ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief (Uitkering)

NL0010579157
24,11 EUR 25/03/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-2,76 % Rendement 1 jaar
0,40 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010579157
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 15/11/2013
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (28/02/2020) 21,690 Miljoen EUR
Beheerder ACTIAM
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 24/04/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 74,72 %
Aandelen 23,74 %
Liquiditeiten 1,55 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 5,15 %
Financiële sector 4,63 %
Spitstechnologie 4,23 %
Diverse industrieën en diensten 2,93 %
Gezondheid en Farma 2,69 %
Nutsbedrijven 1,97 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,36 %
Telecomoperatoren 0,77 %
Landen Gewicht
Frankrijk 15,78 %
Duitsland 12,53 %
Nederland 11,46 %
Verenigde Staten 9,92 %
Italië 7,65 %
Spanje 7,22 %
Groot-Brittannië 4,04 %
Zweden 3,31 %
België 2,59 %
Japan 2,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 80,22 %
USD - Amerikaanse dollar 10,30 %
GBP - Brits pond 2,30 %
JPY - Japanse yen 2,30 %
CHF - Zwitserse frank 1,08 %
HKD - Hongkongse dollar 0,95 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,45 %
SEK - Zweedse kroon 0,28 %
NOK - Noorse kroon 0,27 %
DKK - Deense kroon 0,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 2.00% 01/04/22 SR: 3,93 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS EUR I ACC 3,05 %
EUR CASH 1,50 %
NETHERLANDS 0.00% 01/15/22 SR: 1,25 %
FRANCE 0.50% 05/25/29 SR: 1,19 %
ITALY 2.50% 12/01/24 SR: 1,13 %
NETHERLANDS 2.25% 07/15/22 SR: 0,98 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 0,97 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 0,95 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 0,88 %

Prestaties in EUR (25/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,09 % -7,91 %
Rendement 3 maanden -7,93 % -6,65 %
Rendement 6 maanden -6,74 % -6,11 %
Rendement 1 jaar -2,76 % 0,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,68 % 2,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,65 % 2,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,46 % 5,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,52 %
Volatiliteit van de benchmark 4,40 %
Bêta 0,61
Tracking error 0,68 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor 4,05