Accent Fund Global

BE0131608763
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
300,06 EUR 14/02/2018
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
0,29 % Rendement 1 jaar
1,37 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0131608763
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 24/12/1991
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/01/2018) 133,990 Miljoen EUR
Beheerder Société Générale Private Banking
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,37 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,92 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,52 %
Correlatie met de benchmark 0,66
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 5,56

Prestaties in EUR (14/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,55 % -2,85 %
Rendement 3 maanden -0,89 % -2,15 %
Rendement 6 maanden -0,43 % 1,32 %
Rendement 1 jaar 0,29 % -1,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,40 % 2,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,56 % 6,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,53 % 5,81 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 48,58 %
Obligaties 39,19 %
Liquiditeiten 10,73 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 13,62 %
Frankrijk 11,23 %
België 11,12 %
Nederland 8,19 %
Luxemburg 4,62 %
Spanje 4,16 %
Groot-Brittannië 4,15 %
Duitsland 4,13 %
Italië 3,75 %
Zweden 2,49 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,99 %
USD - Amerikaanse dollar 15,85 %
GBP - Brits pond 6,20 %
NOK - Noorse kroon 4,90 %
SEK - Zweedse kroon 2,49 %
CHF - Zwitserse frank 1,24 %
BRL - Braziliaanse real 0,81 %
HKD - Hongkongse dollar 0,60 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,49 %
INR - Indiase roepie 0,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OPERATEUR DE RESEAUX D'ENERGIES SCRL 4.000% 02-OCT 2,19 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.500% 12-MAY-2022 1,79 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 1,61 %
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (DIST) 1,55 %
DANONE SA ORD 1,46 %
THYSSENKRUPP AG ORD 1,41 %
Telenor ASA ORD 1,40 %
SOLVAY SA ORD 1,40 %
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EUROPE CONVERTIBLE A EUR 1,38 %
NN GROUP NV ORD 1,37 %
×
Vertel ons wat u denkt
accent-fund-global
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden