maanden 3,15 % 8,50 %
Rendement 1 jaar -4,26 % 13,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,55 % 6,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -