Alger American Asset Growth Fund A

LU0070176184
91,34 USD 29/05/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
11,94 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,08 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0070176184
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/08/1996
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (29/05/2020) 185,220 Miljoen EUR
Beheerder La Française Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,08 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,14 %
Liquiditeiten -0,14 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 53,80 %
Gezondheid en Farma 15,87 %
Consumptiegoederen 14,79 %
Financiële sector 7,35 %
Diverse industrieën en diensten 4,85 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,99 %
Telecomoperatoren 1,05 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 91,37 %
China 4,96 %
Nederland 1,28 %
Zwitserland 0,76 %
Ierland 0,55 %
Canada 0,38 %
Groot-Brittannië 0,29 %
Zuid-Korea 0,07 %
Frankrijk 0,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,33 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,07 %
EUR - Euro 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 9,99 %
Amazon Com ORD 9,49 %
Visa Cl A ORD 6,39 %
Apple ORD 5,57 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,91 %
ALPHABET CL C ORD 4,49 %
FACEBOOK CL A ORD 4,28 %
DANAHER ORD 3,55 %
ADOBE ORD 3,12 %
SALESFORCE.COM ORD 3,03 %

Prestaties in EUR (29/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,04 % 8,15 %
Rendement 3 maanden 6,39 % -0,05 %
Rendement 6 maanden 11,52 % -0,84 %
Rendement 1 jaar 25,29 % 13,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,72 % 9,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,94 % 9,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,18 % 13,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,87 %
Volatiliteit van de benchmark 15,81 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,67 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,76
Ratio van Treynor 12,35