ACTIAM Duurzaam Europees Aandelenfonds (Uitkering)

NL0010579074
27,71 EUR 20/10/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
9,70 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,50 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010579074
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 15/11/2013
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2021) 10,240 Miljoen EUR
Beheerder ACTIAM
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,50 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,35 EUR
Datum laatste dividend 21/04/2021

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,42 %
Financiële sector 18,91 %
Gezondheid en Farma 12,96 %
Diverse industrieën en diensten 11,38 %
Spitstechnologie 9,90 %
Nutsbedrijven 9,74 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,72 %
Telecomoperatoren 1,98 %
Landen Gewicht
Frankrijk 18,78 %
Groot-Brittannië 16,42 %
Zwitserland 12,46 %
Nederland 11,87 %
Duitsland 10,34 %
Ierland 5,14 %
Denemarken 4,74 %
Zweden 3,74 %
Italië 3,72 %
Spanje 3,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 5,05 %
ROCHE HOLDING AG 3,83 %
NESTLE SA ORD 3,44 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,12 %
DIAGEO PLC ORD 2,84 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,75 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,69 %
CRH PLC ORD 2,03 %
CAPGEMINI SE ORD 2,01 %
AXA SA ORD 1,93 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,91 % 2,90 %
Rendement 3 maanden 6,34 % 4,82 %
Rendement 6 maanden 11,40 % 9,70 %
Rendement 1 jaar 35,01 % 35,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,70 % 13,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,70 % 10,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,01 % 10,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,91 %
Volatiliteit van de benchmark 14,86 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,71 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,67
Ratio van Treynor 9,96