Accent Fund Equity World

BE0167678623
331,44 EUR 19/02/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
13,96 % Rendement 1 jaar
1,50 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0167678623
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 6/05/1998
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/01/2020) 21,740 Miljoen EUR
Beheerder Société Générale Private Banking
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2017)

Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 24,51 %
Financiële sector 22,80 %
Consumptiegoederen 19,09 %
Gezondheid en Farma 8,84 %
Spitstechnologie 5,21 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,01 %
Olie en Gas 4,95 %
Telecomoperatoren 3,85 %
Nutsbedrijven 0,13 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 24,37 %
Frankrijk 15,26 %
Duitsland 9,54 %
Nederland 8,07 %
België 7,50 %
Groot-Brittannië 5,84 %
Spanje 5,06 %
Zweden 4,47 %
Zuid-Korea 3,01 %
Zwitserland 2,64 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 2,39 %
KBC GROEP NV ORD 2,35 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 2,18 %
AMAZON.COM INC ORD 2,16 %
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF 2,15 %
CITIGROUP INC ORD 2,12 %
CONTINENTAL AG ORD 2,07 %
ALPHABET INC ORD 2,05 %
NIKE INC ORD 2,05 %
AB SKF ORD 2,02 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,22 % -1,02 %
Rendement 3 maanden 4,88 % 4,62 %
Rendement 6 maanden 13,50 % 14,97 %
Rendement 1 jaar 13,96 % 19,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,66 % 9,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,21 % 9,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,76 % 12,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,77 %
Volatiliteit van de benchmark 11,40 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,66 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,59 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor 2,21