Aberdeen Standard SICAV I - World Resources Equity Fund A USD

LU0505663152
18,25 USD 26/01/2023
Aandelen - Sector grondstoffen Beleggingsbeleid
7,61 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0505663152
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/07/2010
Categorie Aandelen - Sector grondstoffen
Fondsgrootte (30/12/2022) 31,700 Miljoen EUR
Beheerder abrdn Investments Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,11 %
Liquiditeiten 0,80 %
Obligaties 0,07 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 66,30 %
Nutsbedrijven 30,40 %
Spitstechnologie 2,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 33,50 %
Australië 9,40 %
Nederland 9,20 %
Frankrijk 8,00 %
Canada 5,40 %
Mexico 4,30 %
Italië 4,30 %
Brazilië 3,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,28 %
EUR - Euro 18,59 %
GBP - Brits pond 10,88 %
AUD - Australische dollar 4,58 %
MXN - Mexicaanse peso 4,25 %
JPY - Japanse yen 2,97 %
INR - Indiase roepie 2,91 %
NOK - Noorse kroon 2,73 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,49 %
DKK - Deense kroon 1,63 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Barrick Gold 5,50 %
CHEVRON 5,50 %
TotalEnergies SE 5,00 %
Rio Tinto 4,90 %
Linde Plc 4,70 %
BHP Group Ltd 4,60 %
Grupo Mexico Sab De Cv 4,30 %
Shell PLC 4,10 %
Martin Marietta Materials Inc 4,00 %
Vale 3,80 %

Prestaties in EUR (26/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,08 % 10,06 %
Rendement 3 maanden 7,11 % 18,25 %
Rendement 6 maanden 9,94 % 24,27 %
Rendement 1 jaar 11,20 % 17,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,20 % 19,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,61 % 11,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,04 % 7,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 19,99 %
Volatiliteit van de benchmark 22,08 %
Bêta 0,82
Tracking error 2,65 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,37
Ratio van Treynor 9,09