ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal (Uitkering)

NL0010579165
25,98 EUR 2/12/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
2,99 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010579165
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 15/11/2013
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/11/2022) 87,160 Miljoen EUR
Beheerder ACTIAM
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 52,77 %
Aandelen 46,24 %
Liquiditeiten 0,33 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 11,41 %
Spitstechnologie 9,04 %
Consumptiegoederen 8,60 %
Gezondheid en Farma 5,93 %
Diverse industrieën en diensten 4,47 %
Nutsbedrijven 4,30 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,81 %
Telecomoperatoren 0,66 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 24,47 %
Nederland 13,15 %
Luxemburg 9,24 %
Frankrijk 9,17 %
Duitsland 5,45 %
Groot-Brittannië 5,33 %
Spanje 4,47 %
Japan 3,91 %
Italië 3,52 %
China 2,33 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 58,33 %
USD - Amerikaanse dollar 25,42 %
JPY - Japanse yen 3,02 %
CHF - Zwitserse frank 1,90 %
GBP - Brits pond 1,78 %
CNY - Chinese yuan 1,61 %
AUD - Australische dollar 1,23 %
DKK - Deense kroon 1,03 %
HKD - Hongkongse dollar 0,85 %
SEK - Zweedse kroon 0,82 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUROPEAN INVESTMENT BANK .5% 15-NOV-2023 6,99 %
MICROSOFT CORP ORD 1,82 %
NESTLE SA ORD 1,18 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 1,17 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,15 %
BNP PARIBAS SA .375% 14-OCT-2027 0,95 %
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC ORD 0,91 %
APPLE INC ORD 0,90 %
HSBC HOLDINGS PLC 1.5% 04-DEC-2024 0,82 %
INTESA SANPAOLO SPA 4.75% 06-SEP-2027 0,81 %

Prestaties in EUR (2/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,98 % 0,49 %
Rendement 3 maanden -0,58 % -0,95 %
Rendement 6 maanden -2,37 % -0,39 %
Rendement 1 jaar -10,58 % -1,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,27 % 3,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,99 % 3,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,39 % 4,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,38 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,35
Ratio van Treynor -