Aberdeen Standard SICAV I - World Equity Fund A EUR

LU0498189041
19,61 EUR 19/10/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,62 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0498189041
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/05/2010
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 14,770 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,21 %
Obligaties 1,84 %
Liquiditeiten 0,95 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,10 %
Spitstechnologie 21,00 %
Gezondheid en Farma 15,30 %
Financiële sector 14,90 %
Telecomoperatoren 7,90 %
Diverse industrieën en diensten 6,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 48,80 %
Groot-Brittannië 9,40 %
Zwitserland 5,50 %
Japan 4,80 %
China 4,20 %
Nederland 4,10 %
Hong-Kong 3,40 %
Frankrijk 2,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,41 %
GBP - Brits pond 9,60 %
HKD - Hongkongse dollar 7,58 %
EUR - Euro 6,20 %
JPY - Japanse yen 5,70 %
CHF - Zwitserse frank 5,45 %
AUD - Australische dollar 2,48 %
SEK - Zweedse kroon 2,08 %
INR - Indiase roepie 1,96 %
SGD - Singaporese dollar 1,90 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 4,70 %
Tencent Holdings 4,20 %
Visa 4,10 %
Alphabet Inc 3,60 %
AIA Group 3,40 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,30 %
Amazon.com 3,10 %
Cme Group 3,10 %
Roche Holdings 2,90 %
Autodesk 2,80 %

Prestaties in EUR (19/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,29 % 2,51 %
Rendement 3 maanden 4,07 % 3,07 %
Rendement 6 maanden 11,27 % 12,79 %
Rendement 1 jaar 5,31 % 4,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,60 % 6,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,62 % 7,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,84 % 9,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,55 %
Volatiliteit van de benchmark 13,76 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,05 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 6,80