Allianz Best Styles Global Equity A EUR

LU1075359262
149,76 EUR 18/10/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,61 % Rendement 1 jaar
1,34 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1075359262
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/06/2014
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2019) 50,670 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,34 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,08 EUR
Datum laatste dividend 17/12/2018

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,59 %
Liquiditeiten 1,13 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 17,50 %
Consumptiegoederen 16,20 %
Diverse industrieën en diensten 15,50 %
Financiële sector 15,40 %
Gezondheid en Farma 14,60 %
Telecomoperatoren 7,50 %
Nutsbedrijven 5,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 61,50 %
Japan 7,20 %
Frankrijk 5,50 %
Canada 4,70 %
Groot-Brittannië 3,80 %
Duitsland 2,70 %
Zwitserland 2,10 %
Australië 1,80 %
Nederland 1,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,18 %
EUR - Euro 18,82 %
JPY - Japanse yen 6,59 %
GBP - Brits pond 5,22 %
CAD - Canadese dollar 4,70 %
CHF - Zwitserse frank 1,47 %
HKD - Hongkongse dollar 1,16 %
AUD - Australische dollar 1,16 %
SEK - Zweedse kroon 1,05 %
NOK - Noorse kroon 0,55 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple 2,57 %
Microsoft 2,53 %
Amazon.com 1,46 %
JPMorgan Chase & Co 1,03 %
Johnson & Johnson 0,99 %
Facebook Inc-Class A 0,84 %
Merck & Co 0,82 %
AT&T 0,81 %
Verizon Communications 0,80 %
Comcast Corp-Class A 0,78 %

Prestaties in EUR (18/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,56 % -0,77 %
Rendement 3 maanden 1,66 % 1,16 %
Rendement 6 maanden 2,67 % 3,95 %
Rendement 1 jaar 6,61 % 12,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,33 % 11,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,54 % 12,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,21 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,02 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 7,52
;