ACTIAM Duurzaam Europees Aandelenfonds (Uitkering)

NL0010579074
23,62 EUR 2/03/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
6,99 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,50 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010579074
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 15/11/2013
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (26/02/2021) 8,550 Miljoen EUR
Beheerder ACTIAM
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,50 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,78 EUR
Datum laatste dividend 24/04/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,77 %
Liquiditeiten 0,23 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,21 %
Financiële sector 18,63 %
Gezondheid en Farma 12,79 %
Nutsbedrijven 12,04 %
Diverse industrieën en diensten 11,60 %
Spitstechnologie 8,51 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,04 %
Telecomoperatoren 2,96 %
Landen Gewicht
Frankrijk 20,14 %
Groot-Brittannië 16,76 %
Zwitserland 13,10 %
Duitsland 10,00 %
Nederland 9,17 %
Ierland 5,36 %
Finland 4,08 %
Denemarken 4,03 %
Spanje 4,02 %
Italië 3,96 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 59,27 %
GBP - Brits pond 19,73 %
CHF - Zwitserse frank 11,53 %
DKK - Deense kroon 4,03 %
SEK - Zweedse kroon 3,49 %
NOK - Noorse kroon 1,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 3,91 %
Roche Holding Par 3,89 %
ASML HOLDING ORD 3,63 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,02 %
ASTRAZENECA ORD 2,64 %
SIEMENS N ORD 2,54 %
Novo Nordisk ORD 2,48 %
DIAGEO ORD 2,35 %
IBERDROLA ORD 2,32 %
PHILIPS KON ORD 2,17 %

Prestaties in EUR (2/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,95 % 1,99 %
Rendement 3 maanden 5,59 % 7,05 %
Rendement 6 maanden 12,40 % 16,76 %
Rendement 1 jaar 10,02 % 13,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,68 % 7,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,99 % 8,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,98 % 7,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,80 %
Volatiliteit van de benchmark 14,81 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,73 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 7,72