Allianz Convertible Bond AT EUR (kapitalisatie)

LU0706716387
137,91 EUR 17/10/2019
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
4,85 % Rendement 1 jaar
1,40 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0706716387
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2012
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (30/09/2019) 40,430 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,68 %
Liquiditeiten 5,38 %
Aandelen 0,95 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 58,36 %
USD - Amerikaanse dollar 24,61 %
GBP - Brits pond 6,52 %
CHF - Zwitserse frank 5,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALLIANZ CASH FACILITY FUND I3/D EUR 6,01 %
CHF FORWARD CONTRACT 5,13 %
TELECOM IT 1.13% 03/26/22 SR: 4,82 %
DEUTSCHE WOHN 0.33% 07/26/24 SR: 4,63 %
STMICROELECTRON 0.25% 07/03/24 SR: 4,50 %
LVMH 0.00% 02/16/21 SR: 4,18 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 3,70 %
EUR FORWARD CONTRACT 3,69 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 3,56 %
CARREFOUR 0.00% 06/14/23 SR: 3,49 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,14 % 0,15 %
Rendement 3 maanden 0,88 % 0,67 %
Rendement 6 maanden 2,24 % 1,44 %
Rendement 1 jaar 4,85 % 4,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,02 % 2,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,10 % 3,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,29 % 5,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,91 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,61 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 2,35
;