Aberdeen Standard SICAV I - World Resources Equity Fund A USD

LU0505663152
16,46 USD 21/09/2021
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
9,01 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0505663152
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/07/2010
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (31/08/2021) 29,990 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,08 %
Liquiditeiten 0,90 %
Obligaties 0,02 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 77,90 %
Nutsbedrijven 21,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 28,30 %
Australië 9,10 %
Canada 7,70 %
Nederland 7,10 %
Frankrijk 6,10 %
Groot-Brittannië 5,90 %
Japan 5,00 %
Italië 4,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 36,83 %
EUR - Euro 21,66 %
GBP - Brits pond 14,92 %
CAD - Canadese dollar 7,67 %
JPY - Japanse yen 5,02 %
INR - Indiase roepie 4,09 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,97 %
MXN - Mexicaanse peso 2,85 %
DKK - Deense kroon 2,13 %
IDR - Indonesische roepia 1,73 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Barrick Gold 5,80 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 5,00 %
Martin Marietta Materials Inc 4,70 %
Koninklijke Dsm Nv 4,60 %
Bhp Group Plc 4,60 %
Rio Tinto 4,60 %
Eog Resources 4,50 %
Vale 3,80 %
Croda International 3,30 %
Neste OYJ 3,20 %

Prestaties in EUR (21/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,89 % -3,98 %
Rendement 3 maanden 0,55 % -5,65 %
Rendement 6 maanden 3,63 % -1,58 %
Rendement 1 jaar 33,53 % 29,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,91 % 11,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,01 % 11,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,35 % 4,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,03 %
Volatiliteit van de benchmark 19,11 %
Bêta 0,82
Tracking error 2,56 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,53
Ratio van Treynor 11,74