Aberdeen Standard SICAV I - World Equity Fund A EUR

LU0498189041
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
18,89 EUR 12/09/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
9,51 % Rendement 1 jaar
1,69 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0498189041
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/05/2010
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/08/2019) 18,490 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,95 %
Obligaties 0,77 %
Liquiditeiten 0,28 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,70 %
Spitstechnologie 18,80 %
Consumptiegoederen 15,70 %
Diverse industrieën en diensten 13,40 %
Gezondheid en Farma 13,40 %
Nutsbedrijven 6,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 36,90 %
Groot-Brittannië 10,70 %
Japan 7,70 %
Zwitserland 7,20 %
Australië 4,70 %
India 3,80 %
Hong-Kong 3,50 %
Zuid-Korea 3,20 %
Singapore 2,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,48 %
GBP - Brits pond 10,70 %
JPY - Japanse yen 7,69 %
CHF - Zwitserse frank 7,19 %
HKD - Hongkongse dollar 4,79 %
AUD - Australische dollar 4,72 %
INR - Indiase roepie 3,68 %
EUR - Euro 3,44 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,24 %
SGD - Singaporese dollar 2,65 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Visa 4,20 %
Samsung Electronics 3,20 %
Microsoft 3,10 %
Cme Group 3,00 %
AIA Group 2,70 %
Oversea-Chinese Banking 2,70 %
Taiwan Semiconductor Mfg 2,70 %
Estee Lauder Cos Inc/The 2,70 %
Novartis 2,70 %
Alphabet Inc 2,60 %

Prestaties in EUR (12/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,73 % 5,99 %
Rendement 3 maanden 4,20 % 6,43 %
Rendement 6 maanden 6,73 % 9,62 %
Rendement 1 jaar 9,51 % 10,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,27 % 12,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,38 % 11,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,11 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,12 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,43 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 3,64
;