Aberdeen Standard SICAV I - World Equity Fund A EUR

LU0498189041
24,84 EUR 23/09/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
9,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0498189041
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/05/2010
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2021) 17,100 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,78 %
Liquiditeiten 2,15 %
Obligaties 0,08 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 30,90 %
Spitstechnologie 19,40 %
Gezondheid en Farma 16,80 %
Financiële sector 13,90 %
Telecomoperatoren 6,20 %
Diverse industrieën en diensten 5,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 46,30 %
Groot-Brittannië 11,70 %
Zwitserland 6,10 %
Nederland 4,50 %
Japan 4,20 %
Hong-Kong 3,60 %
Denemarken 3,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,92 %
GBP - Brits pond 11,75 %
EUR - Euro 9,94 %
HKD - Hongkongse dollar 6,23 %
CHF - Zwitserse frank 5,60 %
JPY - Japanse yen 4,21 %
DKK - Deense kroon 3,12 %
AUD - Australische dollar 2,54 %
SEK - Zweedse kroon 2,05 %
SGD - Singaporese dollar 1,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 3,90 %
AIA Group 3,60 %
Alphabet Inc 3,50 %
Visa 3,40 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,30 %
Diageo 3,10 %
NIKE 3,10 %
AstraZeneca 3,00 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,00 %
Nestle 3,00 %

Prestaties in EUR (23/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,97 % 0,80 %
Rendement 3 maanden 5,49 % 4,03 %
Rendement 6 maanden 13,63 % 10,30 %
Rendement 1 jaar 31,95 % 32,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,41 % 12,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,74 % 11,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,09 % 13,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,60 %
Volatiliteit van de benchmark 13,53 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,97 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,82
Ratio van Treynor 10,88