Allianz Asia Pacific Equity A USD

LU0204485717
20,59 USD 20/02/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
12,33 % Rendement 1 jaar
1,81 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0204485717
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/03/2005
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/01/2020) 0,300 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,09 USD
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,11 %
Liquiditeiten 1,62 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 32,50 %
Financiële sector 27,67 %
Nutsbedrijven 8,77 %
Consumptiegoederen 7,47 %
Diverse industrieën en diensten 6,58 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,47 %
Gezondheid en Farma 4,63 %
Telecomoperatoren 2,01 %
Landen Gewicht
China 23,48 %
Hong-Kong 16,54 %
Australië 12,11 %
Zuid-Korea 8,76 %
India 5,67 %
Indonesië 3,90 %
Singapore 3,68 %
Thailand 2,84 %
Ierland 2,75 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 31,52 %
AUD - Australische dollar 15,70 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,76 %
USD - Amerikaanse dollar 7,37 %
INR - Indiase roepie 5,67 %
IDR - Indonesische roepia 3,90 %
SGD - Singaporese dollar 3,68 %
THB - Thaise baht 2,84 %
CNY - Chinese yuan 1,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,48 %
Tencent ORD 5,89 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,89 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,35 %
CCB ORD H 3,23 %
ALLIANZ INDIA EQUITY - I - USD 3,16 %
AIA ORD 3,10 %
JAMES HARDIE INDUSTRIES CDI 2,75 %
BHP GROUP ORD 2,50 %
Ping An ORD H 2,41 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,32 % -1,07 %
Rendement 3 maanden 6,34 % 7,50 %
Rendement 6 maanden 12,49 % 15,22 %
Rendement 1 jaar 12,33 % 14,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,99 % 8,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,39 % 6,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,93 % 9,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,44 %
Volatiliteit van de benchmark 13,10 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor 2,59