ACTIAM Duurzaam Euro Obligatiefonds (Uitkering)

NL0010579090
17,66 EUR 12/08/2022
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-0,94 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,35 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010579090
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 15/11/2013
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (29/07/2022) 88,290 Miljoen EUR
Beheerder ACTIAM
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Lopende kosten 0,35 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,51 %
USD - Amerikaanse dollar 0,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS SA .375% 14-OCT-2027 2,18 %
HSBC HOLDINGS PLC 1.5% 04-DEC-2024 1,84 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC .934% 11-OCT-2 1,80 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .25% 29-JUN-202 1,59 %
SOCIETE GENERALE SA .625% 02-DEC-2027 1,52 %
VONOVIA SE 28-JAN-2026 1,49 %
PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II S.A. 1.625% 17-J 1,45 %
DNB BANK ASA 18-JAN-2028 1,44 %
BANCO SANTANDER SA .3% 04-OCT-2026 1,44 %
PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II S.A. 3.125% 01-J 1,40 %

Prestaties in EUR (12/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,46 % 0,98 %
Rendement 3 maanden -0,34 % -0,05 %
Rendement 6 maanden -5,56 % -2,60 %
Rendement 1 jaar -9,97 % -6,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,36 % -2,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,94 % -0,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,52 % 1,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 4,27 %
Volatiliteit van de benchmark 2,79 %
Bêta 1,32
Tracking error 0,64 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -