Accent Fund Yield Opportunities

BE0940078513
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
185,85 EUR 21/02/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
-0,77 % Rendement 1 jaar
1,22 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0940078513
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 29/01/2003
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/01/2018) 10,170 Miljoen EUR
Beheerder Société Générale Private Banking
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,84 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,77

Prestaties in EUR (21/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,67 % -1,57 %
Rendement 3 maanden -0,75 % -3,61 %
Rendement 6 maanden -0,46 % -2,27 %
Rendement 1 jaar -0,77 % -8,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,02 % 3,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,05 % 6,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,79 % 10,21 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,74 %
Liquiditeiten 2,99 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 71,02 %
USD - Amerikaanse dollar 11,64 %
NOK - Noorse kroon 4,35 %
BRL - Braziliaanse real 2,70 %
GBP - Brits pond 1,35 %
CHF - Zwitserse frank 1,02 %
TRY - Turkse lire 0,03 %
ARS - Argentijnse peso 0,02 %
INR - Indiase roepie 0,02 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EUROPE CONVERTIBLE A EUR 3,67 %
OPERATEUR DE RESEAUX D'ENERGIES SCRL 4.000% 02-OCT 3,10 %
PORTUGAL 3.850% 15-APR-2021 2,70 %
US TREASURY 0.250% 15-JAN-2025 2,68 %
BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA FRN 2,68 %
GE CAP IV FRN PERP 2,45 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 2,42 %
ITALY 4.000% 01-SEP-2020 2,25 %
HUNGARY 3.875% 24-FEB-2020 2,21 %
SNAM SPA 3.500% 13-FEB-2020 2,18 %
×
Vertel ons wat u denkt
accent-fund-yield-opportunities
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden