Accent Fund Bonds

BE0175819557
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
198,79 EUR 7/08/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
1,89 % Rendement 1 jaar
0,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0175819557
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 17/01/2001
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2019) 9,760 Miljoen EUR
Beheerder Société Générale Private Banking
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2017)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CADES 4.375% 25-OCT-2021 5,20 %
PROCTER & GAMBLE CO 2.000% 16-AUG-2022 5,11 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2025 4,87 %
AMUNDI FDS BOND EURO INFLATION - AE (C) 4,75 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2020 4,14 %
US TREASURY 0.250% 15-JAN-2025 4,08 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 3.625% 3,65 %
IPIC GMTN 3.625% 30-MAY-2023 3,61 %
EUROPEAN FIN STA 3.375% 05-JUL-2021 3,56 %
BERLIN 3.125% 17-AUG-2021 3,54 %

Prestaties in EUR (7/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,98 % 4,30 %
Rendement 3 maanden 1,83 % 6,61 %
Rendement 6 maanden 2,34 % 9,02 %
Rendement 1 jaar 1,89 % 11,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,15 % 1,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,82 % 5,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,04 % 4,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,98 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 0,54
Tracking error 0,47 %
Correlatie met de benchmark 0,59
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 1,53
;