Allianz Best Styles Global Equity A EUR

LU1075359262
204,64 EUR 14/01/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
9,85 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,34 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1075359262
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/06/2014
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/12/2021) 31,100 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,34 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,37 EUR
Datum laatste dividend 15/12/2021

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,95 %
Liquiditeiten 0,09 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 25,60 %
Consumptiegoederen 19,00 %
Gezondheid en Farma 14,50 %
Financiële sector 12,80 %
Diverse industrieën en diensten 12,30 %
Telecomoperatoren 9,20 %
Vastgoed 2,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 70,70 %
Japan 6,70 %
Frankrijk 3,70 %
Canada 3,20 %
Groot-Brittannië 2,40 %
Italië 2,10 %
Duitsland 1,80 %
Nederland 1,30 %
Zwitserland 1,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 68,53 %
EUR - Euro 8,05 %
JPY - Japanse yen 6,17 %
SGD - Singaporese dollar 4,73 %
GBP - Brits pond 2,73 %
CAD - Canadese dollar 2,50 %
SEK - Zweedse kroon 1,31 %
CHF - Zwitserse frank 1,25 %
AUD - Australische dollar 0,78 %
DKK - Deense kroon 0,61 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple 4,33 %
Microsoft 4,19 %
Allianz G Eq Artint-WTEURACC 2,50 %
Amazon.com 2,12 %
Allianz USEQ Artint-WTEURACC 1,94 %
Alphabet Inc-Cl A 1,58 %
Alphabet Inc-Cl C 1,53 %
Meta Platforms Inc-Class A 1,34 %
Nvidia 1,33 %
Unitedhealth Group 0,96 %

Prestaties in EUR (14/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,34 % 0,30 %
Rendement 3 maanden 6,18 % 3,11 %
Rendement 6 maanden 8,10 % 6,03 %
Rendement 1 jaar 26,46 % 18,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,52 % 17,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,85 % 11,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,27 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,42 %
Volatiliteit van de benchmark 13,66 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,18 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,78
Ratio van Treynor 11,12