Aberdeen Standard SICAV I - World Resources Equity Fund A USD

LU0505663152
17,64 USD 20/01/2022
Aandelen - Sector grondstoffen Beleggingsbeleid
7,61 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0505663152
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/07/2010
Categorie Aandelen - Sector grondstoffen
Fondsgrootte (31/12/2021) 30,070 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,36 %
Liquiditeiten 1,41 %
Obligaties 0,23 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 70,47 %
Nutsbedrijven 25,02 %
Diverse industrieën en diensten 2,87 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,03 %
Groot-Brittannië 14,83 %
Nederland 10,00 %
Canada 7,49 %
Frankrijk 6,95 %
Japan 5,41 %
Finland 4,04 %
India 3,88 %
Chili 3,24 %
Zweden 2,86 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 34,89 %
EUR - Euro 21,49 %
GBP - Brits pond 14,53 %
CAD - Canadese dollar 7,49 %
JPY - Japanse yen 5,41 %
INR - Indiase roepie 3,88 %
SEK - Zweedse kroon 2,86 %
MXN - Mexicaanse peso 2,73 %
IDR - Indonesische roepia 2,34 %
DKK - Deense kroon 2,24 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 5,41 %
BARRICK GOLD CORP ORD 5,11 %
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC ORD 4,61 %
BHP GROUP PLC ORD 4,21 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 4,19 %
NESTE OYJ ORD 4,01 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,88 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 3,58 %
RIO TINTO PLC ORD 3,57 %
CHEVRON CORP ORD 3,52 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,83 % 10,46 %
Rendement 3 maanden 4,94 % 8,80 %
Rendement 6 maanden 11,35 % 10,22 %
Rendement 1 jaar 17,83 % 20,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,83 % 20,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,61 % 11,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,98 % 5,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,05 %
Volatiliteit van de benchmark 19,64 %
Bêta 0,80
Tracking error 2,60 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,43
Ratio van Treynor 9,75