Accent Fund Yield Opportunities (Uitkering)

BE0948839825
125,84 EUR 21/10/2020
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
-0,07 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,21 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0948839825
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 9/09/2009
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (30/09/2020) 13,930 Miljoen EUR
Beheerder Société Générale Private Banking
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,17 EUR
Datum laatste dividend 8/04/2020

Statische gegevens (31/12/2017)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EUROPE CONVERTIBLE A EUR 4,39 %
OPERATEUR DE RESEAUX D'ENERGIES SCRL 4.000% 02-OCT 3,76 %
US TREASURY 0.250% 15-JAN-2025 3,17 %
BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA FRN 3,12 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 3,01 %
GE CAP IV FRN PERP 2,91 %
ITALY 4.000% 01-SEP-2020 2,71 %
CARMILA SA 2.375% 16-SEP-2024 2,63 %
MERCIALYS SA 1.787% 31-MAR-2023 2,55 %
AFRICA FINANCE 4.375% 29-APR-2020 2,52 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,35 % 0,25 %
Rendement 3 maanden -1,05 % 0,56 %
Rendement 6 maanden 2,55 % 4,74 %
Rendement 1 jaar -1,68 % -1,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,93 % 3,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,07 % 4,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,62 % 7,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,12 %
Volatiliteit van de benchmark 9,52 %
Bêta 0,65
Tracking error 1,69 %
Correlatie met de benchmark 0,68
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,15
Ratio van Treynor 0,97