ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief

NL0010579173
24,80 EUR 24/01/2022
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
8,46 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Analyse
    Met ACTIAM duurzaam mixfonds haalt u een gemengd topfonds in huis 7 maanden geleden - vrijdag 18 juni 2021

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010579173
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 15/11/2013
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/12/2021) 34,540 Miljoen EUR
Beheerder ACTIAM
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 77,23 %
Obligaties 21,26 %
Liquiditeiten 0,30 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,52 %
Spitstechnologie 17,53 %
Consumptiegoederen 12,73 %
Diverse industrieën en diensten 8,26 %
Gezondheid en Farma 7,39 %
Nutsbedrijven 4,51 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,57 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,17 %
Frankrijk 8,73 %
Duitsland 7,29 %
Groot-Brittannië 5,69 %
Nederland 4,23 %
Japan 3,79 %
Spanje 3,70 %
China 3,21 %
Italië 2,81 %
Zwitserland 2,66 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 38,07 %
EUR - Euro 35,96 %
GBP - Brits pond 5,12 %
JPY - Japanse yen 3,79 %
CHF - Zwitserse frank 2,46 %
SEK - Zweedse kroon 2,04 %
CNY - Chinese yuan 1,78 %
AUD - Australische dollar 1,68 %
HKD - Hongkongse dollar 1,46 %
CAD - Canadese dollar 1,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 2,82 %
VONOVIA SE ORD 1,64 %
NVIDIA CORP ORD 1,52 %
PNC Financial Services Group INC ORD 1,38 %
APPLE INC ORD 1,37 %
US BANCORP ORD 1,24 %
ASML HOLDING NV ORD 1,01 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 0,98 %
TESLA INC ORD 0,95 %
DANAHER CORP ORD 0,93 %

Prestaties in EUR (24/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,98 % -4,11 %
Rendement 3 maanden -2,85 % -2,02 %
Rendement 6 maanden 0,13 % 1,20 %
Rendement 1 jaar 8,22 % 8,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,03 % 10,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,46 % 7,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,69 % 8,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,30 %
Volatiliteit van de benchmark 9,40 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,64 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,99
Ratio van Treynor 9,38