Allianz Best Styles Global Equity A EUR

LU1075359262
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
142,79 EUR 14/08/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-1,60 % Rendement 1 jaar
1,34 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1075359262
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/06/2014
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2019) 49,480 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,34 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,08 EUR
Datum laatste dividend 17/12/2018

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,86 %
Liquiditeiten 2,20 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 17,10 %
Consumptiegoederen 16,10 %
Diverse industrieën en diensten 16,00 %
Financiële sector 15,80 %
Gezondheid en Farma 14,60 %
Telecomoperatoren 7,20 %
Nutsbedrijven 5,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 60,60 %
Japan 7,10 %
Frankrijk 5,70 %
Canada 4,80 %
Groot-Brittannië 3,90 %
Duitsland 2,80 %
Zwitserland 2,00 %
Australië 1,90 %
Nederland 1,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,52 %
EUR - Euro 19,68 %
JPY - Japanse yen 6,87 %
GBP - Brits pond 5,03 %
CAD - Canadese dollar 4,55 %
CHF - Zwitserse frank 1,32 %
AUD - Australische dollar 1,15 %
HKD - Hongkongse dollar 1,12 %
SEK - Zweedse kroon 1,09 %
NOK - Noorse kroon 0,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 2,40 %
Apple 2,39 %
Amazon.com 1,52 %
Johnson & Johnson 1,06 %
JPMorgan Chase & Co 1,00 %
Cisco Systems 0,89 %
Facebook Inc-Class A 0,84 %
Unitedhealth Group 0,78 %
Merck & Co 0,78 %
Thermo Fisher Scientific 0,78 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,85 % -4,44 %
Rendement 3 maanden 0,64 % 0,20 %
Rendement 6 maanden 2,07 % 3,76 %
Rendement 1 jaar -1,60 % 2,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,47 % 9,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,16 % 10,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,12 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,04 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 8,31
;