ACTIAM Impact Wereld (Uitkering)

NL0010579124
38,83 EUR 16/09/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
10,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010579124
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 13/11/2013
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2020) 13,770 Miljoen EUR
Beheerder ACTIAM
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,45 EUR
Datum laatste dividend 23/04/2020

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,89 %
Liquiditeiten 0,81 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,88 %
Spitstechnologie 20,17 %
Gezondheid en Farma 17,14 %
Diverse industrieën en diensten 11,52 %
Financiële sector 11,45 %
Nutsbedrijven 9,31 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,88 %
Telecomoperatoren 0,54 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 50,52 %
China 7,20 %
Frankrijk 6,56 %
Japan 4,89 %
Duitsland 4,15 %
Denemarken 3,59 %
Ierland 3,33 %
Groot-Brittannië 3,17 %
Zwitserland 2,85 %
Finland 1,95 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,96 %
EUR - Euro 17,09 %
JPY - Japanse yen 4,89 %
CNY - Chinese yuan 4,00 %
DKK - Deense kroon 3,57 %
GBP - Brits pond 2,90 %
CHF - Zwitserse frank 2,85 %
AUD - Australische dollar 1,24 %
HKD - Hongkongse dollar 1,09 %
SGD - Singaporese dollar 0,87 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 4,27 %
NVIDIA ORD 3,46 %
RESMED ORD 2,59 %
SERVICENOW ORD 2,55 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,50 %
TAL EDUCATION GRP 3 ADR REP CL A ORD 2,12 %
TELADOC HEALTH ORD 2,08 %
DANAHER ORD 2,07 %
Accenture Cl A Ord 2,05 %
ASTELLAS PHARMA ORD 2,00 %

Prestaties in EUR (16/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,41 % 0,98 %
Rendement 3 maanden 8,12 % 3,12 %
Rendement 6 maanden 29,95 % 26,41 %
Rendement 1 jaar 12,17 % 2,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,11 % 6,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,15 % 8,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,71 % 9,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,70 %
Volatiliteit van de benchmark 13,85 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,76 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,20 %
Information Ratio 0,26
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 11,04