Allianz Asia Pacific Equity A USD

LU0204485717
28,97 USD 13/04/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
10,98 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0204485717
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/03/2005
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/03/2021) 1,110 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,80 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,14 USD
Datum laatste dividend 15/12/2020

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,81 %
Liquiditeiten 6,19 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 43,73 %
Financiële sector 18,85 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,50 %
Consumptiegoederen 8,10 %
Gezondheid en Farma 6,62 %
Diverse industrieën en diensten 3,50 %
Nutsbedrijven 3,44 %
Telecomoperatoren 0,06 %
Landen Gewicht
China 33,43 %
Zuid-Korea 10,75 %
Hong-Kong 10,49 %
Australië 9,80 %
India 4,41 %
Singapore 3,09 %
Ierland 1,98 %
Thailand 1,87 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 28,12 %
AUD - Australische dollar 12,13 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,75 %
USD - Amerikaanse dollar 9,82 %
CNY - Chinese yuan 7,42 %
INR - Indiase roepie 4,41 %
THB - Thaise baht 1,87 %
SGD - Singaporese dollar 1,64 %
IDR - Indonesische roepia 0,45 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,45 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,44 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 6,36 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,04 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,81 %
AIA GROUP LTD ORD 2,50 %
ALLIANZ INDIA EQUITY I-USD 2,43 %
BHP GROUP LTD ORD 2,24 %
MEDIATEK INC ORD 2,20 %
ALLIANZ ASIAN SMALL CAP EQUITY - WT3 - USD 2,18 %

Prestaties in EUR (13/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,96 % -1,49 %
Rendement 3 maanden -0,37 % 1,26 %
Rendement 6 maanden 9,38 % 16,18 %
Rendement 1 jaar 52,72 % 37,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,71 % 7,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,98 % 10,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,50 % 7,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,84 %
Volatiliteit van de benchmark 13,43 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,83 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 10,77