ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds Europa (Uitkering)

NL0010579132
29,35 EUR 15/01/2021
Aandelen - Vastgoedsector Europa Beleggingsbeleid
5,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010579132
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 15/11/2013
Categorie Aandelen - Vastgoedsector Europa
Fondsgrootte (31/12/2020) 11,300 Miljoen EUR
Beheerder ACTIAM
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,00 EUR
Datum laatste dividend 24/04/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,30 %
Liquiditeiten -0,06 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 92,30 %
Landen Gewicht
Duitsland 27,71 %
Frankrijk 20,66 %
Groot-Brittannië 19,36 %
Zweden 12,80 %
Zwitserland 4,69 %
Spanje 4,41 %
België 3,60 %
Noorwegen 2,40 %
Oostenrijk 1,78 %
Nederland 0,81 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 60,05 %
GBP - Brits pond 19,77 %
SEK - Zweedse kroon 12,80 %
CHF - Zwitserse frank 4,69 %
NOK - Noorse kroon 2,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VONOVIA ORD 9,94 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 9,92 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 7,47 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 7,06 %
SEGRO REIT ORD 5,30 %
GECINA ORD 4,90 %
CASTELLUM ORD 4,05 %
PSP SWISS PROPERTY ORD 3,58 %
COVIVIO ORD 3,10 %
KLEPIERRE REIT ORD 3,08 %

Prestaties in EUR (15/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,15 % 1,56 %
Rendement 3 maanden 12,99 % 8,40 %
Rendement 6 maanden 14,42 % 9,67 %
Rendement 1 jaar -12,90 % -10,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,89 % 2,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,58 % 4,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,09 % 7,27 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,60 %
Volatiliteit van de benchmark 15,79 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,04 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 3,88