Allianz China Strategic Bond A USD (Uitkering)

LU0665630819
8,940 USD 27/10/2020
Obligaties - Chinese yuan Beleggingsbeleid
-0,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,71 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0665630819
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/10/2011
Categorie Obligaties - Chinese yuan
Fondsgrootte (30/09/2020) 3,300 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,48 USD
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,73 %
Liquiditeiten 6,58 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 62,28 %
USD - Amerikaanse dollar 29,37 %
CHF - Zwitserse frank 1,45 %
GBP - Brits pond 0,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 62,28 %
FANTASIA 11.88% 06/01/23 SR: 2,00 %
RKPF 2019 A 6.70% 09/30/24 SR: 1,95 %
FANTASIA 10.88% 01/09/23 SR: 1,94 %
MOI 13.25% 09/27/20 SR: 1,94 %
ZHENRO PROPTS 7.88% 04/14/24 SR: 1,93 %
SINO-OCEAN IV 5.25% 04/30/22 SR: 1,92 %
HEJUN SHUNZE INV 11.00% 06/04/22 SR: 1,92 %
FORTUNE STAR BVI 6.85% 07/02/24 SR: 1,91 %
EXPAND LEAD 6.40% 09/18/21 SR: 1,91 %

Prestaties in EUR (27/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,36 % -0,28 %
Rendement 3 maanden 1,23 % 2,76 %
Rendement 6 maanden 0,62 % -6,48 %
Rendement 1 jaar -7,59 % 1,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,22 % 3,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,31 % 0,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,84 %
Volatiliteit van de benchmark 6,70 %
Bêta -0,15
Tracking error 2,09 %
Correlatie met de benchmark -0,05
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,01
Ratio van Treynor -