Aberdeen Standard SICAV I - World Resources Equity Fund A USD

LU0505663152
14,36 USD 26/09/2022
Aandelen - Sector grondstoffen Beleggingsbeleid
6,68 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0505663152
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/07/2010
Categorie Aandelen - Sector grondstoffen
Fondsgrootte (31/08/2022) 30,450 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,37 %
Liquiditeiten 0,53 %
Obligaties 0,10 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 69,20 %
Nutsbedrijven 28,10 %
Spitstechnologie 2,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 32,00 %
Nederland 10,10 %
Australië 8,80 %
Frankrijk 7,30 %
Canada 5,50 %
Mexico 4,30 %
Finland 3,90 %
Italië 3,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,17 %
EUR - Euro 19,14 %
GBP - Brits pond 10,79 %
CAD - Canadese dollar 5,52 %
MXN - Mexicaanse peso 4,35 %
AUD - Australische dollar 4,27 %
JPY - Japanse yen 3,46 %
INR - Indiase roepie 3,12 %
NOK - Noorse kroon 2,88 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Barrick Gold 5,60 %
CHEVRON 5,20 %
Rio Tinto 4,60 %
Grupo Mexico Sab De Cv 4,40 %
Linde Plc 4,40 %
Koninklijke Dsm Nv 4,40 %
BHP Group Ltd 4,30 %
TotalEnergies SE 4,30 %
Martin Marietta Materials Inc 4,10 %
Shell PLC 3,90 %

Prestaties in EUR (26/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -10,46 % -10,58 %
Rendement 3 maanden 1,48 % -2,70 %
Rendement 6 maanden -10,95 % -22,89 %
Rendement 1 jaar 4,32 % 4,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,09 % 14,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,68 % 8,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,58 % 5,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 19,57 %
Volatiliteit van de benchmark 21,55 %
Bêta 0,81
Tracking error 2,71 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,49
Ratio van Treynor 11,87