Aberdeen Standard SICAV I - World Equity Fund A USD

LU0094547139
21,94 USD 17/09/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,39 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094547139
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/02/1993
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2020) 146,920 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,69 %
Obligaties 2,22 %
Liquiditeiten 2,09 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,60 %
Spitstechnologie 21,20 %
Gezondheid en Farma 14,80 %
Financiële sector 14,60 %
Telecomoperatoren 7,80 %
Diverse industrieën en diensten 6,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 46,70 %
Groot-Brittannië 9,60 %
Zwitserland 6,70 %
Japan 5,70 %
China 4,40 %
Nederland 4,30 %
Hong-Kong 3,10 %
Australië 2,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,88 %
GBP - Brits pond 9,62 %
HKD - Hongkongse dollar 7,45 %
CHF - Zwitserse frank 6,67 %
EUR - Euro 6,19 %
JPY - Japanse yen 5,69 %
AUD - Australische dollar 2,35 %
SEK - Zweedse kroon 2,06 %
INR - Indiase roepie 1,96 %
SGD - Singaporese dollar 1,89 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings 4,40 %
Microsoft 4,40 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,10 %
Visa 3,80 %
Alphabet Inc 3,40 %
AIA Group 3,10 %
Cme Group 3,10 %
Amazon.com 3,00 %
Roche Holdings 2,80 %
Autodesk 2,80 %

Prestaties in EUR (17/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,33 % 0,98 %
Rendement 3 maanden 2,09 % 3,12 %
Rendement 6 maanden 28,23 % 26,41 %
Rendement 1 jaar 0,82 % 2,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,38 % 6,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,39 % 8,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,49 % 9,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,56 %
Volatiliteit van de benchmark 13,85 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,99 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 5,71