Aberdeen Standard SICAV I - World Resources Equity Fund A USD

LU0505663152
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,14 USD 22/08/2019
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
-3,65 % Rendement 1 jaar
1,69 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0505663152
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/07/2010
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (31/07/2019) 21,040 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,36 %
Obligaties 1,87 %
Liquiditeiten 0,78 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 70,80 %
Nutsbedrijven 27,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 27,60 %
Groot-Brittannië 12,80 %
Canada 11,90 %
Brazilië 8,90 %
Australië 5,90 %
Japan 5,40 %
Indonesië 3,70 %
Chili 3,40 %
Duitsland 3,40 %
Italië 3,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,47 %
GBP - Brits pond 20,14 %
CAD - Canadese dollar 11,12 %
EUR - Euro 8,98 %
JPY - Japanse yen 4,72 %
IDR - Indonesische roepia 3,77 %
BRL - Braziliaanse real 3,32 %
DKK - Deense kroon 2,65 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,09 %
INR - Indiase roepie 1,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Eog Resources 7,20 %
Barrick Gold 6,40 %
Rio Tinto 6,20 %
Bhp Group Plc 5,90 %
Nutrien Ltd 5,50 %
Vale 5,40 %
Shin-Etsu Chemical 5,40 %
Schlumberger 4,90 %
Royal Dutch Shell 4,80 %
Linde Plc 4,70 %

Prestaties in EUR (22/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,23 % -7,89 %
Rendement 3 maanden -3,07 % -3,45 %
Rendement 6 maanden -4,05 % -6,65 %
Rendement 1 jaar -3,65 % -6,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,67 % 6,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,04 % 2,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,51 %
Volatiliteit van de benchmark 20,40 %
Bêta 0,66
Tracking error 2,51 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,08
Ratio van Treynor 1,88
;