Accent Fund Bonds (Uitkering) BE0948838819

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
162,12 EUR 16/08/2017
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-1,92 % Rendement 1 jaar
0,80 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0948838819
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 9/09/2009
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (26/07/2017) 1,700 Miljoen EUR
Beheerder Société Générale Private Banking
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 3,26 EUR
Datum laatste dividend 29/03/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,21 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,43 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 1,54

Prestaties in EUR (16/08/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,19 % 0,94 %
Rendement 3 maanden -0,72 % 0,66 %
Rendement 6 maanden -1,85 % 1,33 %
Rendement 1 jaar -1,92 % -2,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,80 % 2,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,04 % 4,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,86 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2011)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FLEMISH COMMUNITY 3.875% 20-JUL-2016 7,11 %
NETHERLANDS 3.750% 15-JUL-2014 4,38 %
BELGIUM 0.000% 15-NOV-2012 3,95 %
BELGIUM 5.500% 28-SEP-2017 3,34 %
GERMANY 3.250% 04-JUL-2015 3,33 %
NETHERLANDS 2.750% 15-JAN-2015 3,21 %
FLEMISH COMMUNITY 2.625% 20-JAN-2013 3,13 %
SFEF 3.250% 16-JAN-2014 2,77 %
FRANCE 2.500% 25-JUL-2013 2,49 %
FLEMISH CITY 3.750% 31-MAR-2014 2,45 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden