Accent Fund Global

BE0131608763
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
312,78 EUR 10/07/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
3,64 % Rendement 1 jaar
1,35 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0131608763
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 24/12/1991
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (26/06/2019) 110,850 Miljoen EUR
Beheerder Société Générale Private Banking
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 12,32 %
Financiële sector 10,26 %
Diverse industrieën en diensten 4,84 %
Gezondheid en Farma 3,85 %
Spitstechnologie 3,56 %
Telecomoperatoren 3,20 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,08 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 14,53 %
Nederland 11,70 %
Frankrijk 11,05 %
België 9,34 %
Duitsland 5,22 %
Spanje 4,33 %
Groot-Brittannië 4,01 %
Luxemburg 3,93 %
Noorwegen 3,36 %
Zweden 3,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OPERATEUR DE RESEAUX D'ENERGIES SCRL 4.000% 02-OCT 2,51 %
NOK CASH 2,04 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.500% 12-MAY-2022 2,01 %
AVEVE NV CP 1,96 %
NN GROUP NV ORD 1,62 %
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EUROPE CONVERTIBLE A EUR 1,56 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 1,51 %
KBC GROEP NV ORD 1,49 %
LITHUANIA 2.125% 29-OCT-2026 1,47 %
THYSSENKRUPP AG ORD 1,46 %

Prestaties in EUR (10/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,64 % 2,33 %
Rendement 3 maanden 1,65 % 3,60 %
Rendement 6 maanden 8,06 % 11,30 %
Rendement 1 jaar 3,64 % 8,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,15 % 5,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,90 % 6,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,69 % 8,32 %

Statische gegevens (31/12/2017)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,40 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,47 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -