ACTIAM Duurzaam Euro Obligatiefonds (Uitkering)

NL0010579090
19,74 EUR 7/04/2021
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,03 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,35 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010579090
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 15/11/2013
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/03/2021) 5,900 Miljoen EUR
Beheerder ACTIAM
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Lopende kosten 0,35 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,94 %
Liquiditeiten 0,06 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,71 %
USD - Amerikaanse dollar 0,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITGV BTP 1.35 DUE 2030 2,38 %
1.2% BUND DUE 20 OCT 2025 2,24 %
ITGV BTP 2.5% DUE 01DEC2024 2,00 %
2.25% OAT DUE 25TH OCT 2022 1,66 %
0.5% T-BOND DUE 15 APR 2026 1,61 %
0% BUND OBL S.176 DUE 7 OCT 2022 1,61 %
0% BUND OBL S. DUE 8 APR 2022 1,53 %
ITGV FIX DUE 22 SEP 2022 1,53 %
2% BUND DUE TO 15 AUG 2023 1,48 %
0.75% OAT DUE 25 MAY 2028 1,44 %

Prestaties in EUR (7/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,24 % 0,30 %
Rendement 3 maanden -0,87 % -0,49 %
Rendement 6 maanden -0,21 % -0,32 %
Rendement 1 jaar 3,91 % 1,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,63 % 0,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,03 % 0,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,52 % 3,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,76 %
Volatiliteit van de benchmark 2,09 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,44 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 1,25