ACTIAM Impact Wereld (Uitkering)

NL0010579124
44,29 EUR 23/02/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
14,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010579124
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 13/11/2013
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/01/2021) 55,800 Miljoen EUR
Beheerder ACTIAM
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,45 EUR
Datum laatste dividend 23/04/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,50 %
Liquiditeiten 0,52 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,25 %
Spitstechnologie 20,04 %
Nutsbedrijven 15,88 %
Gezondheid en Farma 15,34 %
Diverse industrieën en diensten 11,09 %
Financiële sector 11,00 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,37 %
Telecomoperatoren 0,54 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 48,95 %
China 7,47 %
Japan 5,67 %
Frankrijk 5,19 %
Ierland 4,52 %
Denemarken 3,01 %
Groot-Brittannië 2,73 %
Australië 2,51 %
Zwitserland 2,48 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,22 %
EUR - Euro 15,34 %
JPY - Japanse yen 5,52 %
CNY - Chinese yuan 4,56 %
DKK - Deense kroon 3,01 %
AUD - Australische dollar 2,51 %
CHF - Zwitserse frank 2,48 %
GBP - Brits pond 2,33 %
HKD - Hongkongse dollar 1,71 %
SGD - Singaporese dollar 1,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 3,82 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 3,81 %
Accenture Cl A Ord 3,73 %
TESLA ORD 2,91 %
EDWARDS LIFESCIENCES ORD 2,67 %
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP ORD 2,63 %
Bristol Myers Squibb ORD 2,30 %
US BANCORP ORD 2,27 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,03 %
EDP ORD 1,92 %

Prestaties in EUR (23/02/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,43 % 1,91 %
Rendement 3 maanden 5,17 % 7,35 %
Rendement 6 maanden 15,37 % 15,99 %
Rendement 1 jaar 15,19 % 10,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,25 % 10,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,16 % 12,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,24 % 10,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,79 %
Volatiliteit van de benchmark 13,37 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,80 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,28 %
Information Ratio 0,36
Ratio van Sharpe 1,13
Ratio van Treynor 14,61