ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds Europa (Uitkering)

NL0010579132
32,40 EUR 25/01/2022
Aandelen - Sector vastgoed Europa Beleggingsbeleid
5,89 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010579132
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 15/11/2013
Categorie Aandelen - Sector vastgoed Europa
Fondsgrootte (31/12/2021) 17,220 Miljoen EUR
Beheerder ACTIAM
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,25 EUR
Datum laatste dividend 21/04/2021

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,21 %
Liquiditeiten -0,73 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 79,55 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 21,63 %
Duitsland 20,64 %
Frankrijk 18,43 %
Zweden 13,87 %
België 7,11 %
Zwitserland 5,01 %
Spanje 4,58 %
Finland 2,46 %
Nederland 2,11 %
Oostenrijk 1,16 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 57,17 %
GBP - Brits pond 21,63 %
SEK - Zweedse kroon 13,87 %
CHF - Zwitserse frank 5,01 %
NOK - Noorse kroon 1,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VONOVIA SE ORD 13,66 %
SEGRO PLC ORD 7,16 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 6,44 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 6,32 %
CASTELLUM AB ORD 5,17 %
GECINA SA ORD 4,25 %
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 3,67 %
AEDIFICA NV ORD 3,36 %
COFINIMMO SA ORD 3,21 %
FABEGE AB ORD 3,06 %

Prestaties in EUR (25/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,38 % -1,91 %
Rendement 3 maanden -4,09 % -3,93 %
Rendement 6 maanden -5,22 % -3,11 %
Rendement 1 jaar 13,02 % 13,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,84 % 6,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,89 % 6,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,44 % 9,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,55 %
Volatiliteit van de benchmark 15,43 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,91 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -0,21
Sharpe-ratio 0,36
Ratio van Treynor 5,61