ACTIAM Duurzaam Euro Obligatiefonds (Uitkering)

NL0010579090
19,39 EUR 14/10/2021
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,61 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,35 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010579090
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 15/11/2013
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/09/2021) 67,850 Miljoen EUR
Beheerder ACTIAM
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Lopende kosten 0,35 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 15-AU 3,68 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-OCT-2022 3,51 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,93 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 2,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45% 01-OCT-2023 2,43 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3% 31-OCT-2026 2,24 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 2,21 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 2,18 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 01-DEC-2026 2,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 15-JUL-2026 2,01 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,67 % -0,53 %
Rendement 3 maanden -0,64 % -0,53 %
Rendement 6 maanden -0,38 % -0,35 %
Rendement 1 jaar -1,02 % -1,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,87 % 1,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,61 % 0,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,25 % 2,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,65 %
Volatiliteit van de benchmark 2,11 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,41 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,32
Ratio van Treynor 0,79