Allianz Best Styles Global Equity A EUR

LU1075359262
207,05 EUR 16/08/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
10,22 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,33 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1075359262
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/06/2014
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/07/2022) 21,370 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,33 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,37 EUR
Datum laatste dividend 15/12/2021

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 24,30 %
Consumptiegoederen 19,40 %
Gezondheid en Farma 17,00 %
Diverse industrieën en diensten 12,50 %
Financiële sector 10,60 %
Telecomoperatoren 8,40 %
Nutsbedrijven 4,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 71,30 %
Japan 8,00 %
Frankrijk 4,10 %
Groot-Brittannië 2,60 %
Canada 2,50 %
Duitsland 2,10 %
Australië 1,40 %
Spanje 1,30 %
Nederland 1,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 68,14 %
JPY - Japanse yen 7,10 %
EUR - Euro 6,72 %
SGD - Singaporese dollar 6,31 %
GBP - Brits pond 2,35 %
CAD - Canadese dollar 2,00 %
AUD - Australische dollar 1,30 %
CHF - Zwitserse frank 1,18 %
SEK - Zweedse kroon 0,68 %
DKK - Deense kroon 0,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple 4,69 %
Microsoft 4,05 %
Allianz G Eq Artint-WTEURACC 2,05 %
Allianz USEQ Artint-WTEURACC 1,68 %
Alphabet Inc-Cl C 1,51 %
Alphabet Inc-Cl A 1,41 %
Unitedhealth Group 1,28 %
Amazon.com 1,28 %
Johnson & Johnson 1,02 %
Nvidia 0,98 %

Prestaties in EUR (16/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 10,53 % 9,19 %
Rendement 3 maanden 7,39 % 7,22 %
Rendement 6 maanden 4,10 % 3,76 %
Rendement 1 jaar 6,94 % 6,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,98 % 13,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,22 % 10,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,27 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,82 %
Volatiliteit van de benchmark 14,74 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,62
Ratio van Treynor 9,49