ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds Europa (Uitkering)

NL0010579132
21,91 EUR 28/09/2022
Aandelen - Sector vastgoed Europa Beleggingsbeleid
-3,96 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,30 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010579132
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 15/11/2013
Categorie Aandelen - Sector vastgoed Europa
Fondsgrootte (31/08/2022) 16,910 Miljoen EUR
Beheerder ACTIAM
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,25 EUR
Datum laatste dividend 21/04/2021

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,61 %
Liquiditeiten 0,23 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 91,61 %
Landen Gewicht
Frankrijk 23,45 %
Groot-Brittannië 18,39 %
Duitsland 14,80 %
Zweden 12,83 %
Zwitserland 8,00 %
België 6,34 %
Spanje 5,74 %
Finland 3,31 %
Nederland 2,96 %
Oostenrijk 1,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 59,26 %
GBP - Brits pond 18,66 %
SEK - Zweedse kroon 12,83 %
CHF - Zwitserse frank 8,00 %
NOK - Noorse kroon 0,85 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VONOVIA SE ORD 9,09 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 7,76 %
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 5,94 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 5,45 %
SEGRO PLC ORD 4,96 %
GECINA SA ORD 4,70 %
KLEPIERRE SA ORD 4,58 %
CASTELLUM AB ORD 4,09 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 3,43 %
COVIVIO SA ORD 3,13 %

Prestaties in EUR (28/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -18,41 % -16,69 %
Rendement 3 maanden -18,71 % -17,14 %
Rendement 6 maanden -34,75 % -33,16 %
Rendement 1 jaar -32,07 % -33,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -11,06 % -9,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,96 % -3,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,96 % 4,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 21,27 %
Volatiliteit van de benchmark 17,93 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,06 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,02
Ratio van Treynor 0,32