ACTIAM Impact Euro Credit Fund C1 EUR

NL0010579090
17,00 EUR 1/02/2023
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-1,61 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,35 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010579090
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 15/11/2013
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/01/2023) 84,540 Miljoen EUR
Beheerder ACTIAM
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Lopende kosten 0,35 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,09 %
USD - Amerikaanse dollar 0,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ABN AMRO BANK NV 4.25% 21-FEB-2030 2,18 %
BNP PARIBAS SA .375% 14-OCT-2027 1,97 %
INTESA SANPAOLO SPA 13-JAN-2030 1,80 %
HSBC HOLDINGS PLC 1.5% 04-DEC-2024 1,69 %
SOCIETE GENERALE SA .625% 02-DEC-2027 1,48 %
VONOVIA SE 1.375% 28-JAN-2026 1,36 %
PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II S.A. 1.625% 17-J 1,35 %
AIB GROUP PLC 3.625% 04-JUL-2026 1,34 %
BANCO SANTANDER SA .3% 04-OCT-2026 1,31 %
DNB BANK ASA .375% 18-JAN-2028 1,30 %

Prestaties in EUR (1/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,30 % 2,23 %
Rendement 3 maanden 4,26 % 0,53 %
Rendement 6 maanden -4,28 % -5,57 %
Rendement 1 jaar -10,87 % -8,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,35 % -3,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,61 % -1,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,83 % 0,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,40 %
Volatiliteit van de benchmark 3,70 %
Bêta 1,28
Tracking error 0,77 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -