ACTIAM Duurzaam Europees Aandelenfonds (Uitkering)

NL0010579074
25,90 EUR 18/05/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
5,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,50 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010579074
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 15/11/2013
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (29/04/2022) 14,160 Miljoen EUR
Beheerder ACTIAM
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,50 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,08 EUR
Datum laatste dividend 22/04/2022

Statische gegevens (28/02/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,00 %
Financiële sector 18,90 %
Gezondheid en Farma 13,17 %
Nutsbedrijven 10,72 %
Diverse industrieën en diensten 10,61 %
Spitstechnologie 9,73 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,13 %
Telecomoperatoren 1,76 %
Landen Gewicht
Frankrijk 19,53 %
Groot-Brittannië 17,53 %
Zwitserland 13,12 %
Nederland 11,78 %
Duitsland 8,76 %
Ierland 4,69 %
Denemarken 4,65 %
Italië 3,78 %
Noorwegen 3,60 %
Spanje 3,59 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 58,49 %
GBP - Brits pond 18,24 %
CHF - Zwitserse frank 11,86 %
DKK - Deense kroon 4,65 %
NOK - Noorse kroon 3,60 %
SEK - Zweedse kroon 3,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 4,58 %
ROCHE HOLDING AG 3,99 %
NESTLE SA ORD 3,74 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,18 %
DIAGEO PLC ORD 3,01 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,89 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,46 %
AXA SA ORD 2,14 %
EQUINOR ASA ORD 2,13 %
CAPGEMINI SE ORD 2,08 %

Prestaties in EUR (18/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,45 % -6,05 %
Rendement 3 maanden -5,66 % -6,72 %
Rendement 6 maanden -9,80 % -11,96 %
Rendement 1 jaar 3,07 % -1,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,25 % 6,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,73 % 5,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,46 % 9,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,31 %
Volatiliteit van de benchmark 15,18 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,68 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,52
Ratio van Treynor 7,77