Add Value

NL0009388743
55,69 EUR 10/07/2020
Aandelen - Nederland Beleggingsbeleid
8,68 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,96 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009388743
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 1/02/2007
Categorie Aandelen - Nederland
Fondsgrootte (30/06/2020) 97,230 Miljoen EUR
Beheerder Optimix Vermogensbeheer
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,25 EUR
Datum laatste dividend 21/04/2020

Statische gegevens (31/12/2017)

Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 41,04 %
Spitstechnologie 22,99 %
Consumptiegoederen 20,75 %
Financiële sector 10,53 %
Olie en Gas 4,17 %
Landen Gewicht
Nederland 99,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HUNTER DOUGLAS NV ORD 14,56 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 12,95 %
FLOW TRADERS NV ORD 10,53 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 10,04 %
NV NEDERLANDSCHE APPARATENFABRIEK NEDAP ORD 9,74 %
TKH GROUP NV ORD 8,61 %
KENDRION NV ORD 6,80 %
NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL NV ORD 5,88 %
BRUNEL INTERNATIONAL NV ORD 4,22 %
SIF HOLDING NV ORD 4,17 %

Prestaties in EUR (10/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,03 % 9,12 %
Rendement 3 maanden 25,71 % 22,44 %
Rendement 6 maanden -1,60 % 2,05 %
Rendement 1 jaar 7,26 % 14,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,58 % 7,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,68 % 7,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,64 % 9,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,75 %
Volatiliteit van de benchmark 15,13 %
Bêta 1,08
Tracking error 3,40 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 8,10