ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal (Uitkering)

NL0010579165
25,73 EUR 5/07/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,43 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010579165
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 15/11/2013
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/06/2022) 78,280 Miljoen EUR
Beheerder ACTIAM
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 50,12 %
Aandelen 48,93 %
Liquiditeiten 0,20 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 13,06 %
Spitstechnologie 10,34 %
Consumptiegoederen 8,27 %
Gezondheid en Farma 5,70 %
Diverse industrieën en diensten 4,97 %
Nutsbedrijven 3,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,70 %
Telecomoperatoren 0,76 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 26,12 %
Nederland 12,87 %
Duitsland 9,90 %
Frankrijk 9,60 %
Groot-Brittannië 5,61 %
Spanje 4,57 %
Japan 4,11 %
Australië 2,66 %
Italië 2,18 %
China 2,15 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 57,46 %
USD - Amerikaanse dollar 25,81 %
JPY - Japanse yen 3,12 %
GBP - Brits pond 2,26 %
CHF - Zwitserse frank 1,67 %
AUD - Australische dollar 1,60 %
CNY - Chinese yuan 1,42 %
CAD - Canadese dollar 1,02 %
HKD - Hongkongse dollar 0,88 %
SEK - Zweedse kroon 0,81 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2 4,94 %
MICROSOFT CORP ORD 1,75 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,02 %
APPLE INC ORD 0,98 %
BNP PARIBAS SA .375% 14-OCT-2027 0,96 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 0,96 %
PNC Financial Services Group INC ORD 0,81 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC .934% 11-OCT-2 0,78 %
NESTLE SA ORD 0,78 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 0,75 %

Prestaties in EUR (5/07/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,52 % -1,67 %
Rendement 3 maanden -8,55 % -3,71 %
Rendement 6 maanden -12,07 % -4,01 %
Rendement 1 jaar -8,73 % -1,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,01 % 3,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,43 % 3,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,72 % 4,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,09 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,43
Ratio van Treynor -