Accent Fund Bonds BE0175819557

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
195,29 EUR 15/11/2017
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-1,65 % Rendement 1 jaar
0,80 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0175819557
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 17/01/2001
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2017) 15,970 Miljoen EUR
Beheerder Société Générale Private Banking
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,21 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 0,72
Tracking error 0,43 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 1,53

Prestaties in EUR (15/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,17 % 0,29 %
Rendement 3 maanden -0,06 % 0,78 %
Rendement 6 maanden -0,78 % 1,45 %
Rendement 1 jaar -1,65 % 1,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,30 % 2,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,92 % 3,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,63 % 4,76 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,28 %
Liquiditeiten -1,29 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 82,16 %
USD - Amerikaanse dollar 11,54 %
GBP - Brits pond 4,50 %
NOK - Noorse kroon 2,13 %
CAD - Canadese dollar 0,05 %
JPY - Japanse yen 0,04 %
SEK - Zweedse kroon 0,02 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FLEMISH COMMUNITY 3.875% 20-JUL-2016 7,11 %
NETHERLANDS 3.750% 15-JUL-2014 4,38 %
BELGIUM 0.000% 15-NOV-2012 3,95 %
BELGIUM 5.500% 28-SEP-2017 3,34 %
GERMANY 3.250% 04-JUL-2015 3,33 %
NETHERLANDS 2.750% 15-JAN-2015 3,21 %
FLEMISH COMMUNITY 2.625% 20-JAN-2013 3,13 %
SFEF 3.250% 16-JAN-2014 2,77 %
FRANCE 2.500% 25-JUL-2013 2,49 %
FLEMISH CITY 3.750% 31-MAR-2014 2,45 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden