Accent Fund Bonds

BE0175819557
195,06 EUR 8/07/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0175819557
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 17/01/2001
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (24/06/2020) 8,060 Miljoen EUR
Beheerder Société Générale Private Banking
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2017)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CADES 4.375% 25-OCT-2021 5,20 %
PROCTER & GAMBLE CO 2.000% 16-AUG-2022 5,11 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2025 4,87 %
AMUNDI FDS BOND EURO INFLATION - AE (C) 4,75 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2020 4,14 %
US TREASURY 0.250% 15-JAN-2025 4,08 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 3.625% 3,65 %
IPIC GMTN 3.625% 30-MAY-2023 3,61 %
EUROPEAN FIN STA 3.375% 05-JUL-2021 3,56 %
BERLIN 3.125% 17-AUG-2021 3,54 %

Prestaties in EUR (8/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,46 % -0,33 %
Rendement 3 maanden 2,50 % -0,32 %
Rendement 6 maanden -0,43 % 4,02 %
Rendement 1 jaar -0,91 % 6,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,01 % 4,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,11 % 3,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,14 % 3,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,75 %
Volatiliteit van de benchmark 5,15 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,25 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,08
Ratio van Treynor 0,28