ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal (Uitkering)

NL0010579165
25,13 EUR 7/07/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,42 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010579165
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 15/11/2013
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/06/2020) 36,080 Miljoen EUR
Beheerder ACTIAM
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,10 EUR
Datum laatste dividend 24/04/2020

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 49,55 %
Aandelen 49,05 %
Liquiditeiten 0,93 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 13,14 %
Consumptiegoederen 9,45 %
Spitstechnologie 7,96 %
Gezondheid en Farma 5,89 %
Diverse industrieën en diensten 5,04 %
Nutsbedrijven 3,22 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,52 %
Telecomoperatoren 1,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 16,97 %
Frankrijk 14,12 %
Duitsland 8,55 %
Nederland 7,73 %
Groot-Brittannië 6,68 %
Italië 6,66 %
Spanje 6,24 %
Japan 5,22 %
Zweden 3,12 %
Zwitserland 2,86 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 62,46 %
USD - Amerikaanse dollar 18,02 %
GBP - Brits pond 5,12 %
JPY - Japanse yen 4,89 %
CHF - Zwitserse frank 2,40 %
HKD - Hongkongse dollar 1,54 %
SEK - Zweedse kroon 1,39 %
DKK - Deense kroon 0,69 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,61 %
NOK - Noorse kroon 0,54 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS EUR I ACC 4,81 %
Microsoft ORD 0,95 %
Amazon Com ORD 0,88 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 0,88 %
Roche Holding Par 0,84 %
Apple ORD 0,82 %
ITALY 2.50% 12/01/24 SR: 0,81 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 0,78 %
NESTLE N ORD 0,73 %
VONOVIA ORD 0,69 %

Prestaties in EUR (7/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,08 % -0,60 %
Rendement 3 maanden 7,68 % 5,63 %
Rendement 6 maanden -3,25 % -1,21 %
Rendement 1 jaar 2,15 % 3,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,39 % 4,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,42 % 4,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,48 % 5,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,48 %
Volatiliteit van de benchmark 6,68 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,75 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 4,09