Aberdeen Standard SICAV I - World Equity Fund A EUR

LU0498189041
22,59 EUR 8/04/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
9,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0498189041
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/05/2010
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2021) 15,070 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,45 %
Liquiditeiten 1,44 %
Obligaties 1,11 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,50 %
Spitstechnologie 19,90 %
Gezondheid en Farma 16,20 %
Financiële sector 14,50 %
Diverse industrieën en diensten 7,20 %
Telecomoperatoren 6,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,70 %
Groot-Brittannië 10,10 %
Zwitserland 5,00 %
Frankrijk 4,60 %
Nederland 4,50 %
Japan 3,70 %
Hong-Kong 3,30 %
China 3,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,84 %
GBP - Brits pond 10,15 %
EUR - Euro 9,11 %
HKD - Hongkongse dollar 6,45 %
CHF - Zwitserse frank 5,04 %
JPY - Japanse yen 3,69 %
AUD - Australische dollar 2,28 %
SEK - Zweedse kroon 2,19 %
SGD - Singaporese dollar 2,15 %
INR - Indiase roepie 1,91 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 3,90 %
Visa 3,70 %
Alphabet Inc 3,50 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,50 %
AIA Group 3,30 %
Tencent Holdings 3,20 %
Cme Group 3,20 %
Amazon.com 2,80 %
Estee Lauder Cos Inc/The 2,70 %
Roche Holdings 2,70 %

Prestaties in EUR (8/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,80 % 5,02 %
Rendement 3 maanden 6,75 % 7,58 %
Rendement 6 maanden 16,89 % 18,92 %
Rendement 1 jaar 35,88 % 39,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,33 % 13,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,71 % 12,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,84 % 11,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,47 %
Volatiliteit van de benchmark 13,51 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,88 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 9,98