ACTIAM Impact Wereld (Uitkering)

NL0010579124
49,96 EUR 15/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
13,82 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010579124
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 13/11/2013
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 73,450 Miljoen EUR
Beheerder ACTIAM
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2021

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,08 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 20,12 %
Consumptiegoederen 20,10 %
Financiële sector 16,07 %
Gezondheid en Farma 14,52 %
Diverse industrieën en diensten 12,67 %
Nutsbedrijven 8,69 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,02 %
Telecomoperatoren 0,89 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,43 %
Japan 6,74 %
China 6,69 %
Frankrijk 4,30 %
Australië 3,58 %
Groot-Brittannië 3,20 %
Ierland 2,90 %
Zwitserland 2,75 %
Finland 2,56 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,97 %
EUR - Euro 10,85 %
JPY - Japanse yen 6,74 %
CNY - Chinese yuan 4,98 %
AUD - Australische dollar 3,58 %
GBP - Brits pond 3,20 %
CHF - Zwitserse frank 2,75 %
SGD - Singaporese dollar 1,91 %
DKK - Deense kroon 1,85 %
HKD - Hongkongse dollar 1,65 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 4,60 %
PNC Financial Services Group INC ORD 3,82 %
US BANCORP ORD 3,72 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 3,09 %
NVIDIA CORP ORD 2,98 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 2,56 %
DANAHER CORP ORD 2,39 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,21 %
ACCENTURE PLC ORD 2,07 %
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 1,96 %

Prestaties in EUR (15/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,39 % 1,86 %
Rendement 3 maanden 5,23 % 4,50 %
Rendement 6 maanden 8,52 % 7,88 %
Rendement 1 jaar 21,62 % 28,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,71 % 15,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,82 % 12,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,11 % 13,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,15 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,02 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,22 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,14
Ratio van Treynor 15,21