Accent Fund Global

BE0131608763
315,45 EUR 6/11/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
5,45 % Rendement 1 jaar
1,35 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0131608763
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 24/12/1991
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/10/2019) 108,110 Miljoen EUR
Beheerder Société Générale Private Banking
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2017)

Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 12,32 %
Financiële sector 10,26 %
Diverse industrieën en diensten 4,84 %
Gezondheid en Farma 3,85 %
Spitstechnologie 3,56 %
Telecomoperatoren 3,20 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,08 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 14,53 %
Nederland 11,70 %
Frankrijk 11,05 %
België 9,34 %
Duitsland 5,22 %
Spanje 4,33 %
Groot-Brittannië 4,01 %
Luxemburg 3,93 %
Noorwegen 3,36 %
Zweden 3,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OPERATEUR DE RESEAUX D'ENERGIES SCRL 4.000% 02-OCT 2,51 %
NOK CASH 2,04 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.500% 12-MAY-2022 2,01 %
AVEVE NV CP 1,96 %
NN GROUP NV ORD 1,62 %
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EUROPE CONVERTIBLE A EUR 1,56 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 1,51 %
KBC GROEP NV ORD 1,49 %
LITHUANIA 2.125% 29-OCT-2026 1,47 %
THYSSENKRUPP AG ORD 1,46 %

Prestaties in EUR (6/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,03 % 1,95 %
Rendement 3 maanden 3,11 % 3,73 %
Rendement 6 maanden 2,66 % 6,78 %
Rendement 1 jaar 5,45 % 13,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,59 % 7,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,76 % 6,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,88 % 7,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,33 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,44 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;