ACTIAM Duurzaam Europees Aandelenfonds (Uitkering)

NL0010579074
25,21 EUR 12/05/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
8,66 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,50 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010579074
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 15/11/2013
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/04/2021) 9,470 Miljoen EUR
Beheerder ACTIAM
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,50 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,35 EUR
Datum laatste dividend 21/04/2021

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,93 %
Liquiditeiten 1,07 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,77 %
Financiële sector 19,81 %
Diverse industrieën en diensten 12,01 %
Gezondheid en Farma 11,97 %
Nutsbedrijven 10,81 %
Spitstechnologie 9,03 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,78 %
Telecomoperatoren 2,76 %
Landen Gewicht
Frankrijk 18,82 %
Groot-Brittannië 18,27 %
Zwitserland 11,42 %
Duitsland 11,39 %
Nederland 10,09 %
Ierland 4,99 %
Zweden 4,67 %
Italië 3,99 %
Denemarken 3,47 %
Spanje 3,32 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 62,10 %
GBP - Brits pond 17,66 %
CHF - Zwitserse frank 9,94 %
SEK - Zweedse kroon 4,67 %
DKK - Deense kroon 3,47 %
NOK - Noorse kroon 2,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 4,33 %
ROCHE HOLDING AG 3,44 %
NESTLE SA ORD 3,41 %
SIEMENS AG ORD 2,78 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,71 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,52 %
DIAGEO PLC ORD 2,36 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 2,22 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,20 %
CRH PLC ORD 2,05 %

Prestaties in EUR (12/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,88 % 0,58 %
Rendement 3 maanden 7,96 % 5,98 %
Rendement 6 maanden 15,75 % 16,29 %
Rendement 1 jaar 34,20 % 36,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,44 % 7,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,66 % 9,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,80 % 7,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,08 %
Volatiliteit van de benchmark 14,99 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,74 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 9,05