ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld (Uitkering)

NL0011309349
41,38 EUR 11/06/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
13,90 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,08 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0011309349
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 28/08/2015
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2021) 534,170 Miljoen EUR
Beheerder ACTIAM
Jaarlijkse beheerskosten 0,08 %
Lopende kosten 0,08 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,77 EUR
Datum laatste dividend 21/04/2021

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,50 %
Liquiditeiten 0,02 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,27 %
Consumptiegoederen 21,26 %
Financiële sector 17,75 %
Gezondheid en Farma 11,95 %
Diverse industrieën en diensten 11,90 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,56 %
Nutsbedrijven 4,16 %
Telecomoperatoren 2,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 66,72 %
EUR - Euro 10,05 %
JPY - Japanse yen 7,20 %
GBP - Brits pond 4,37 %
CAD - Canadese dollar 3,12 %
CHF - Zwitserse frank 2,81 %
AUD - Australische dollar 2,21 %
SEK - Zweedse kroon 1,11 %
HKD - Hongkongse dollar 0,94 %
DKK - Deense kroon 0,75 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 4,08 %
MICROSOFT CORP ORD 3,37 %
ALPHABET INC ORD 2,77 %
AMAZON.COM INC ORD 2,74 %
TESLA INC ORD 0,98 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 0,92 %
VISA INC ORD 0,81 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,74 %
NVIDIA CORP ORD 0,69 %

Prestaties in EUR (11/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,69 % 3,58 %
Rendement 3 maanden 6,11 % 5,14 %
Rendement 6 maanden 15,80 % 15,08 %
Rendement 1 jaar 32,10 % 31,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,24 % 11,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,90 % 12,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,60 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,62 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,96
Ratio van Treynor 13,21