Allianz Asia Pacific Equity A USD

LU0204485717
30,16 USD 19/01/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
12,48 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0204485717
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/03/2005
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/12/2020) 0,490 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,80 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,14 USD
Datum laatste dividend 15/12/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,39 %
Liquiditeiten 1,61 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 45,13 %
Financiële sector 18,28 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,37 %
Consumptiegoederen 9,43 %
Gezondheid en Farma 7,58 %
Nutsbedrijven 3,89 %
Diverse industrieën en diensten 2,64 %
Telecomoperatoren 0,07 %
Landen Gewicht
China 36,29 %
Hong-Kong 10,88 %
Australië 10,84 %
Zuid-Korea 9,59 %
India 4,99 %
Singapore 3,29 %
Ierland 2,37 %
Thailand 2,17 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 27,24 %
AUD - Australische dollar 13,62 %
USD - Amerikaanse dollar 11,48 %
CNY - Chinese yuan 9,83 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 9,59 %
INR - Indiase roepie 4,99 %
THB - Thaise baht 2,17 %
SGD - Singaporese dollar 1,91 %
IDR - Indonesische roepia 0,48 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 8,05 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,80 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,78 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,73 %
AIA ORD 2,62 %
ALLIANZ INDIA EQUITY I-USD 2,61 %
Hkex Ord 2,51 %
JAMES HARDIE INDUSTRIES CDI 2,37 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 2,33 %
ALLIANZ ASIAN SMALL CAP EQUITY - WT3 - USD 2,23 %

Prestaties in EUR (19/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 10,96 % 10,05 %
Rendement 3 maanden 13,64 % 18,81 %
Rendement 6 maanden 24,90 % 23,44 %
Rendement 1 jaar 30,06 % 12,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,56 % 6,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,48 % 12,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,00 % 7,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,19 %
Volatiliteit van de benchmark 13,97 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,81 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 8,44