ACTIAM Duurzaam Europees Aandelenfonds (Uitkering)

NL0010579074
20,81 EUR 21/10/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
3,00 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,50 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010579074
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 15/11/2013
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2020) 5,820 Miljoen EUR
Beheerder ACTIAM
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,50 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,78 EUR
Datum laatste dividend 24/04/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,84 %
Liquiditeiten 0,16 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,52 %
Financiële sector 15,89 %
Gezondheid en Farma 14,87 %
Diverse industrieën en diensten 12,21 %
Nutsbedrijven 11,43 %
Spitstechnologie 8,57 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,93 %
Telecomoperatoren 3,41 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 18,01 %
Frankrijk 17,58 %
Zwitserland 14,34 %
Duitsland 9,78 %
Nederland 9,38 %
Ierland 5,80 %
Denemarken 4,51 %
Finland 4,43 %
Zweden 3,99 %
Spanje 3,42 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 55,33 %
GBP - Brits pond 20,39 %
CHF - Zwitserse frank 13,40 %
DKK - Deense kroon 4,51 %
SEK - Zweedse kroon 3,99 %
NOK - Noorse kroon 2,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 4,76 %
Roche Holding Par 4,75 %
ASTRAZENECA ORD 3,37 %
ASML HOLDING ORD 3,12 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,07 %
Novo Nordisk ORD 2,70 %
SIEMENS N ORD 2,70 %
IBERDROLA ORD 2,48 %
SAP ORD 2,35 %
DIAGEO ORD 2,05 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,69 % 1,31 %
Rendement 3 maanden -2,16 % -2,29 %
Rendement 6 maanden 15,23 % 11,13 %
Rendement 1 jaar -5,23 % -5,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,36 % 0,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,00 % 3,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,30 % 6,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,31 %
Volatiliteit van de benchmark 14,24 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,72 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 4,85