ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief (Uitkering)

NL0010579157
24,36 EUR 28/09/2022
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
0,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010579157
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 15/11/2013
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/08/2022) 47,310 Miljoen EUR
Beheerder ACTIAM
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 73,64 %
Aandelen 25,63 %
Liquiditeiten 0,55 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 6,02 %
Consumptiegoederen 4,98 %
Financiële sector 4,18 %
Gezondheid en Farma 3,44 %
Diverse industrieën en diensten 2,76 %
Nutsbedrijven 2,76 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,07 %
Telecomoperatoren 0,41 %
Landen Gewicht
Nederland 19,06 %
Verenigde Staten 15,84 %
Duitsland 14,10 %
Frankrijk 10,53 %
Spanje 5,60 %
Groot-Brittannië 5,56 %
Italië 3,90 %
Luxemburg 3,73 %
Japan 3,19 %
Ierland 2,14 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 75,86 %
USD - Amerikaanse dollar 15,67 %
JPY - Japanse yen 1,81 %
CNY - Chinese yuan 1,03 %
CHF - Zwitserse frank 0,86 %
AUD - Australische dollar 0,75 %
GBP - Brits pond 0,70 %
DKK - Deense kroon 0,62 %
CAD - Canadese dollar 0,48 %
HKD - Hongkongse dollar 0,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NORTH-RHINE WESTPHALIA, STATE OF .125% 16-MAR-2023 8,12 %
BNP PARIBAS SA .375% 14-OCT-2027 1,36 %
HSBC HOLDINGS PLC 1.5% 04-DEC-2024 1,11 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC .934% 11-OCT-2 1,10 %
MICROSOFT CORP ORD 1,03 %
SOCIETE GENERALE SA .625% 02-DEC-2027 1,02 %
PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II S.A. 1.625% 17-J 0,97 %
VONOVIA SE 1.375% 28-JAN-2026 0,92 %
PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II S.A. 3.125% 01-J 0,90 %
VESTEDA FINANCE BV 18-OCT-2031 0,90 %

Prestaties in EUR (28/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,28 % -1,94 %
Rendement 3 maanden -1,28 % -0,01 %
Rendement 6 maanden -10,03 % -2,61 %
Rendement 1 jaar -11,95 % -1,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,56 % 1,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,53 % 1,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,70 % 2,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,95 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,28
Ratio van Treynor -