Allianz Asia Pacific Equity A USD

LU0204485717
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
22,73 USD 24/05/2018
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
13,85 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0204485717
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/03/2005
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/04/2018) 0,720 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,80 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,05 USD
Datum laatste dividend 15/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,45 %
Volatiliteit van de benchmark 12,40 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,32 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 8,18

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,39 % 5,04 %
Rendement 3 maanden 2,37 % 2,41 %
Rendement 6 maanden 1,21 % 2,43 %
Rendement 1 jaar 13,85 % 12,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,21 % 4,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,93 % 9,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,15 % 7,92 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2017)

Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,39 %
Consumptiegoederen 17,77 %
Diverse industrieën en diensten 17,22 %
Spitstechnologie 13,25 %
Telecomoperatoren 6,98 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,39 %
Olie en Gas 3,12 %
Gezondheid en Farma 2,86 %
Nutsbedrijven 0,11 %
Landen Gewicht
China 20,86 %
Zuid-Korea 15,61 %
Hong-Kong 15,09 %
Australië 12,42 %
India 6,40 %
Verenigde Staten 4,25 %
Singapore 2,67 %
Italië 1,98 %
Indonesië 1,90 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,97 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,80 %
CHALLENGER LTD ORD 4,87 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,21 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,02 %
QBE INSURANCE GROUP LTD ORD 3,62 %
CHINA UNICOM HONG KONG LTD ORD 3,05 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,96 %
LARGAN PRECISION CO LTD ORD 2,78 %
RESMED INC DR 2,59 %