Accent Fund Bonds (Uitkering)

BE0948838819
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
160,60 EUR 11/04/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-2,69 % Rendement 1 jaar
0,80 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0948838819
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 9/09/2009
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (28/03/2018) 0,970 Miljoen EUR
Beheerder Société Générale Private Banking
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 3,26 EUR
Datum laatste dividend 29/03/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,08 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 0,68
Tracking error 0,40 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 0,96

Prestaties in EUR (11/04/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,15 % 0,54 %
Rendement 3 maanden -0,29 % 0,91 %
Rendement 6 maanden -1,02 % 0,75 %
Rendement 1 jaar -2,69 % 1,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,32 % 0,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,67 % 3,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,75 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,28 %
Liquiditeiten -1,29 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 82,16 %
USD - Amerikaanse dollar 11,54 %
GBP - Brits pond 4,50 %
NOK - Noorse kroon 2,13 %
CAD - Canadese dollar 0,05 %
JPY - Japanse yen 0,04 %
SEK - Zweedse kroon 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,01 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CADES 4.375% 25-OCT-2021 7,24 %
AMUNDI FDS BOND EURO INFLATION - AE (C) 6,30 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2020 5,61 %
BAYERN 1.875% 07-FEB-2019 5,24 %
PROCTER & GAMBLE CO 2.000% 16-AUG-2022 4,08 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2025 3,89 %
IPIC GMTN 2.375% 30-MAY-2018 3,87 %
WALMART INC 4.875% 21-SEP-2029 3,50 %
US TREASURY 0.250% 15-JAN-2025 3,37 %
NORTH-RHINE WESTPHALIA, STATE OF 1.875% 17-JUN-201 3,11 %
×
Vertel ons wat u denkt
accent-fund-bonds-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden