ACTIAM Duurzaam Euro Obligatiefonds (Uitkering)

NL0010579090
19,84 EUR 15/10/2020
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,35 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010579090
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 15/11/2013
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/09/2020) 4,070 Miljoen EUR
Beheerder ACTIAM
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Lopende kosten 0,35 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,56 %
Liquiditeiten 0,44 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,18 %
USD - Amerikaanse dollar 0,82 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 1.35% 04/01/30 SR:10Y 4,20 %
ITALY 2.50% 12/01/24 SR: 1,98 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 1,70 %
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 1,56 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 1,53 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 1,42 %
GERMANY 0.00% 10/07/22 SR:176 1,39 %
FRANCE 1.00% 11/25/25 SR: 1,33 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 1,16 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 1,08 %

Prestaties in EUR (15/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,64 % 0,52 %
Rendement 3 maanden 1,29 % 0,78 %
Rendement 6 maanden 3,69 % 2,23 %
Rendement 1 jaar 1,21 % 0,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,79 % 1,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,71 % 1,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,14 % 2,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,86 %
Volatiliteit van de benchmark 2,13 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,44 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 1,78