Accent Fund Yield Opportunities

BE0940078513
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
185,03 EUR 21/08/2019
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
1,03 % Rendement 1 jaar
1,28 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0940078513
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 29/01/2003
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/07/2019) 6,660 Miljoen EUR
Beheerder Société Générale Private Banking
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,28 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2017)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EUROPE CONVERTIBLE A EUR 4,39 %
OPERATEUR DE RESEAUX D'ENERGIES SCRL 4.000% 02-OCT 3,76 %
US TREASURY 0.250% 15-JAN-2025 3,17 %
BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA FRN 3,12 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 3,01 %
GE CAP IV FRN PERP 2,91 %
ITALY 4.000% 01-SEP-2020 2,71 %
CARMILA SA 2.375% 16-SEP-2024 2,63 %
MERCIALYS SA 1.787% 31-MAR-2023 2,55 %
AFRICA FINANCE 4.375% 29-APR-2020 2,52 %

Prestaties in EUR (21/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,56 % 2,55 %
Rendement 3 maanden 0,18 % 3,42 %
Rendement 6 maanden 1,03 % 9,08 %
Rendement 1 jaar 1,03 % 16,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,07 % 7,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,75 % 11,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,56 % 13,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,80 %
Volatiliteit van de benchmark 4,50 %
Bêta 0,45
Tracking error 0,56 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 2,01
;