Accent Fund Yield Opportunities

BE0940078513
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
184,37 EUR 5/06/2019
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
0,44 % Rendement 1 jaar
1,28 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0940078513
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 29/01/2003
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (29/05/2019) 6,690 Miljoen EUR
Beheerder Société Générale Private Banking
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,28 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EUROPE CONVERTIBLE A EUR 4,39 %
OPERATEUR DE RESEAUX D'ENERGIES SCRL 4.000% 02-OCT 3,76 %
US TREASURY 0.250% 15-JAN-2025 3,17 %
BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA FRN 3,12 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 3,01 %
GE CAP IV FRN PERP 2,91 %
ITALY 4.000% 01-SEP-2020 2,71 %
CARMILA SA 2.375% 16-SEP-2024 2,63 %
MERCIALYS SA 1.787% 31-MAR-2023 2,55 %
AFRICA FINANCE 4.375% 29-APR-2020 2,52 %

Prestaties in EUR (5/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,37 % -0,70 %
Rendement 3 maanden 0,26 % 1,57 %
Rendement 6 maanden 2,38 % 7,64 %
Rendement 1 jaar 0,44 % 14,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,02 % 6,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,75 % 11,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,00 % 13,54 %

Statische gegevens (31/12/2017)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,80 %
Volatiliteit van de benchmark 4,40 %
Bêta 0,46
Tracking error 0,56 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
accent-fund-yield-opportunities
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden