Aberdeen Standard SICAV I - World Equity Fund A USD

LU0094547139
20,85 USD 21/11/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
16,15 % Rendement 1 jaar
1,69 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094547139
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/02/1993
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2019) 147,900 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,59 %
Obligaties 0,99 %
Liquiditeiten 0,42 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,10 %
Financiële sector 20,10 %
Spitstechnologie 19,60 %
Gezondheid en Farma 13,40 %
Diverse industrieën en diensten 13,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 40,20 %
Groot-Brittannië 10,40 %
Japan 8,10 %
Zwitserland 7,30 %
Australië 5,00 %
India 3,90 %
Hong-Kong 2,90 %
Zuid-Korea 2,60 %
Singapore 2,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,34 %
GBP - Brits pond 10,44 %
JPY - Japanse yen 8,09 %
CHF - Zwitserse frank 7,25 %
AUD - Australische dollar 4,99 %
HKD - Hongkongse dollar 4,83 %
INR - Indiase roepie 3,60 %
EUR - Euro 3,41 %
SGD - Singaporese dollar 2,63 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,59 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Visa 3,90 %
Microsoft 3,50 %
Taiwan Semiconductor Mfg 3,10 %
Cme Group 3,00 %
AIA Group 2,90 %
Alphabet Inc 2,70 %
Roche Holdings 2,70 %
Csl 2,60 %
Samsung Electronics 2,60 %
Estee Lauder Cos Inc/The 2,60 %

Prestaties in EUR (21/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,46 % 3,61 %
Rendement 3 maanden 6,00 % 7,08 %
Rendement 6 maanden 7,22 % 9,44 %
Rendement 1 jaar 16,15 % 20,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,37 % 11,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,74 % 10,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,36 % 13,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,75 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,04 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,38 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 4,75
;