Accent Fund Yield Opportunities BE0940078513

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
187,29 EUR 6/12/2017
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
1,14 % Rendement 1 jaar
1,22 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0940078513
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 29/01/2003
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (29/11/2017) 11,270 Miljoen EUR
Beheerder Société Générale Private Banking
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,85 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,78

Prestaties in EUR (6/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,50 % -1,05 %
Rendement 3 maanden 0,56 % 2,82 %
Rendement 6 maanden 0,18 % -1,33 %
Rendement 1 jaar 1,14 % -0,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,11 % 7,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,20 % 7,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,83 % 10,20 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,74 %
Liquiditeiten 2,99 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 71,02 %
USD - Amerikaanse dollar 11,64 %
NOK - Noorse kroon 4,35 %
BRL - Braziliaanse real 2,70 %
GBP - Brits pond 1,35 %
CHF - Zwitserse frank 1,02 %
TRY - Turkse lire 0,03 %
ARS - Argentijnse peso 0,02 %
INR - Indiase roepie 0,02 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SOCIETE GENERALE 4.118% 10-OCT-2016 3,59 %
SPAIN 2.500% 31-OCT-2013 3,42 %
BANK NEDERLANDS 2.250% 28-JUL-2014 3,20 %
EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL CONVERTIBLES A 2,47 %
TELECOM ITALIA SPA 8.250% 21-MAR-2016 2,35 %
EIB 4.250% 19-MAY-2017 2,13 %
TEMPLETON ASIAN BOND A (ACC) USD 2,11 %
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN HI YLD A-EUR 2,10 %
RABOBANK 2.250% 29-JUL-2013 2,06 %
ICO INC 4.375% 31-JAN-2014 2,05 %
×
Vertel ons wat u denkt
accent-fund-yield-opportunities
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden