Aberdeen Standard SICAV I - World Resources Equity Fund A USD

LU0505663152
14,10 USD 1/12/2020
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
5,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0505663152
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/07/2010
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (30/11/2020) 20,410 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,54 %
Obligaties 1,49 %
Liquiditeiten 0,98 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 77,93 %
Nutsbedrijven 16,59 %
Diverse industrieën en diensten 3,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,16 %
GBP - Brits pond 14,59 %
EUR - Euro 13,23 %
CAD - Canadese dollar 7,78 %
JPY - Japanse yen 6,01 %
INR - Indiase roepie 5,10 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,60 %
IDR - Indonesische roepia 3,48 %
DKK - Deense kroon 2,38 %
MXN - Mexicaanse peso 2,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Shin Etsu Chem Ord 5,97 %
SOCIEDAD QUIMICA ADR REP 1 SRS B ORD 5,71 %
Linde Ord 5,51 %
MARTIN MARIETTA MATERIALS ORD 5,09 %
BARRICK GOLD ORD 5,04 %
Rio Tinto ORD 4,71 %
BHP GROUP ORD SHS 4,48 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 4,47 %
DSM KON ORD 4,27 %
EOG RESOURCES ORD 4,24 %

Prestaties in EUR (1/12/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 14,38 % 10,95 %
Rendement 3 maanden 12,68 % 8,57 %
Rendement 6 maanden 19,27 % 19,89 %
Rendement 1 jaar 1,79 % 15,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,23 % 6,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,74 % 12,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,51 % 0,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,20 %
Volatiliteit van de benchmark 20,98 %
Bêta 0,80
Tracking error 2,83 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 7,76