Accent Fund Equity World

BE0167678623
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
311,23 EUR 23/05/2018
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
3,19 % Rendement 1 jaar
1,50 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0167678623
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 6/05/1998
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (25/04/2018) 26,540 Miljoen EUR
Beheerder Société Générale Private Banking
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,66 %
Volatiliteit van de benchmark 10,00 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,71 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,55 %
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 4,18

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,87 % 6,43 %
Rendement 3 maanden 2,91 % 4,72 %
Rendement 6 maanden 1,66 % 6,12 %
Rendement 1 jaar 3,19 % 8,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,51 % 5,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,82 % 12,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,75 % 9,35 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,64 %
Liquiditeiten 2,62 %
Obligaties 1,73 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 24,51 %
Financiële sector 22,80 %
Consumptiegoederen 19,09 %
Gezondheid en Farma 8,84 %
Spitstechnologie 5,21 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,01 %
Olie en Gas 4,95 %
Telecomoperatoren 3,85 %
Nutsbedrijven 0,13 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 24,37 %
Frankrijk 15,26 %
Duitsland 9,54 %
Nederland 8,07 %
België 7,50 %
Groot-Brittannië 5,84 %
Spanje 5,06 %
Zweden 4,47 %
Zuid-Korea 3,01 %
Zwitserland 2,64 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,44 %
USD - Amerikaanse dollar 29,63 %
GBP - Brits pond 9,05 %
SEK - Zweedse kroon 4,47 %
CHF - Zwitserse frank 2,02 %
JPY - Japanse yen 1,91 %
NOK - Noorse kroon 1,78 %
HKD - Hongkongse dollar 0,87 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,63 %
INR - Indiase roepie 0,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 2,39 %
KBC GROEP NV ORD 2,35 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 2,18 %
AMAZON.COM INC ORD 2,16 %
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF 2,15 %
CITIGROUP INC ORD 2,12 %
CONTINENTAL AG ORD 2,07 %
ALPHABET INC ORD 2,05 %
NIKE INC ORD 2,05 %
AB SKF ORD 2,02 %