Accent Fund Global (Uitkering)

BE6266260601
291,59 EUR 21/10/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
1,39 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,35 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6266260601
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 20/08/2014
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/09/2020) 18,100 Miljoen EUR
Beheerder Société Générale Private Banking
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 5,24 EUR
Datum laatste dividend 8/04/2020

Statische gegevens (31/12/2017)

Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 12,32 %
Financiële sector 10,26 %
Diverse industrieën en diensten 4,84 %
Gezondheid en Farma 3,85 %
Spitstechnologie 3,56 %
Telecomoperatoren 3,20 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,08 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 14,53 %
Nederland 11,70 %
Frankrijk 11,05 %
België 9,34 %
Duitsland 5,22 %
Spanje 4,33 %
Groot-Brittannië 4,01 %
Luxemburg 3,93 %
Noorwegen 3,36 %
Zweden 3,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OPERATEUR DE RESEAUX D'ENERGIES SCRL 4.000% 02-OCT 2,51 %
NOK CASH 2,04 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.500% 12-MAY-2022 2,01 %
AVEVE NV CP 1,96 %
NN GROUP NV ORD 1,62 %
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EUROPE CONVERTIBLE A EUR 1,56 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 1,51 %
KBC GROEP NV ORD 1,49 %
LITHUANIA 2.125% 29-OCT-2026 1,47 %
THYSSENKRUPP AG ORD 1,46 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,00 % 1,38 %
Rendement 3 maanden 0,27 % 0,04 %
Rendement 6 maanden 7,15 % 1,53 %
Rendement 1 jaar 0,21 % -0,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,90 % 3,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,39 % 3,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,14 %
Volatiliteit van de benchmark 4,45 %
Bêta 1,23
Tracking error 2,14 %
Correlatie met de benchmark 0,59
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,22
Ratio van Treynor 1,67