ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld (Uitkering)

NL0011309349
34,71 EUR 5/08/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0011309349
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 28/08/2015
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2020) 528,600 Miljoen EUR
Beheerder ACTIAM
Jaarlijkse beheerskosten 0,08 %
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,78 EUR
Datum laatste dividend 22/04/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,01 %
Liquiditeiten -0,09 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 25,12 %
Consumptiegoederen 21,27 %
Financiële sector 16,49 %
Gezondheid en Farma 13,39 %
Diverse industrieën en diensten 11,94 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,68 %
Nutsbedrijven 4,13 %
Telecomoperatoren 2,99 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 62,56 %
Japan 7,95 %
Groot-Brittannië 5,22 %
Zwitserland 3,66 %
Frankrijk 3,39 %
Canada 3,28 %
Duitsland 2,90 %
Australië 2,02 %
Ierland 1,61 %
Nederland 1,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,61 %
EUR - Euro 10,06 %
JPY - Japanse yen 7,95 %
GBP - Brits pond 4,62 %
CHF - Zwitserse frank 3,33 %
CAD - Canadese dollar 2,96 %
AUD - Australische dollar 2,07 %
HKD - Hongkongse dollar 1,03 %
SEK - Zweedse kroon 0,95 %
DKK - Deense kroon 0,77 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple ORD 3,95 %
Microsoft ORD 3,67 %
Amazon Com ORD 2,82 %
ALPHABET CL C ORD 1,18 %
ALPHABET CL A ORD 1,17 %
Visa Cl A ORD 0,96 %
NESTLE N ORD 0,86 %
Procter & Gamble ORD 0,80 %
Mastercard Cl A ORD 0,74 %
Unitedhealth Grp Ord 0,71 %

Prestaties in EUR (5/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,68 % -0,68 %
Rendement 3 maanden 7,72 % 8,00 %
Rendement 6 maanden -8,01 % -9,37 %
Rendement 1 jaar 8,41 % 5,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,49 % 6,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 14,32 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -