Accent Fund Bonds (Uitkering)

BE0948838819
157,93 EUR 8/07/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0948838819
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 9/09/2009
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/06/2021) 0,350 Miljoen EUR
Beheerder Société Générale Private Banking
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,55 EUR
Datum laatste dividend 31/03/2021

Prestaties in EUR (8/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,11 % 2,01 %
Rendement 3 maanden -0,37 % 0,08 %
Rendement 6 maanden -1,27 % -1,73 %
Rendement 1 jaar -1,30 % -4,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,19 % 3,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,64 % 0,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,22 % 3,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,60 %
Volatiliteit van de benchmark 4,81 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -