Accent Fund Yield Opportunities

BE0940078513
185,97 EUR 14/10/2020
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
0,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,22 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0940078513
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 29/01/2003
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (30/09/2020) 5,080 Miljoen EUR
Beheerder Société Générale Private Banking
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2017)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EUROPE CONVERTIBLE A EUR 4,39 %
OPERATEUR DE RESEAUX D'ENERGIES SCRL 4.000% 02-OCT 3,76 %
US TREASURY 0.250% 15-JAN-2025 3,17 %
BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA FRN 3,12 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 3,01 %
GE CAP IV FRN PERP 2,91 %
ITALY 4.000% 01-SEP-2020 2,71 %
CARMILA SA 2.375% 16-SEP-2024 2,63 %
MERCIALYS SA 1.787% 31-MAR-2023 2,55 %
AFRICA FINANCE 4.375% 29-APR-2020 2,52 %

Prestaties in EUR (14/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,42 % 0,49 %
Rendement 3 maanden 1,43 % 0,31 %
Rendement 6 maanden 4,27 % 3,99 %
Rendement 1 jaar 0,25 % -1,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,27 % 3,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,35 % 5,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,83 % 7,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,13 %
Volatiliteit van de benchmark 9,52 %
Bêta 0,65
Tracking error 1,69 %
Correlatie met de benchmark 0,68
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,15
Ratio van Treynor 0,97