Aberdeen Standard SICAV I - World Resources Equity Fund A USD

LU0505663152
12,70 USD 24/02/2020
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
2,45 % Rendement 1 jaar
1,69 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0505663152
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/07/2010
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (31/01/2020) 19,830 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,86 %
Liquiditeiten 0,66 %
Obligaties 0,48 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 74,00 %
Nutsbedrijven 25,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 28,50 %
Groot-Brittannië 10,60 %
Brazilië 9,50 %
Canada 8,90 %
Japan 4,90 %
Australië 4,80 %
Chili 4,10 %
Nederland 3,80 %
India 3,50 %
Italië 3,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,19 %
GBP - Brits pond 16,85 %
EUR - Euro 11,76 %
CAD - Canadese dollar 9,55 %
JPY - Japanse yen 4,46 %
BRL - Braziliaanse real 4,41 %
INR - Indiase roepie 3,20 %
IDR - Indonesische roepia 2,90 %
DKK - Deense kroon 2,52 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Eog Resources 6,10 %
Barrick Gold 5,90 %
Shin-Etsu Chemical 4,90 %
Bhp Group Plc 4,80 %
Linde Plc 4,80 %
Wilson Sons 4,80 %
Vale 4,70 %
Schlumberger 4,40 %
Royal Dutch Shell 4,30 %
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA 4,10 %

Prestaties in EUR (24/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,27 % -1,59 %
Rendement 3 maanden 2,50 % 0,61 %
Rendement 6 maanden 7,35 % 11,07 %
Rendement 1 jaar 2,45 % 2,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,36 % 3,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,96 % 3,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,65 %
Volatiliteit van de benchmark 20,50 %
Bêta 0,66
Tracking error 2,48 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 4,70