ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld (Uitkering)

NL0011309349
40,06 EUR 23/06/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
9,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,08 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0011309349
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 28/08/2015
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2022) 1052,560 Miljoen EUR
Beheerder ACTIAM
Jaarlijkse beheerskosten 0,08 %
Lopende kosten 0,08 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,64 EUR
Datum laatste dividend 22/04/2022

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,31 %
Liquiditeiten 0,22 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 25,29 %
Consumptiegoederen 18,98 %
Financiële sector 17,17 %
Gezondheid en Farma 12,74 %
Diverse industrieën en diensten 11,61 %
Nutsbedrijven 5,96 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,11 %
Telecomoperatoren 2,33 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 65,40 %
Japan 6,20 %
Groot-Brittannië 4,94 %
Canada 3,89 %
Zwitserland 3,17 %
Frankrijk 2,99 %
Australië 2,35 %
Duitsland 1,98 %
Ierland 1,62 %
Nederland 1,21 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 68,69 %
EUR - Euro 8,79 %
JPY - Japanse yen 6,19 %
GBP - Brits pond 4,19 %
CAD - Canadese dollar 3,57 %
CHF - Zwitserse frank 2,76 %
AUD - Australische dollar 2,41 %
HKD - Hongkongse dollar 1,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,88 %
DKK - Deense kroon 0,64 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 4,65 %
MICROSOFT CORP ORD 3,77 %
AMAZON.COM INC ORD 2,06 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,39 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,33 %
TESLA INC ORD 1,27 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,97 %
NVIDIA CORP ORD 0,93 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 0,77 %
NESTLE SA ORD 0,71 %

Prestaties in EUR (23/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,67 % -4,37 %
Rendement 3 maanden -11,09 % -10,46 %
Rendement 6 maanden -14,43 % -12,12 %
Rendement 1 jaar -2,52 % -3,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,98 % 8,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,30 % 7,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,23 %
Volatiliteit van de benchmark 13,89 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,68 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,80
Ratio van Treynor 11,23