ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief (Uitkering)

NL0010579173
23,41 EUR 7/04/2021
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
9,37 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010579173
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 15/11/2013
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/03/2021) 23,110 Miljoen EUR
Beheerder ACTIAM
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,39 EUR
Datum laatste dividend 24/08/2020

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 72,86 %
Obligaties 25,77 %
Liquiditeiten 0,11 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 18,44 %
Spitstechnologie 15,33 %
Consumptiegoederen 13,53 %
Gezondheid en Farma 8,61 %
Diverse industrieën en diensten 6,88 %
Nutsbedrijven 6,38 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,56 %
Telecomoperatoren 1,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 34,76 %
Frankrijk 9,56 %
Duitsland 8,24 %
Groot-Brittannië 5,21 %
China 4,26 %
Italië 3,81 %
Spanje 3,60 %
Nederland 3,52 %
Japan 3,14 %
Zwitserland 2,43 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 39,72 %
USD - Amerikaanse dollar 36,94 %
GBP - Brits pond 4,21 %
JPY - Japanse yen 3,06 %
CHF - Zwitserse frank 2,16 %
CNY - Chinese yuan 1,85 %
SEK - Zweedse kroon 1,77 %
HKD - Hongkongse dollar 1,70 %
AUD - Australische dollar 1,21 %
DKK - Deense kroon 1,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP 2,23 %
Tesla Inc 1,36 %
TEXAS INSTRUMENTS INC 1,31 %
APPLE INC 1,30 %
ACCENTURE PLC 1,20 %
Deutsche Wohnen Se 1,01 %
Vonovia Se 1,01 %
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC 0,91 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 0,88 %
Bristol-Myers Squibb Co 0,83 %

Prestaties in EUR (7/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,00 % 3,79 %
Rendement 3 maanden 2,60 % 4,85 %
Rendement 6 maanden 11,57 % 12,41 %
Rendement 1 jaar 27,31 % 26,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,88 % 10,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,37 % 9,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,97 % 8,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,10 %
Volatiliteit van de benchmark 9,27 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,66 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,93
Ratio van Treynor 8,73