Accent Fund Yield Opportunities

BE0940078513
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
185,10 EUR 9/10/2019
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
1,08 % Rendement 1 jaar
1,28 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0940078513
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 29/01/2003
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (25/09/2019) 6,480 Miljoen EUR
Beheerder Société Générale Private Banking
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,28 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2017)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EUROPE CONVERTIBLE A EUR 4,39 %
OPERATEUR DE RESEAUX D'ENERGIES SCRL 4.000% 02-OCT 3,76 %
US TREASURY 0.250% 15-JAN-2025 3,17 %
BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA FRN 3,12 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 3,01 %
GE CAP IV FRN PERP 2,91 %
ITALY 4.000% 01-SEP-2020 2,71 %
CARMILA SA 2.375% 16-SEP-2024 2,63 %
MERCIALYS SA 1.787% 31-MAR-2023 2,55 %
AFRICA FINANCE 4.375% 29-APR-2020 2,52 %

Prestaties in EUR (9/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,12 % -0,62 %
Rendement 3 maanden -0,38 % 4,51 %
Rendement 6 maanden -0,07 % 7,04 %
Rendement 1 jaar 1,08 % 17,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,08 % 5,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,56 % 10,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,39 % 13,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,79 %
Volatiliteit van de benchmark 4,50 %
Bêta 0,46
Tracking error 0,55 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 1,37
;