Aberdeen Standard SICAV I - World Resources Equity Fund A USD

LU0505663152
16,05 USD 2/03/2021
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
10,54 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0505663152
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/07/2010
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (26/02/2021) 23,770 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,89 %
Obligaties 1,95 %
Liquiditeiten 1,16 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 78,70 %
Nutsbedrijven 18,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 26,80 %
Australië 10,20 %
Nederland 6,60 %
Canada 6,00 %
Groot-Brittannië 5,70 %
Japan 5,60 %
Chili 5,20 %
Brazilië 4,90 %
India 4,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 40,84 %
GBP - Brits pond 15,87 %
EUR - Euro 15,20 %
CAD - Canadese dollar 5,98 %
JPY - Japanse yen 5,55 %
INR - Indiase roepie 4,58 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,39 %
MXN - Mexicaanse peso 2,79 %
IDR - Indonesische roepia 2,41 %
DKK - Deense kroon 1,73 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 5,60 %
Linde Plc 5,40 %
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA 5,20 %
Bhp Group Plc 5,10 %
Rio Tinto 5,10 %
Martin Marietta Materials Inc 4,90 %
Vale 4,90 %
Koninklijke Dsm Nv 4,60 %
Eog Resources 4,40 %
LG Chemicals 4,40 %

Prestaties in EUR (2/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,60 % 8,28 %
Rendement 3 maanden 12,56 % 18,28 %
Rendement 6 maanden 25,29 % 28,84 %
Rendement 1 jaar 29,03 % 51,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,62 % 11,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,54 % 16,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,32 % 1,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,32 %
Volatiliteit van de benchmark 20,51 %
Bêta 0,77
Tracking error 2,82 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 14,32