Aberdeen Standard SICAV I - UK Equity Fund A GBP

LU0011963757
29,30 GBP 17/02/2020
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
23,00 % Rendement 1 jaar
1,69 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0011963757
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/1988
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (31/01/2020) 4,640 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,03 %
Obligaties 2,57 %
Liquiditeiten 2,41 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 33,70 %
Consumptiegoederen 17,10 %
Gezondheid en Farma 16,70 %
Financiële sector 16,40 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,30 %
Spitstechnologie 4,50 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 94,38 %
Ierland 2,96 %
Frankrijk 0,32 %
Finland 0,19 %
Duitsland 0,16 %
Nederland 0,14 %
Australië 0,10 %
België 0,10 %
Zwitserland 0,08 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 98,74 %
SGD - Singaporese dollar 0,07 %
USD - Amerikaanse dollar 0,03 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AstraZeneca 5,00 %
Aveva Group 4,50 %
Diageo 4,30 %
Prudential 4,20 %
Relx Plc 4,00 %
Abcam 3,60 %
Just Eat Plc 3,50 %
London Stock Exchange Group Plc 3,30 %
Wh Smith Plc 3,20 %
Genus Plc 3,20 %

Prestaties in EUR (17/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,12 % -0,72 %
Rendement 3 maanden 10,94 % 5,28 %
Rendement 6 maanden 22,71 % 16,33 %
Rendement 1 jaar 23,00 % 13,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,12 % 5,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,73 % 3,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,74 % 7,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,70 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,56 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 4,21