Allianz Asia Pacific Equity A USD

LU0204485717
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
18,54 USD 14/08/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
-8,22 % Rendement 1 jaar
1,79 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0204485717
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/03/2005
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/07/2019) 0,300 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 17/12/2018

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,42 %
Liquiditeiten 0,76 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,47 %
Spitstechnologie 28,92 %
Consumptiegoederen 9,92 %
Nutsbedrijven 7,66 %
Diverse industrieën en diensten 7,55 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,73 %
Gezondheid en Farma 3,58 %
Telecomoperatoren 2,59 %
Landen Gewicht
China 26,28 %
Hong-Kong 18,79 %
Australië 9,21 %
Zuid-Korea 8,15 %
India 5,17 %
Indonesië 4,94 %
Singapore 4,31 %
Thailand 2,67 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 39,14 %
AUD - Australische dollar 12,32 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,15 %
USD - Amerikaanse dollar 5,93 %
INR - Indiase roepie 5,17 %
IDR - Indonesische roepia 4,94 %
SGD - Singaporese dollar 4,31 %
THB - Thaise baht 2,67 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 6,74 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,93 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,77 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,59 %
CCB ORD H 3,36 %
ALLIANZ INDIA EQUITY - I - USD 3,11 %
AIA ORD 2,99 %
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG ORD 2,68 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 2,55 %
BHP GROUP ORD 2,52 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,59 % -6,66 %
Rendement 3 maanden -1,71 % -2,86 %
Rendement 6 maanden -0,96 % -1,71 %
Rendement 1 jaar -8,22 % -2,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,28 % 5,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,50 % 5,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,41 % 8,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,05 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 4,88
;