Alger American Asset Growth Fund A

LU0070176184
106,57 USD 16/09/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
15,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,08 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0070176184
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/08/1996
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/08/2020) 211,680 Miljoen EUR
Beheerder La Française Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,08 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,83 %
Liquiditeiten 0,17 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 54,28 %
Consumptiegoederen 15,53 %
Gezondheid en Farma 12,29 %
Financiële sector 6,81 %
Diverse industrieën en diensten 5,03 %
Telecomoperatoren 3,17 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,43 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 90,89 %
China 5,06 %
Nederland 1,45 %
Argentinië 0,63 %
Groot-Brittannië 0,35 %
Frankrijk 0,32 %
Zwitserland 0,28 %
Ierland 0,04 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,47 %
HKD - Hongkongse dollar 0,75 %
EUR - Euro 0,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon Com ORD 9,98 %
Microsoft ORD 7,91 %
Apple ORD 7,39 %
Visa Cl A ORD 5,40 %
DANAHER ORD 4,35 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,22 %
FACEBOOK CL A ORD 4,00 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD 3,27 %
ALPHABET CL C ORD 3,21 %
T MOBILE US ORD 3,17 %

Prestaties in EUR (16/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,53 % 0,01 %
Rendement 3 maanden 7,13 % 3,40 %
Rendement 6 maanden 40,11 % 27,25 %
Rendement 1 jaar 27,90 % 6,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 20,87 % 12,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,53 % 11,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 17,00 % 14,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,49 %
Volatiliteit van de benchmark 15,31 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,71 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,34 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,10
Ratio van Treynor 17,28