Allianz Best Styles Global Equity A EUR

LU1075359262
145,31 EUR 17/09/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,36 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1075359262
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/06/2014
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2020) 47,100 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,60 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,87 %
Liquiditeiten 0,94 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 21,40 %
Consumptiegoederen 20,00 %
Gezondheid en Farma 15,00 %
Diverse industrieën en diensten 14,50 %
Financiële sector 12,40 %
Telecomoperatoren 8,70 %
Nutsbedrijven 3,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 64,70 %
Japan 7,50 %
Frankrijk 5,10 %
Canada 3,80 %
Zwitserland 3,30 %
Groot-Brittannië 3,00 %
Australië 2,20 %
Duitsland 1,60 %
Italië 1,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,18 %
EUR - Euro 14,41 %
JPY - Japanse yen 6,93 %
GBP - Brits pond 3,84 %
CAD - Canadese dollar 3,64 %
CHF - Zwitserse frank 3,25 %
AUD - Australische dollar 1,85 %
SEK - Zweedse kroon 1,27 %
HKD - Hongkongse dollar 1,02 %
DKK - Deense kroon 0,60 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple 3,99 %
Microsoft 3,62 %
Amazon.com 2,49 %
Allianz-Be Sty Sri Em Eq-WT9 1,78 %
Allianz-Be Sty Sri Eu Eq-WT9 1,68 %
Allianz Best Sty Gl Ac E-CA 1,50 %
Johnson & Johnson 1,16 %
Facebook Inc-Class A 1,15 %
Alphabet Inc-Cl C 0,96 %
Unitedhealth Group 0,91 %

Prestaties in EUR (17/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,62 % 0,98 %
Rendement 3 maanden 0,78 % 3,12 %
Rendement 6 maanden 29,45 % 26,41 %
Rendement 1 jaar -2,59 % 2,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,36 % 6,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,06 % 8,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,16 %
Volatiliteit van de benchmark 13,85 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 5,71