Aberdeen Standard SICAV I - World Equity Fund A USD

LU0094547139
19,09 USD 22/05/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
0,75 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094547139
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/02/1993
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2020) 155,630 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,97 %
Obligaties 2,77 %
Liquiditeiten 2,26 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 21,40 %
Consumptiegoederen 21,00 %
Gezondheid en Farma 17,00 %
Financiële sector 15,60 %
Telecomoperatoren 7,80 %
Diverse industrieën en diensten 7,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 45,70 %
Zwitserland 8,30 %
Groot-Brittannië 8,10 %
Japan 7,60 %
China 4,50 %
Hong-Kong 3,20 %
Australië 2,50 %
Singapore 2,40 %
Nederland 2,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,63 %
CHF - Zwitserse frank 8,68 %
GBP - Brits pond 7,72 %
JPY - Japanse yen 7,56 %
HKD - Hongkongse dollar 7,08 %
AUD - Australische dollar 4,00 %
EUR - Euro 3,51 %
SGD - Singaporese dollar 2,45 %
INR - Indiase roepie 2,42 %
SEK - Zweedse kroon 2,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings 4,50 %
Microsoft 4,30 %
Visa 3,80 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,60 %
Autodesk 3,50 %
Alphabet Inc 3,30 %
AIA Group 3,20 %
Roche Holdings 3,10 %
Novartis 2,90 %
Cme Group 2,80 %

Prestaties in EUR (22/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,99 % 4,49 %
Rendement 3 maanden -13,83 % -14,68 %
Rendement 6 maanden -7,53 % -8,67 %
Rendement 1 jaar -0,93 % -0,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,88 % 4,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,75 % 3,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,76 % 9,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,28 %
Volatiliteit van de benchmark 14,41 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,02 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -0,24
Ratio van Sharpe 0,10
Ratio van Treynor 1,46