Allianz Asia Pacific Equity A USD

LU0204485717
19,92 USD 4/06/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
1,39 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0204485717
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/03/2005
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (29/05/2020) 0,360 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,80 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,09 USD
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,94 %
Liquiditeiten 4,39 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 43,23 %
Financiële sector 21,58 %
Gezondheid en Farma 9,42 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,37 %
Consumptiegoederen 5,35 %
Diverse industrieën en diensten 4,73 %
Nutsbedrijven 3,17 %
Telecomoperatoren 1,11 %
Landen Gewicht
China 35,28 %
Hong-Kong 15,15 %
Australië 10,63 %
Zuid-Korea 7,32 %
India 4,70 %
Singapore 4,24 %
Ierland 1,54 %
Verenigde Staten 1,27 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 32,13 %
AUD - Australische dollar 13,29 %
USD - Amerikaanse dollar 11,79 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,32 %
CNY - Chinese yuan 7,11 %
INR - Indiase roepie 4,70 %
SGD - Singaporese dollar 3,67 %
IDR - Indonesische roepia 0,73 %
THB - Thaise baht 0,62 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 9,09 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,00 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,00 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,24 %
CCB ORD H 4,23 %
AIA ORD 3,61 %
ALLIANZ INDIA EQUITY - I - USD 2,83 %
Ping An ORD H 2,64 %
Hkex Ord 2,54 %
ALLIANZ ASIAN SMALL CAP EQUITY - WT3 - USD 2,33 %

Prestaties in EUR (4/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,87 % 5,40 %
Rendement 3 maanden -0,79 % -4,76 %
Rendement 6 maanden 0,12 % -5,33 %
Rendement 1 jaar 7,06 % -1,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,16 % 1,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,39 % 2,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,02 % 5,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,68 %
Volatiliteit van de benchmark 15,24 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,41 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -