Allianz Asia Pacific Equity A USD

LU0204485717
24,34 USD 28/09/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
8,08 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0204485717
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/03/2005
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/08/2020) 0,440 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,80 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,09 USD
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,85 %
Liquiditeiten 1,15 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 45,89 %
Financiële sector 14,97 %
Gezondheid en Farma 12,73 %
Consumptiegoederen 9,11 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,39 %
Nutsbedrijven 4,05 %
Diverse industrieën en diensten 2,72 %
Telecomoperatoren 1,00 %
Landen Gewicht
China 33,29 %
Hong-Kong 13,35 %
Australië 11,10 %
Zuid-Korea 7,74 %
India 5,50 %
Thailand 4,29 %
Ierland 1,96 %
Singapore 1,93 %
Verenigde Staten 1,72 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 26,06 %
AUD - Australische dollar 14,09 %
USD - Amerikaanse dollar 12,93 %
CNY - Chinese yuan 8,73 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,74 %
INR - Indiase roepie 5,50 %
THB - Thaise baht 4,29 %
SGD - Singaporese dollar 0,86 %
IDR - Indonesische roepia 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 8,85 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,24 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,78 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,38 %
SRI TRANG GLOVES ORD F 3,44 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 2,85 %
Hkex Ord 2,79 %
ALLIANZ INDIA EQUITY I-USD 2,62 %
ALLIANZ ASIAN SMALL CAP EQUITY - WT3 - USD 2,55 %
AIA ORD 2,50 %

Prestaties in EUR (28/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,92 % -2,07 %
Rendement 3 maanden 13,22 % 2,66 %
Rendement 6 maanden 40,08 % 19,34 %
Rendement 1 jaar 21,08 % 2,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,39 % 3,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,08 % 7,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,26 % 6,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,94 %
Volatiliteit van de benchmark 14,17 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,82 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 7,23