ACTIAM Impact Wereld (Uitkering)

NL0010579124
44,54 EUR 23/06/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,56 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010579124
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 13/11/2013
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2022) 111,980 Miljoen EUR
Beheerder ACTIAM
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2021

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,99 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 20,53 %
Financiële sector 20,11 %
Consumptiegoederen 17,25 %
Gezondheid en Farma 13,44 %
Diverse industrieën en diensten 11,20 %
Nutsbedrijven 8,81 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,67 %
Telecomoperatoren 0,98 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,42 %
Japan 8,61 %
China 7,02 %
Australië 5,16 %
Nederland 3,53 %
Zwitserland 3,19 %
Ierland 2,76 %
Singapore 2,57 %
Duitsland 2,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,36 %
EUR - Euro 11,04 %
JPY - Japanse yen 8,61 %
CNY - Chinese yuan 5,95 %
AUD - Australische dollar 5,16 %
CHF - Zwitserse frank 3,19 %
SGD - Singaporese dollar 2,57 %
GBP - Brits pond 1,44 %
CAD - Canadese dollar 1,39 %
HKD - Hongkongse dollar 1,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 4,41 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 3,92 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,86 %
PNC Financial Services Group INC ORD 3,47 %
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC ORD 3,27 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 3,25 %
US BANCORP ORD 3,19 %
INDUSTRIAL BANK CO LTD ORD 2,94 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 2,91 %
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 2,83 %

Prestaties in EUR (23/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,81 % -0,85 %
Rendement 3 maanden -11,44 % -8,96 %
Rendement 6 maanden -16,07 % -10,00 %
Rendement 1 jaar -4,55 % -2,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,23 % 9,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,56 % 8,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,36 % 10,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,28 %
Volatiliteit van de benchmark 13,89 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,79
Ratio van Treynor 10,99