ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief (Uitkering)

NL0010579173
22,94 EUR 20/01/2021
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
9,86 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010579173
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 15/11/2013
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/12/2020) 19,360 Miljoen EUR
Beheerder ACTIAM
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,39 EUR
Datum laatste dividend 24/08/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 73,51 %
Obligaties 25,02 %
Liquiditeiten 0,25 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 18,16 %
Spitstechnologie 15,59 %
Consumptiegoederen 13,81 %
Gezondheid en Farma 8,71 %
Diverse industrieën en diensten 7,34 %
Nutsbedrijven 6,19 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,62 %
Telecomoperatoren 1,09 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 35,51 %
Frankrijk 9,25 %
Duitsland 8,29 %
Groot-Brittannië 4,59 %
Japan 4,15 %
China 3,96 %
Nederland 3,71 %
Spanje 3,45 %
Italië 3,42 %
Zweden 2,44 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 38,53 %
USD - Amerikaanse dollar 37,77 %
JPY - Japanse yen 4,07 %
GBP - Brits pond 3,61 %
CHF - Zwitserse frank 2,03 %
SEK - Zweedse kroon 1,84 %
HKD - Hongkongse dollar 1,76 %
CNY - Chinese yuan 1,64 %
AUD - Australische dollar 1,49 %
CAD - Canadese dollar 1,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 2,21 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 1,37 %
Accenture Cl A Ord 1,33 %
Apple ORD 1,23 %
TESLA ORD 1,05 %
Bristol Myers Squibb ORD 0,90 %
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP ORD 0,89 %
EDWARDS LIFESCIENCES ORD 0,87 %
VONOVIA ORD 0,87 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 0,86 %

Prestaties in EUR (20/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,72 % 4,19 %
Rendement 3 maanden 10,13 % 9,37 %
Rendement 6 maanden 11,65 % 10,25 %
Rendement 1 jaar 5,59 % 5,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,69 % 7,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,86 % 9,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,68 % 8,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,25 %
Volatiliteit van de benchmark 9,33 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,65 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 7,29