Allianz Best Styles Global Equity A EUR

LU1075359262
162,12 EUR 24/02/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
15,99 % Rendement 1 jaar
1,36 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1075359262
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/06/2014
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2020) 51,090 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,60 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,49 %
Liquiditeiten 1,29 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 18,80 %
Spitstechnologie 18,60 %
Financiële sector 15,00 %
Gezondheid en Farma 14,60 %
Diverse industrieën en diensten 10,50 %
Telecomoperatoren 8,30 %
Vastgoed 4,00 %
Nutsbedrijven 3,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 65,30 %
Japan 7,30 %
Frankrijk 5,20 %
Canada 4,60 %
Groot-Brittannië 3,80 %
Duitsland 2,30 %
Australië 1,90 %
Zwitserland 1,70 %
Nederland 1,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,96 %
EUR - Euro 19,79 %
JPY - Japanse yen 6,41 %
GBP - Brits pond 4,84 %
CAD - Canadese dollar 4,28 %
AUD - Australische dollar 1,43 %
CHF - Zwitserse frank 1,38 %
SEK - Zweedse kroon 1,04 %
HKD - Hongkongse dollar 1,03 %
NOK - Noorse kroon 0,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple 3,24 %
Microsoft 2,94 %
Amazon.com 1,67 %
Johnson & Johnson 1,23 %
Facebook Inc-Class A 1,03 %
JPMorgan Chase & Co 1,02 %
Intel 0,97 %
Procter & Gamble Co/The 0,91 %
Alphabet Inc-Cl C 0,89 %
Verizon Communications 0,88 %

Prestaties in EUR (24/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,77 % -1,02 %
Rendement 3 maanden 5,40 % 4,62 %
Rendement 6 maanden 13,12 % 14,97 %
Rendement 1 jaar 15,99 % 19,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,74 % 9,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,32 % 9,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,08 %
Volatiliteit van de benchmark 11,40 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,02 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 6,98