Aberdeen Standard SICAV I - World Resources Equity Fund A USD

LU0505663152
11,35 USD 1/07/2020
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
0,46 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0505663152
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/07/2010
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (30/06/2020) 16,280 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,00 %
Liquiditeiten 2,52 %
Obligaties 1,47 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 74,50 %
Nutsbedrijven 21,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 29,40 %
Groot-Brittannië 10,60 %
Canada 7,30 %
Brazilië 6,70 %
Japan 5,90 %
Nederland 5,60 %
Australië 5,10 %
Chili 4,20 %
India 3,60 %
Zuid-Korea 2,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,37 %
GBP - Brits pond 15,67 %
EUR - Euro 12,30 %
CAD - Canadese dollar 7,29 %
JPY - Japanse yen 5,90 %
INR - Indiase roepie 3,57 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,90 %
DKK - Deense kroon 2,42 %
IDR - Indonesische roepia 2,18 %
BRL - Braziliaanse real 2,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Eog Resources 7,00 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 5,90 %
Linde Plc 5,70 %
Bhp Group Plc 5,10 %
Barrick Gold 5,00 %
Vale 4,60 %
Rio Tinto 4,60 %
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA 4,20 %
CHEVRON 3,90 %
Koninklijke Dsm Nv 3,80 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,61 % 1,01 %
Rendement 3 maanden 20,37 % 29,00 %
Rendement 6 maanden -16,36 % -8,01 %
Rendement 1 jaar -14,40 % -0,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,25 % 3,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,46 % 5,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,38 %
Volatiliteit van de benchmark 22,18 %
Bêta 0,77
Tracking error 2,70 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,04
Ratio van Treynor 0,92