Allianz Convertible Bond AT EUR (kapitalisatie)

LU0706716387
145,70 EUR 20/02/2020
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
10,79 % Rendement 1 jaar
1,41 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0706716387
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2012
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/01/2020) 70,910 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,37 %
Liquiditeiten 8,58 %
Aandelen 1,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 55,01 %
USD - Amerikaanse dollar 22,87 %
GBP - Brits pond 8,51 %
CHF - Zwitserse frank 5,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALLIANZ CASH FACILITY FUND I3/D EUR 9,83 %
CHF FORWARD CONTRACT 5,04 %
DEUTSCHE WOHN 0.33% 07/26/24 SR: 4,89 %
TELECOM IT 1.13% 03/26/22 SR: 4,85 %
LVMH 0.00% 02/16/21 SR: 4,25 %
ORANGE 0.38% 06/27/21 SR: 3,94 %
CARREFOUR 0.00% 06/14/23 SR: 3,69 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 3,68 %
AIRBUS NL 0.00% 07/01/22 SR: 3,51 %
INMARSAT GRP 3.88% 09/09/23 SR: 2,98 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,15 % 2,50 %
Rendement 3 maanden 4,33 % 5,03 %
Rendement 6 maanden 7,07 % 6,76 %
Rendement 1 jaar 10,79 % 10,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,89 % 3,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,05 % 2,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,40 % 5,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,65 %
Volatiliteit van de benchmark 5,40 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,62 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 2,03