ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds Europa (Uitkering)

NL0010579132
33,42 EUR 23/09/2021
Aandelen - Vastgoedsector Europa Beleggingsbeleid
5,10 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010579132
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 15/11/2013
Categorie Aandelen - Vastgoedsector Europa
Fondsgrootte (31/08/2021) 9,500 Miljoen EUR
Beheerder ACTIAM
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,25 EUR
Datum laatste dividend 21/04/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,42 %
Liquiditeiten -0,01 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 90,72 %
Diverse industrieën en diensten 0,69 %
Landen Gewicht
Duitsland 24,27 %
Groot-Brittannië 20,82 %
Frankrijk 18,69 %
Zweden 13,14 %
België 6,08 %
Zwitserland 4,54 %
Spanje 4,29 %
Finland 2,66 %
Nederland 1,23 %
Oostenrijk 1,02 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 59,40 %
GBP - Brits pond 20,82 %
SEK - Zweedse kroon 13,14 %
CHF - Zwitserse frank 4,54 %
NOK - Noorse kroon 0,91 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VONOVIA SE ORD 10,14 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 7,51 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 6,83 %
SEGRO PLC ORD 6,58 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 5,97 %
GECINA SA ORD 4,04 %
CASTELLUM AB ORD 3,80 %
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 3,47 %
AEDIFICA SA ORD 2,91 %
FABEGE AB ORD 2,74 %

Prestaties in EUR (23/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,01 % -2,95 %
Rendement 3 maanden 0,63 % 2,56 %
Rendement 6 maanden 13,10 % 13,99 %
Rendement 1 jaar 36,16 % 30,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,59 % 7,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,10 % 6,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,57 % 10,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,46 %
Volatiliteit van de benchmark 15,44 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,90 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -0,22
Sharpe-ratio 0,33
Ratio van Treynor 5,25