Accent Fund Yield Opportunities

BE0940078513
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
184,18 EUR 20/06/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
2,37 % Rendement 1 jaar
1,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0940078513
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 29/01/2003
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (30/05/2018) 8,780 Miljoen EUR
Beheerder Société Générale Private Banking
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,90 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,50

Prestaties in EUR (20/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,95 % 1,16 %
Rendement 3 maanden -6,10 % 4,68 %
Rendement 6 maanden -3,56 % 1,48 %
Rendement 1 jaar 2,37 % -0,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,79 % 4,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,72 % 7,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,05 % 10,87 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,23 %
Liquiditeiten 0,77 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 73,57 %
USD - Amerikaanse dollar 14,88 %
NOK - Noorse kroon 5,29 %
BRL - Braziliaanse real 3,12 %
GBP - Brits pond 1,73 %
TRY - Turkse lire 0,03 %
INR - Indiase roepie 0,02 %
ARS - Argentijnse peso 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
JPY - Japanse yen 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EUROPE CONVERTIBLE A EUR 4,39 %
OPERATEUR DE RESEAUX D'ENERGIES SCRL 4.000% 02-OCT 3,76 %
US TREASURY 0.250% 15-JAN-2025 3,17 %
BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA FRN 3,12 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 3,01 %
GE CAP IV FRN PERP 2,91 %
ITALY 4.000% 01-SEP-2020 2,71 %
CARMILA SA 2.375% 16-SEP-2024 2,63 %
MERCIALYS SA 1.787% 31-MAR-2023 2,55 %
AFRICA FINANCE 4.375% 29-APR-2020 2,52 %
×
Vertel ons wat u denkt
accent-fund-yield-opportunities
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden