Allianz Asia Pacific Equity A USD

LU0204485717
19,34 USD 16/10/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
9,29 % Rendement 1 jaar
1,79 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0204485717
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/03/2005
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2019) 0,300 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 17/12/2018

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,21 %
Liquiditeiten 3,53 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,34 %
Spitstechnologie 26,54 %
Diverse industrieën en diensten 8,49 %
Nutsbedrijven 8,11 %
Consumptiegoederen 7,95 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,10 %
Gezondheid en Farma 4,71 %
Telecomoperatoren 2,98 %
Landen Gewicht
China 22,76 %
Hong-Kong 17,31 %
Australië 11,06 %
Zuid-Korea 7,65 %
India 6,34 %
Indonesië 5,47 %
Singapore 4,55 %
Thailand 3,02 %
Verenigde Staten 2,52 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 33,82 %
AUD - Australische dollar 15,54 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,65 %
INR - Indiase roepie 6,34 %
USD - Amerikaanse dollar 5,60 %
IDR - Indonesische roepia 5,47 %
SGD - Singaporese dollar 4,55 %
THB - Thaise baht 3,02 %
CNY - Chinese yuan 0,65 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 6,32 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,56 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,89 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,49 %
CCB ORD H 3,36 %
AIA ORD 3,25 %
ALLIANZ INDIA EQUITY - I - USD 3,22 %
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG ORD 2,91 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 2,90 %
BHP GROUP ORD 2,83 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,64 % -0,45 %
Rendement 3 maanden -0,55 % -0,61 %
Rendement 6 maanden -2,82 % -1,64 %
Rendement 1 jaar 9,29 % 15,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,03 % 7,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,48 % 8,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,27 % 8,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,14 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 4,39
;