ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal (Uitkering)

NL0010579165
27,67 EUR 15/06/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
6,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010579165
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 15/11/2013
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/05/2021) 56,680 Miljoen EUR
Beheerder ACTIAM
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,10 EUR
Datum laatste dividend 24/04/2020

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 52,74 %
Aandelen 49,50 %
Liquiditeiten -3,05 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 12,35 %
Spitstechnologie 11,30 %
Consumptiegoederen 9,25 %
Gezondheid en Farma 5,36 %
Diverse industrieën en diensten 5,23 %
Nutsbedrijven 2,81 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,48 %
Telecomoperatoren 0,72 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 26,43 %
Duitsland 15,65 %
Frankrijk 10,82 %
Spanje 5,92 %
Nederland 5,80 %
Italië 5,60 %
Groot-Brittannië 3,90 %
Japan 3,06 %
China 2,82 %
Oostenrijk 2,63 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 57,09 %
USD - Amerikaanse dollar 26,29 %
JPY - Japanse yen 2,90 %
GBP - Brits pond 2,54 %
CHF - Zwitserse frank 1,34 %
CNY - Chinese yuan 1,33 %
AUD - Australische dollar 1,19 %
HKD - Hongkongse dollar 1,15 %
SEK - Zweedse kroon 0,91 %
CAD - Canadese dollar 0,88 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 15-AU 7,72 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 07-OC 3,12 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-OCT-2022 1,79 %
MICROSOFT CORP ORD 1,61 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 1,42 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3% 31-OCT-2026 1,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45% 01-OCT-2023 1,24 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 1,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 01-DEC-2026 1,06 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 15-JUL-2026 1,02 %

Prestaties in EUR (15/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,20 % 1,11 %
Rendement 3 maanden 2,09 % 1,34 %
Rendement 6 maanden 5,45 % 4,13 %
Rendement 1 jaar 11,13 % 9,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,69 % 5,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,13 % 5,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,06 % 6,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,08 %
Volatiliteit van de benchmark 6,09 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,75 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,84
Ratio van Treynor 5,42