Accent Fund Equity World

BE0167678623
280,34 EUR 8/07/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-1,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,46 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0167678623
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 6/05/1998
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (24/06/2020) 15,610 Miljoen EUR
Beheerder Société Générale Private Banking
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2017)

Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 24,51 %
Financiële sector 22,80 %
Consumptiegoederen 19,09 %
Gezondheid en Farma 8,84 %
Spitstechnologie 5,21 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,01 %
Olie en Gas 4,95 %
Telecomoperatoren 3,85 %
Nutsbedrijven 0,13 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 24,37 %
Frankrijk 15,26 %
Duitsland 9,54 %
Nederland 8,07 %
België 7,50 %
Groot-Brittannië 5,84 %
Spanje 5,06 %
Zweden 4,47 %
Zuid-Korea 3,01 %
Zwitserland 2,64 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 2,39 %
KBC GROEP NV ORD 2,35 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 2,18 %
AMAZON.COM INC ORD 2,16 %
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF 2,15 %
CITIGROUP INC ORD 2,12 %
CONTINENTAL AG ORD 2,07 %
ALPHABET INC ORD 2,05 %
NIKE INC ORD 2,05 %
AB SKF ORD 2,02 %

Prestaties in EUR (8/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,85 % 3,28 %
Rendement 3 maanden 10,63 % 9,88 %
Rendement 6 maanden -14,18 % -8,09 %
Rendement 1 jaar -5,91 % 1,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,19 % 5,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,13 % 5,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,87 % 9,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,23 %
Volatiliteit van de benchmark 14,33 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,81 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,76 %
Information Ratio -0,42
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -