Accent Fund Bonds (Uitkering)

BE0948838819
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
164,55 EUR 11/09/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
2,09 % Rendement 1 jaar
0,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0948838819
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 9/09/2009
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (28/08/2019) 0,860 Miljoen EUR
Beheerder Société Générale Private Banking
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 3,26 EUR
Datum laatste dividend 29/03/2017

Statische gegevens (31/12/2017)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CADES 4.375% 25-OCT-2021 5,20 %
PROCTER & GAMBLE CO 2.000% 16-AUG-2022 5,11 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2025 4,87 %
AMUNDI FDS BOND EURO INFLATION - AE (C) 4,75 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2020 4,14 %
US TREASURY 0.250% 15-JAN-2025 4,08 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 3.625% 3,65 %
IPIC GMTN 3.625% 30-MAY-2023 3,61 %
EUROPEAN FIN STA 3.375% 05-JUL-2021 3,56 %
BERLIN 3.125% 17-AUG-2021 3,54 %

Prestaties in EUR (11/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,24 % 0,72 %
Rendement 3 maanden 1,43 % 4,68 %
Rendement 6 maanden 2,01 % 7,79 %
Rendement 1 jaar 2,09 % 12,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,22 % 2,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,64 % 4,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,95 % 4,62 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,97 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,37 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 0,91
;