Accent Fund Bonds (Uitkering)

BE0948838819
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
163,74 EUR 17/07/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
1,15 % Rendement 1 jaar
0,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0948838819
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 9/09/2009
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (26/06/2019) 0,850 Miljoen EUR
Beheerder Société Générale Private Banking
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 3,26 EUR
Datum laatste dividend 29/03/2017

Grootste posten in de portefeuille

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CADES 4.375% 25-OCT-2021 5,20 %
PROCTER & GAMBLE CO 2.000% 16-AUG-2022 5,11 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2025 4,87 %
AMUNDI FDS BOND EURO INFLATION - AE (C) 4,75 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2020 4,14 %
US TREASURY 0.250% 15-JAN-2025 4,08 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 3.625% 3,65 %
IPIC GMTN 3.625% 30-MAY-2023 3,61 %
EUROPEAN FIN STA 3.375% 05-JUL-2021 3,56 %
BERLIN 3.125% 17-AUG-2021 3,54 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,93 % 0,50 %
Rendement 3 maanden 1,22 % 4,20 %
Rendement 6 maanden 1,90 % 6,47 %
Rendement 1 jaar 1,15 % 9,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,39 % 0,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,77 % 4,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,43 %

Statische gegevens (31/12/2017)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,94 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 0,53
Tracking error 0,46 %
Correlatie met de benchmark 0,58
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 1,36