Accent Fund Global

BE0131608763
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
306,68 EUR 23/05/2018
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
1,12 % Rendement 1 jaar
1,37 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0131608763
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 24/12/1991
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (25/04/2018) 124,960 Miljoen EUR
Beheerder Société Générale Private Banking
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,37 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,10 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,53 %
Correlatie met de benchmark 0,67
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 3,64

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,98 % 3,20 %
Rendement 3 maanden 1,30 % 3,04 %
Rendement 6 maanden 0,35 % 2,11 %
Rendement 1 jaar 1,12 % 2,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,27 % 2,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,04 % 6,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,78 % 6,32 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 48,27 %
Obligaties 40,46 %
Liquiditeiten 10,31 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 14,53 %
Nederland 11,70 %
Frankrijk 11,05 %
België 9,34 %
Duitsland 5,22 %
Spanje 4,33 %
Groot-Brittannië 4,01 %
Luxemburg 3,93 %
Noorwegen 3,36 %
Zweden 3,05 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,47 %
USD - Amerikaanse dollar 20,20 %
GBP - Brits pond 7,53 %
NOK - Noorse kroon 7,38 %
SEK - Zweedse kroon 3,05 %
JPY - Japanse yen 2,05 %
CHF - Zwitserse frank 1,76 %
HKD - Hongkongse dollar 0,59 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,47 %
INR - Indiase roepie 0,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OPERATEUR DE RESEAUX D'ENERGIES SCRL 4.000% 02-OCT 2,51 %
NOK CASH 2,04 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.500% 12-MAY-2022 2,01 %
AVEVE NV CP 1,96 %
NN GROUP NV ORD 1,62 %
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EUROPE CONVERTIBLE A EUR 1,56 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 1,51 %
KBC GROEP NV ORD 1,49 %
LITHUANIA 2.125% 29-OCT-2026 1,47 %
THYSSENKRUPP AG ORD 1,46 %