ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief (Uitkering)

NL0010579157
27,19 EUR 14/04/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
3,44 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010579157
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 15/11/2013
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/03/2021) 32,330 Miljoen EUR
Beheerder ACTIAM
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,29 EUR
Datum laatste dividend 24/08/2020

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 75,86 %
Aandelen 23,88 %
Liquiditeiten 0,13 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 5,79 %
Consumptiegoederen 5,11 %
Financiële sector 3,34 %
Gezondheid en Farma 3,25 %
Diverse industrieën en diensten 2,60 %
Nutsbedrijven 2,40 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,97 %
Telecomoperatoren 0,38 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 16,01 %
Duitsland 13,79 %
Frankrijk 13,77 %
Italië 9,53 %
Nederland 8,77 %
Spanje 6,29 %
Oostenrijk 3,63 %
Groot-Brittannië 3,10 %
Finland 2,81 %
Zweden 2,35 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 78,67 %
USD - Amerikaanse dollar 14,10 %
JPY - Japanse yen 1,15 %
GBP - Brits pond 0,79 %
CNY - Chinese yuan 0,70 %
HKD - Hongkongse dollar 0,64 %
CHF - Zwitserse frank 0,63 %
AUD - Australische dollar 0,45 %
DKK - Deense kroon 0,44 %
CAD - Canadese dollar 0,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 13-OC 2,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.35% 01-APR-2030 1,52 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.2% 20-OCT-2025 1,43 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 15-AU 1,33 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 1,28 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-OCT-2022 1,06 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-APR-2026 1,03 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 07-OC 1,03 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-SEP-2022 0,98 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 08-AP 0,97 %

Prestaties in EUR (14/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,48 % 1,34 %
Rendement 3 maanden 0,49 % 0,85 %
Rendement 6 maanden 3,05 % 2,74 %
Rendement 1 jaar 10,59 % 6,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,48 % 5,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,44 % 3,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,78 % 4,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,30 %
Volatiliteit van de benchmark 4,18 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,76 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,89
Ratio van Treynor 4,65