Allianz Best Styles Global Equity A EUR (Uitkering)

LU1075359262
192,84 EUR 2/02/2023
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,34 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1075359262
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/06/2014
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2023) 20,480 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,34 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,72 EUR
Datum laatste dividend 15/12/2022

Statische gegevens (30/11/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,88 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,50 %
Gezondheid en Farma 17,10 %
Consumptiegoederen 16,20 %
Financiële sector 11,30 %
Diverse industrieën en diensten 9,50 %
Telecomoperatoren 9,40 %
Nutsbedrijven 8,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 70,60 %
Japan 6,00 %
Groot-Brittannië 4,20 %
Frankrijk 4,20 %
Duitsland 2,50 %
Canada 2,40 %
Spanje 1,40 %
Singapore 1,40 %
Italië 1,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 69,53 %
SGD - Singaporese dollar 9,09 %
JPY - Japanse yen 5,67 %
EUR - Euro 5,09 %
GBP - Brits pond 3,23 %
CAD - Canadese dollar 1,96 %
AUD - Australische dollar 0,89 %
CHF - Zwitserse frank 0,63 %
SEK - Zweedse kroon 0,61 %
NOK - Noorse kroon 0,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple 4,43 %
Microsoft 3,85 %
Allianz G Eq Artint-WTEURACC 1,58 %
Allianz USEQ Artint-WTEURACC 1,45 %
Alphabet Inc-Cl C 1,28 %
Berkshire Hathaway Cl-B 1,20 %
Abbott Labs 1,16 %
Verizon Communications 1,14 %
Unitedhealth Group 1,10 %
Alphabet Inc-Cl A 1,05 %

Prestaties in EUR (2/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,53 % 5,97 %
Rendement 3 maanden 0,40 % 3,19 %
Rendement 6 maanden -2,12 % -1,71 %
Rendement 1 jaar -4,98 % -3,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,58 % 7,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,30 % 8,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,37 %
Volatiliteit van de benchmark 15,78 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,43
Ratio van Treynor 7,10