ACTIAM Impact Wereld (Uitkering)

NL0010579124
43,43 EUR 12/05/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
12,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010579124
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 13/11/2013
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2021) 61,820 Miljoen EUR
Beheerder ACTIAM
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2021

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,45 %
Liquiditeiten 0,56 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 21,66 %
Consumptiegoederen 20,70 %
Financiële sector 16,12 %
Gezondheid en Farma 12,55 %
Diverse industrieën en diensten 12,43 %
Nutsbedrijven 8,72 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,75 %
Telecomoperatoren 0,53 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 50,86 %
China 7,72 %
Japan 7,50 %
Frankrijk 4,57 %
Australië 3,61 %
Groot-Brittannië 3,05 %
Ierland 2,86 %
Zwitserland 2,43 %
Finland 2,41 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,10 %
EUR - Euro 10,97 %
JPY - Japanse yen 7,50 %
CNY - Chinese yuan 5,12 %
AUD - Australische dollar 3,61 %
GBP - Brits pond 2,87 %
CHF - Zwitserse frank 2,43 %
DKK - Deense kroon 2,11 %
SGD - Singaporese dollar 2,03 %
HKD - Hongkongse dollar 1,57 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 3,99 %
PNC Financial Services Group INC ORD 3,86 %
U.S. BANCORP ORD 3,51 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 2,41 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 2,41 %
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC ORD 2,38 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,18 %
NVIDIA CORP ORD 2,14 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,03 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 1,89 %

Prestaties in EUR (12/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,90 % -2,11 %
Rendement 3 maanden -5,25 % 1,14 %
Rendement 6 maanden 4,34 % 12,14 %
Rendement 1 jaar 29,87 % 31,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,29 % 10,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,71 % 11,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,00 % 10,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,90 %
Volatiliteit van de benchmark 13,51 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,96 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,21 %
Information Ratio 0,22
Ratio van Sharpe 1,16
Ratio van Treynor 15,34