ACTIAM Duurzaam Europees Aandelenfonds (Uitkering)

NL0010579074
23,19 EUR 29/09/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
3,52 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,50 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010579074
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 15/11/2013
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (29/09/2022) 12,180 Miljoen EUR
Beheerder ACTIAM
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,50 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,08 EUR
Datum laatste dividend 22/04/2022

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,21 %
Financiële sector 16,61 %
Gezondheid en Farma 15,88 %
Nutsbedrijven 11,75 %
Diverse industrieën en diensten 9,70 %
Spitstechnologie 8,48 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,15 %
Telecomoperatoren 3,22 %
Landen Gewicht
Frankrijk 22,88 %
Groot-Brittannië 18,65 %
Zwitserland 13,21 %
Nederland 10,05 %
Duitsland 8,05 %
Denemarken 4,85 %
Noorwegen 4,55 %
Spanje 4,28 %
Ierland 3,45 %
Italië 2,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 57,05 %
GBP - Brits pond 18,27 %
CHF - Zwitserse frank 11,90 %
DKK - Deense kroon 4,85 %
NOK - Noorse kroon 4,55 %
SEK - Zweedse kroon 2,48 %
USD - Amerikaanse dollar 0,90 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 4,38 %
ROCHE HOLDING AG 4,17 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,13 %
ASML HOLDING NV ORD 3,92 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,82 %
DIAGEO PLC ORD 3,12 %
EQUINOR ASA ORD 2,65 %
CAPGEMINI SE ORD 2,14 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,11 %
RELX PLC ORD 2,09 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,26 % -7,10 %
Rendement 3 maanden -4,68 % -4,27 %
Rendement 6 maanden -14,47 % -14,17 %
Rendement 1 jaar -13,16 % -14,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,52 % 2,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,52 % 2,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,84 % 6,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,67 %
Volatiliteit van de benchmark 16,56 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,68 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,25
Ratio van Treynor 4,06