Allianz Best Styles Global Equity A EUR

LU1075359262
141,43 EUR 27/05/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
2,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,36 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1075359262
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/06/2014
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2020) 48,280 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,60 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,88 %
Liquiditeiten 1,98 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 20,60 %
Consumptiegoederen 19,70 %
Gezondheid en Farma 16,00 %
Diverse industrieën en diensten 14,00 %
Financiële sector 12,90 %
Telecomoperatoren 8,80 %
Nutsbedrijven 3,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 65,50 %
Japan 7,40 %
Frankrijk 4,80 %
Canada 3,90 %
Zwitserland 3,40 %
Groot-Brittannië 3,30 %
Australië 1,90 %
Duitsland 1,40 %
Italië 1,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,71 %
EUR - Euro 15,10 %
JPY - Japanse yen 7,03 %
GBP - Brits pond 4,11 %
CAD - Canadese dollar 3,82 %
CHF - Zwitserse frank 1,78 %
AUD - Australische dollar 1,50 %
HKD - Hongkongse dollar 0,92 %
SEK - Zweedse kroon 0,53 %
SGD - Singaporese dollar 0,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 3,48 %
Apple 3,29 %
Amazon.com 2,14 %
Johnson & Johnson 1,31 %
Allianz-Best Styl Gb Eq-WT E 1,19 %
Allianz-Be Sty Sri Eu Eq-WT9 1,09 %
Allianz-Be Sty Sri Em Eq-WT9 1,08 %
Facebook Inc-Class A 1,05 %
Intel 1,03 %
Allianz Best Sty Gl Ac E-CA 0,99 %

Prestaties in EUR (27/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,85 % 4,49 %
Rendement 3 maanden -7,58 % -3,69 %
Rendement 6 maanden -9,60 % -7,86 %
Rendement 1 jaar 0,50 % 2,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,74 % 4,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,35 % 4,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,82 %
Volatiliteit van de benchmark 14,41 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,18 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 2,72