ACTIAM Impact Wereld (Uitkering)

NL0010579124
34,88 EUR 27/05/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,22 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010579124
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 13/11/2013
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2020) 11,890 Miljoen EUR
Beheerder ACTIAM
Jaarlijkse beheerskosten 0,55 %
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,45 EUR
Datum laatste dividend 23/04/2020

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,18 %
Liquiditeiten -0,08 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,94 %
Spitstechnologie 18,06 %
Gezondheid en Farma 17,22 %
Financiële sector 15,66 %
Diverse industrieën en diensten 12,34 %
Nutsbedrijven 8,84 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,43 %
Telecomoperatoren 0,68 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,03 %
Frankrijk 6,62 %
China 6,18 %
Japan 5,83 %
Denemarken 4,38 %
Zwitserland 3,87 %
Duitsland 3,70 %
Groot-Brittannië 3,35 %
Ierland 3,06 %
Singapore 2,04 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,46 %
EUR - Euro 16,10 %
JPY - Japanse yen 5,83 %
CNY - Chinese yuan 4,86 %
DKK - Deense kroon 4,37 %
CHF - Zwitserse frank 3,83 %
GBP - Brits pond 3,09 %
SGD - Singaporese dollar 2,04 %
SEK - Zweedse kroon 1,41 %
AUD - Australische dollar 1,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 4,90 %
TELADOC HEALTH ORD 2,97 %
NVIDIA ORD 2,69 %
ASTELLAS PHARMA ORD 2,61 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,47 %
RESMED ORD 2,39 %
NESTLE N ORD 2,32 %
BIOGEN ORD 2,22 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 2,08 %
SERVICENOW ORD 2,08 %

Prestaties in EUR (27/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,65 % 3,83 %
Rendement 3 maanden -0,95 % -1,97 %
Rendement 6 maanden -4,03 % -7,93 %
Rendement 1 jaar 7,87 % 2,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,83 % 4,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,22 % 4,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,66 % 9,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,23 %
Volatiliteit van de benchmark 14,41 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,68 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 5,93