Allianz China Strategic Bond A USD (Uitkering)

LU0665630819
8,34 USD 22/09/2021
Obligaties - Chinese yuan Beleggingsbeleid
0,18 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,71 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0665630819
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/10/2011
Categorie Obligaties - Chinese yuan
Fondsgrootte (31/08/2021) 3,350 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,47 USD
Datum laatste dividend 15/12/2020

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,72 %
Liquiditeiten 6,69 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 61,10 %
USD - Amerikaanse dollar 29,90 %
CHF - Zwitserse frank 2,31 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 61,10 %
POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD 13-APR-2022 2,42 %
CHF FORWARD CONTRACT 2,31 %
WENS FOODSTUFF GROUP CO LTD 2.349% 29-OCT-2025 2,26 %
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 8% 27-JAN-2024 2,06 %
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 6.5% 08-APR-2024 2,06 %
CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD 6.45% 07-NOV-2024 2,03 %
LI & FUNG LTD 4.375% 04-OCT-2024 2,03 %
FORTUNE STAR (BVI) LTD 5.95% 19-OCT-2025 2,02 %
RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 6% 04-SEP-2025 2,02 %

Prestaties in EUR (22/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,79 % 0,26 %
Rendement 3 maanden -2,67 % 3,34 %
Rendement 6 maanden -3,07 % 5,67 %
Rendement 1 jaar -2,05 % 9,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,79 % 6,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,18 % 2,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,66 %
Volatiliteit van de benchmark 6,42 %
Bêta -0,24
Tracking error 2,17 %
Correlatie met de benchmark -0,08
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,10
Ratio van Treynor -