ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief (Uitkering)

NL0010579173
24,96 EUR 22/09/2021
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
9,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Analyse
    Met ACTIAM duurzaam mixfonds haalt u een gemengd topfonds in huis 3 maanden geleden - vrijdag 18 juni 2021

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010579173
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 15/11/2013
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/08/2021) 30,540 Miljoen EUR
Beheerder ACTIAM
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 75,66 %
Obligaties 22,86 %
Liquiditeiten 0,37 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,48 %
Spitstechnologie 16,19 %
Consumptiegoederen 13,52 %
Gezondheid en Farma 8,71 %
Diverse industrieën en diensten 7,74 %
Nutsbedrijven 4,36 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,60 %
Telecomoperatoren 1,06 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,83 %
Frankrijk 8,34 %
Duitsland 7,94 %
Groot-Brittannië 5,57 %
Spanje 3,57 %
China 3,56 %
Japan 3,30 %
Nederland 3,19 %
Italië 3,14 %
Zwitserland 2,69 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 38,67 %
EUR - Euro 36,25 %
GBP - Brits pond 4,85 %
JPY - Japanse yen 3,30 %
CHF - Zwitserse frank 2,46 %
SEK - Zweedse kroon 1,89 %
CNY - Chinese yuan 1,86 %
HKD - Hongkongse dollar 1,66 %
AUD - Australische dollar 1,52 %
CAD - Canadese dollar 1,24 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
XTRACKERS FTSE DEVELPD EUROPE RESTATE UCITS ETF 1C 3,35 %
MICROSOFT CORP ORD 2,58 %
PNC Financial Services Group INC ORD 1,34 %
US BANCORP ORD 1,30 %
NVIDIA CORP ORD 1,24 %
APPLE INC ORD 1,23 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 1,07 %
DANAHER CORP ORD 0,91 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 15-AU 0,90 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 0,86 %

Prestaties in EUR (22/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,02 % 0,53 %
Rendement 3 maanden 3,82 % 3,70 %
Rendement 6 maanden 9,01 % 7,88 %
Rendement 1 jaar 23,75 % 22,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,05 % 9,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,13 % 8,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,21 % 10,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,09 %
Volatiliteit van de benchmark 9,31 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,64 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,98
Ratio van Treynor 9,22