Accent Fund Bonds

BE0175819557
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
194,10 EUR 23/05/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-1,25 % Rendement 1 jaar
0,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0175819557
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 17/01/2001
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (25/04/2018) 13,560 Miljoen EUR
Beheerder Société Générale Private Banking
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,08 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,39 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 0,79

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,30 % -0,29 %
Rendement 3 maanden 0,65 % 0,43 %
Rendement 6 maanden -0,77 % -0,58 %
Rendement 1 jaar -1,25 % 1,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,55 % 1,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,68 % 3,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,54 % 4,67 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,13 %
Liquiditeiten 0,05 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 83,11 %
USD - Amerikaanse dollar 10,48 %
NOK - Noorse kroon 5,64 %
GBP - Brits pond 2,32 %
JPY - Japanse yen 0,09 %
CAD - Canadese dollar 0,06 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
SEK - Zweedse kroon 0,02 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,01 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CADES 4.375% 25-OCT-2021 5,20 %
PROCTER & GAMBLE CO 2.000% 16-AUG-2022 5,11 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2025 4,87 %
AMUNDI FDS BOND EURO INFLATION - AE (C) 4,75 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2020 4,14 %
US TREASURY 0.250% 15-JAN-2025 4,08 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 3.625% 3,65 %
IPIC GMTN 3.625% 30-MAY-2023 3,61 %
EUROPEAN FIN STA 3.375% 05-JUL-2021 3,56 %
BERLIN 3.125% 17-AUG-2021 3,54 %