Allianz China Strategic Bond A USD (Uitkering)

LU0665630819
7,19 USD 26/01/2022
Obligaties - Chinese yuan Beleggingsbeleid
-1,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,71 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0665630819
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/10/2011
Categorie Obligaties - Chinese yuan
Fondsgrootte (31/12/2021) 2,950 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,43 USD
Datum laatste dividend 15/12/2021

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 89,54 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 66,11 %
USD - Amerikaanse dollar 22,29 %
CHF - Zwitserse frank 1,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 66,11 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 10,14 %
CHINA RAILWAY XUNJIE CO LTD 3.25% 28-JUL-2026 1,95 %
WENS FOODSTUFF GROUP CO LTD 2.349% 29-OCT-2025 1,94 %
CHINA STATE CONSTRUCTION FINANCE (CAYMAN) III LTD 1,92 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (MACAU) LT 1,89 %
CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 30-JUN-2026 1,87 %
LI & FUNG LTD 4.375% 04-OCT-2024 1,87 %
CHALIECO HONG KONG CORPORATION LTD 5% 1,86 %
BLUESTAR FINANCE HOLDINGS LTD 3.1% 12-JUL-2049 1,85 %

Prestaties in EUR (26/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,37 % 2,31 %
Rendement 3 maanden -0,56 % 6,09 %
Rendement 6 maanden -7,75 % 9,95 %
Rendement 1 jaar -5,93 % 16,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,73 % 6,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,74 % 4,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,65 % 5,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,16 %
Volatiliteit van de benchmark 6,66 %
Bêta -0,08
Tracking error 2,45 %
Correlatie met de benchmark -0,02
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -