ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief (Uitkering)

NL0010579157
27,18 EUR 25/01/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
3,90 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010579157
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 15/11/2013
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/12/2020) 27,040 Miljoen EUR
Beheerder ACTIAM
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,29 EUR
Datum laatste dividend 24/08/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 74,86 %
Aandelen 24,69 %
Liquiditeiten 0,30 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 5,98 %
Consumptiegoederen 5,29 %
Financiële sector 3,46 %
Gezondheid en Farma 3,34 %
Diverse industrieën en diensten 2,82 %
Nutsbedrijven 2,37 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,00 %
Telecomoperatoren 0,42 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 16,43 %
Duitsland 15,45 %
Frankrijk 13,64 %
Nederland 9,22 %
Italië 8,71 %
Spanje 5,92 %
Oostenrijk 3,24 %
Groot-Brittannië 2,89 %
Finland 2,88 %
Zweden 2,48 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 77,83 %
USD - Amerikaanse dollar 14,67 %
JPY - Japanse yen 1,56 %
HKD - Hongkongse dollar 0,67 %
GBP - Brits pond 0,64 %
CNY - Chinese yuan 0,63 %
CHF - Zwitserse frank 0,59 %
AUD - Australische dollar 0,57 %
DKK - Deense kroon 0,44 %
CAD - Canadese dollar 0,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.00% 10/13/23 SR:178 1,81 %
FINLAND 0.50% 04/15/26 SR: 1,50 %
ITALY 1.35% 04/01/30 SR:10Y 1,49 %
AUSTRIA 1.20% 10/20/25 SR: 1,40 %
ITALY 2.50% 12/01/24 SR: 1,26 %
GERMANY 2.00% 08/15/23 SR: 1,08 %
GERMANY 0.00% 04/08/22 SR:175 1,07 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 1,04 %
NETHERLANDS 1.75% 07/15/23 SR: 1,00 %
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 0,99 %

Prestaties in EUR (25/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,57 % 0,61 %
Rendement 3 maanden 3,87 % 2,54 %
Rendement 6 maanden 5,32 % 2,65 %
Rendement 1 jaar 4,07 % 2,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,09 % 4,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,90 % 4,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,71 % 4,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,28 %
Volatiliteit van de benchmark 4,12 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,80 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,89
Ratio van Treynor 4,74