Accent Fund Bonds

BE0175819557
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
193,67 EUR 16/01/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,23 % Rendement 1 jaar
0,83 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0175819557
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 17/01/2001
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2018) 11,650 Miljoen EUR
Beheerder Société Générale Private Banking
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,13 %
Liquiditeiten 0,05 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 83,11 %
USD - Amerikaanse dollar 10,48 %
NOK - Noorse kroon 5,64 %
GBP - Brits pond 2,32 %
JPY - Japanse yen 0,09 %
CAD - Canadese dollar 0,06 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
SEK - Zweedse kroon 0,02 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,01 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CADES 4.375% 25-OCT-2021 5,20 %
PROCTER & GAMBLE CO 2.000% 16-AUG-2022 5,11 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2025 4,87 %
AMUNDI FDS BOND EURO INFLATION - AE (C) 4,75 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2020 4,14 %
US TREASURY 0.250% 15-JAN-2025 4,08 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 3.625% 3,65 %
IPIC GMTN 3.625% 30-MAY-2023 3,61 %
EUROPEAN FIN STA 3.375% 05-JUL-2021 3,56 %
BERLIN 3.125% 17-AUG-2021 3,54 %

Prestaties in EUR (16/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,20 % 0,36 %
Rendement 3 maanden -0,13 % 1,59 %
Rendement 6 maanden -0,73 % 0,35 %
Rendement 1 jaar -0,23 % 0,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,45 % 1,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,82 % 3,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,01 % 4,18 %

Statische gegevens (31/12/2017)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,98 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 0,52
Tracking error 0,47 %
Correlatie met de benchmark 0,59
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 1,74
×
Vertel ons wat u denkt
accent-fund-bonds
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden