ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds Europa (Uitkering)

NL0010579132
25,64 EUR 22/10/2020
Aandelen - Vastgoedsector Europa Beleggingsbeleid
0,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010579132
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 15/11/2013
Categorie Aandelen - Vastgoedsector Europa
Fondsgrootte (30/09/2020) 9,020 Miljoen EUR
Beheerder ACTIAM
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,00 EUR
Datum laatste dividend 24/04/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,99 %
Liquiditeiten -0,08 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 94,99 %
Landen Gewicht
Duitsland 28,51 %
Groot-Brittannië 19,36 %
Frankrijk 17,76 %
Zweden 14,61 %
Zwitserland 5,60 %
Spanje 5,04 %
België 3,43 %
Noorwegen 1,99 %
Oostenrijk 1,35 %
Nederland 0,71 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 57,82 %
GBP - Brits pond 19,68 %
SEK - Zweedse kroon 14,61 %
CHF - Zwitserse frank 5,60 %
NOK - Noorse kroon 1,99 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VONOVIA ORD 9,85 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 9,80 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 8,25 %
SEGRO REIT ORD 6,00 %
GECINA ORD 5,21 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 4,80 %
CASTELLUM ORD 4,79 %
PSP SWISS PROPERTY ORD 4,35 %
Fabege ORD 3,44 %
COVIVIO ORD 3,17 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,17 % 0,75 %
Rendement 3 maanden 0,31 % -0,10 %
Rendement 6 maanden 9,44 % 5,38 %
Rendement 1 jaar -22,03 % -13,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,45 % 0,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,24 % 0,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,62 % 6,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,30 %
Volatiliteit van de benchmark 15,11 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,91 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,09
Ratio van Treynor 1,44