Allianz Best Styles Global Equity A EUR

LU1075359262
194,81 EUR 17/09/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
11,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,34 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1075359262
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/06/2014
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2021) 29,400 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,34 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,57 EUR
Datum laatste dividend 15/12/2020

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,48 %
Liquiditeiten 2,97 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 24,30 %
Consumptiegoederen 16,60 %
Gezondheid en Farma 15,00 %
Diverse industrieën en diensten 14,50 %
Financiële sector 12,80 %
Telecomoperatoren 9,40 %
Vastgoed 3,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 69,90 %
Japan 6,40 %
Canada 4,00 %
Frankrijk 3,10 %
Duitsland 2,80 %
Groot-Brittannië 2,50 %
Zwitserland 2,00 %
Australië 1,60 %
Spanje 1,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,69 %
EUR - Euro 9,76 %
JPY - Japanse yen 5,69 %
SGD - Singaporese dollar 4,17 %
GBP - Brits pond 3,38 %
CAD - Canadese dollar 2,95 %
CHF - Zwitserse frank 2,08 %
SEK - Zweedse kroon 1,22 %
HKD - Hongkongse dollar 0,99 %
AUD - Australische dollar 0,94 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple 4,53 %
Microsoft 3,76 %
Amazon.com 2,60 %
Allianz-Be Sty Sri Eu Eq-WT9 1,57 %
Allianz-Be Sty Sri Em Eq-WT9 1,52 %
Allianz Best Sty Gl Ac E-CA 1,49 %
Facebook Inc-Class A 1,33 %
Alphabet Inc-Cl C 1,10 %
Nvidia 1,09 %
Alphabet Inc-Cl A 1,06 %

Prestaties in EUR (17/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,26 % 0,55 %
Rendement 3 maanden 6,92 % 3,87 %
Rendement 6 maanden 13,62 % 8,88 %
Rendement 1 jaar 34,56 % 29,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,03 % 13,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,31 % 12,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,44 %
Volatiliteit van de benchmark 13,53 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,79
Ratio van Treynor 11,24