Accent Fund Bonds

BE0175819557
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
196,29 EUR 19/06/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,64 % Rendement 1 jaar
0,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0175819557
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 17/01/2001
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/05/2019) 9,630 Miljoen EUR
Beheerder Société Générale Private Banking
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CADES 4.375% 25-OCT-2021 5,20 %
PROCTER & GAMBLE CO 2.000% 16-AUG-2022 5,11 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2025 4,87 %
AMUNDI FDS BOND EURO INFLATION - AE (C) 4,75 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2020 4,14 %
US TREASURY 0.250% 15-JAN-2025 4,08 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 3.625% 3,65 %
EUROPEAN FIN STA 3.375% 05-JUL-2021 3,56 %
BERLIN 3.125% 17-AUG-2021 3,54 %

Prestaties in EUR (19/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,63 % 1,25 %
Rendement 3 maanden 0,76 % 2,32 %
Rendement 6 maanden 1,65 % 6,00 %
Rendement 1 jaar 0,64 % 7,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,33 % 0,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,73 % 4,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,05 % 4,37 %

Statische gegevens (31/12/2017)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,93 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 0,52
Tracking error 0,46 %
Correlatie met de benchmark 0,57
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 1,28
×
Vertel ons wat u denkt
accent-fund-bonds
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden