Aberdeen Standard SICAV I - World Resources Equity Fund A USD

LU0505663152
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,29 USD 11/10/2019
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
-1,30 % Rendement 1 jaar
1,69 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0505663152
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/07/2010
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (30/09/2019) 19,370 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,81 %
Obligaties 1,64 %
Liquiditeiten 1,55 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 70,10 %
Nutsbedrijven 27,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 28,40 %
Canada 13,10 %
Groot-Brittannië 12,30 %
Brazilië 8,60 %
Australië 5,70 %
Japan 4,90 %
Italië 3,50 %
Indonesië 3,40 %
Chili 3,10 %
Frankrijk 3,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,80 %
GBP - Brits pond 18,35 %
CAD - Canadese dollar 13,06 %
EUR - Euro 8,19 %
JPY - Japanse yen 4,86 %
IDR - Indonesische roepia 3,82 %
BRL - Braziliaanse real 3,66 %
DKK - Deense kroon 2,72 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,08 %
INR - Indiase roepie 1,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Barrick Gold 7,60 %
Eog Resources 7,20 %
Rio Tinto 5,90 %
Bhp Group Plc 5,70 %
Nutrien Ltd 5,50 %
Vale 5,00 %
Schlumberger 4,90 %
Shin-Etsu Chemical 4,90 %
Linde Plc 4,80 %
Royal Dutch Shell 4,50 %

Prestaties in EUR (11/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,40 % -1,98 %
Rendement 3 maanden -5,29 % -2,69 %
Rendement 6 maanden -6,53 % -5,13 %
Rendement 1 jaar -1,30 % -1,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,18 % 7,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,70 % 5,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,78 %
Volatiliteit van de benchmark 20,40 %
Bêta 0,67
Tracking error 2,55 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,07
Ratio van Treynor 1,63
;