Aberdeen Standard SICAV I - World Equity Fund A EUR

LU0498189041
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
18,70 EUR 15/07/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,47 % Rendement 1 jaar
1,69 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0498189041
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/05/2010
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 18,640 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,90 %
Obligaties 2,14 %
Liquiditeiten 1,96 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,00 %
Financiële sector 18,90 %
Spitstechnologie 17,80 %
Diverse industrieën en diensten 13,90 %
Gezondheid en Farma 11,60 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 34,30 %
Groot-Brittannië 12,30 %
Japan 7,40 %
Zwitserland 6,70 %
China 3,90 %
Hong-Kong 3,50 %
India 3,50 %
Zuid-Korea 3,10 %
Australië 3,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,20 %
GBP - Brits pond 12,30 %
JPY - Japanse yen 7,48 %
CHF - Zwitserse frank 6,65 %
HKD - Hongkongse dollar 3,90 %
INR - Indiase roepie 3,51 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,13 %
AUD - Australische dollar 2,97 %
EUR - Euro 2,49 %
THB - Thaise baht 2,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Visa Inc 4,00 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,10 %
CME GROUP INC 2,60 %
NOVARTIS AG 2,60 %
Alphabet Inc 2,50 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 2,50 %
SYSMEX CORP 2,50 %
Estee Lauder Cos Inc/The 2,40 %
EOG RESOURCES INC 2,40 %
BANCO BRADESCO SA 2,30 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,22 % 3,71 %
Rendement 3 maanden 1,57 % 3,66 %
Rendement 6 maanden 13,23 % 16,20 %
Rendement 1 jaar 6,47 % 10,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,33 % 11,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,87 % 11,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,92 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,03 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,14 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,43 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 4,41