ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal (Uitkering)

NL0010579165
28,79 EUR 20/10/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
6,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010579165
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 15/11/2013
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2021) 66,170 Miljoen EUR
Beheerder ACTIAM
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 50,33 %
Obligaties 48,60 %
Liquiditeiten 0,41 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 12,26 %
Spitstechnologie 11,15 %
Consumptiegoederen 8,96 %
Gezondheid en Farma 6,08 %
Diverse industrieën en diensten 5,52 %
Nutsbedrijven 2,98 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,59 %
Telecomoperatoren 0,79 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 27,69 %
Duitsland 16,36 %
Frankrijk 10,47 %
Spanje 5,21 %
Nederland 5,09 %
Italië 4,89 %
Groot-Brittannië 3,96 %
Japan 2,99 %
China 2,22 %
Zweden 2,04 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 1,23 %
CAD - Canadese dollar 0,80 %
BRL - Braziliaanse real 0,11 %
CLP - Chileense peso 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10-MAR-2 5,74 %
MICROSOFT CORP ORD 1,80 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 15-AU 1,58 %
XTRACKERS FTSE DEVELPD EUROPE RESTATE UCITS ETF 1C 1,52 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-OCT-2022 1,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,25 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 1,12 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45% 01-OCT-2023 1,04 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3% 31-OCT-2026 0,96 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 0,95 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,11 % 1,54 %
Rendement 3 maanden 1,86 % 2,72 %
Rendement 6 maanden 4,86 % 4,94 %
Rendement 1 jaar 13,67 % 13,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,61 % 8,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,32 % 5,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,11 % 7,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,22 %
Volatiliteit van de benchmark 6,17 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,72 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,87
Ratio van Treynor 5,68