Accent Fund Bonds (Uitkering)

BE0948838819
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
160,65 EUR 10/10/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,68 % Rendement 1 jaar
0,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0948838819
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 9/09/2009
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (26/09/2018) 0,640 Miljoen EUR
Beheerder Société Générale Private Banking
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 3,26 EUR
Datum laatste dividend 29/03/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,13 %
Liquiditeiten 0,05 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 83,11 %
USD - Amerikaanse dollar 10,48 %
NOK - Noorse kroon 5,64 %
GBP - Brits pond 2,32 %
JPY - Japanse yen 0,09 %
CAD - Canadese dollar 0,06 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
SEK - Zweedse kroon 0,02 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,01 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CADES 4.375% 25-OCT-2021 5,20 %
PROCTER & GAMBLE CO 2.000% 16-AUG-2022 5,11 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2025 4,87 %
AMUNDI FDS BOND EURO INFLATION - AE (C) 4,75 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2020 4,14 %
US TREASURY 0.250% 15-JAN-2025 4,08 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 3.625% 3,65 %
IPIC GMTN 3.625% 30-MAY-2023 3,61 %
EUROPEAN FIN STA 3.375% 05-JUL-2021 3,56 %
BERLIN 3.125% 17-AUG-2021 3,54 %

Prestaties in EUR (10/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,33 % -0,72 %
Rendement 3 maanden -0,70 % -1,32 %
Rendement 6 maanden 0,03 % -1,55 %
Rendement 1 jaar -0,68 % -0,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,34 % 0,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,98 % 3,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,39 %

Statische gegevens (31/12/2017)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,00 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 0,53
Tracking error 0,46 %
Correlatie met de benchmark 0,62
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 1,75
×
Vertel ons wat u denkt
accent-fund-bonds-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden