Aberdeen Standard SICAV I - World Equity Fund A USD

LU0094547139
26,73 USD 11/05/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
9,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094547139
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/02/1993
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2021) 123,910 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,65 %
Liquiditeiten 2,90 %
Obligaties 0,45 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 30,30 %
Spitstechnologie 20,50 %
Gezondheid en Farma 14,40 %
Financiële sector 12,50 %
Diverse industrieën en diensten 11,90 %
Telecomoperatoren 7,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 46,70 %
Groot-Brittannië 10,40 %
Frankrijk 4,60 %
Nederland 4,60 %
Zwitserland 4,60 %
Japan 3,90 %
Hong-Kong 3,40 %
China 3,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,81 %
GBP - Brits pond 10,41 %
EUR - Euro 9,42 %
HKD - Hongkongse dollar 6,79 %
CHF - Zwitserse frank 4,55 %
JPY - Japanse yen 3,88 %
DKK - Deense kroon 2,43 %
SEK - Zweedse kroon 2,13 %
AUD - Australische dollar 2,08 %
SGD - Singaporese dollar 2,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 4,10 %
Visa 3,70 %
Alphabet Inc 3,60 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,50 %
AIA Group 3,40 %
Tencent Holdings 3,40 %
Amazon.com 3,10 %
Intercontinental Exchange Inc 3,10 %
PepsiCo 2,70 %
Estee Lauder Cos Inc/The 2,60 %

Prestaties in EUR (11/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,68 % -1,50 %
Rendement 3 maanden 3,14 % 2,37 %
Rendement 6 maanden 10,23 % 12,59 %
Rendement 1 jaar 25,06 % 29,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,24 % 10,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,38 % 11,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,47 % 10,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,49 %
Volatiliteit van de benchmark 13,51 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,92 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor 10,73