Aberdeen Standard SICAV I - World Resources Equity Fund A USD

LU0505663152
12,36 USD 22/10/2020
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
3,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0505663152
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/07/2010
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (30/09/2020) 16,410 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,05 %
Obligaties 1,62 %
Liquiditeiten 1,34 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 78,90 %
Nutsbedrijven 18,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 26,70 %
Groot-Brittannië 10,70 %
Canada 7,90 %
Brazilië 7,20 %
Nederland 6,40 %
Japan 5,50 %
Australië 5,40 %
Chili 4,90 %
Zuid-Korea 4,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 39,59 %
GBP - Brits pond 16,33 %
EUR - Euro 12,81 %
CAD - Canadese dollar 7,85 %
JPY - Japanse yen 5,49 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,18 %
INR - Indiase roepie 4,16 %
BRL - Braziliaanse real 2,45 %
DKK - Deense kroon 2,37 %
MXN - Mexicaanse peso 2,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Linde Plc 6,30 %
Eog Resources 5,70 %
Barrick Gold 5,60 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 5,50 %
Bhp Group Plc 5,40 %
Rio Tinto 4,90 %
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA 4,90 %
Vale 4,70 %
Koninklijke Dsm Nv 4,30 %
LG Chemicals 4,20 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,98 % 2,72 %
Rendement 3 maanden -0,74 % 2,81 %
Rendement 6 maanden 15,65 % 26,11 %
Rendement 1 jaar -5,88 % 13,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,31 % 2,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,16 % 10,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,03 % 0,38 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,64 %
Volatiliteit van de benchmark 21,04 %
Bêta 0,77
Tracking error 2,67 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 6,65