Allianz Discovery Europe Opportunities A EUR

LU1366194469
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
96,76 EUR 17/10/2018
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
1,50 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1366194469
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/04/2016
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (28/09/2018) 8,520 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,45 %
Liquiditeiten 5,80 %
Aandelen 0,03 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 0,03 %
Landen Gewicht
Canada 14,53 %
Duitsland 14,14 %
Frankrijk 9,87 %
Nederland 6,07 %
Zweden 5,55 %
Australië 5,49 %
Noorwegen 5,49 %
België 5,06 %
Oostenrijk 4,99 %
Spanje 4,22 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,19 %
GBP - Brits pond 0,13 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
DKK - Deense kroon -0,04 %
NOK - Noorse kroon -0,07 %
CHF - Zwitserse frank -0,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUROMORTGAGE 3.50% 06/17/20 SR: 3,98 %
ING BANK NL 4.00% 01/17/20 SR: 3,57 %
KBC BANK 1.25% 05/28/20 SR:3 3,39 %
BANK NOVA 1.00% 04/02/19 SR:CBL1 3,33 %
KA FINANZ 1.63% 09/25/18 SR:12 3,33 %
RBC 0.75% 06/19/19 SR:CB15 3,32 %
NORD LB LUX 0.25% 03/10/20 SR:74 3,31 %
CREDIT SUISSE GU 2.88% 10/18/18 SR: 2,96 %
DEUTSCHE PFBRFBK 1.50% 03/18/20 SR:15196 2,55 %
GERMANY 0.00% 12/14/18 SR: 2,47 %

Prestaties in EUR (17/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,56 % -
Rendement 3 maanden 0,67 % -
Rendement 6 maanden 0,62 % -
Rendement 1 jaar 1,50 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar - -
Jaarlijks rendement 5 jaar - -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
×
Vertel ons wat u denkt
allianz-discovery-europe-opportunities-a-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden