Aberdeen Standard SICAV I - UK Equity Fund A GBP

LU0011963757
31,06 GBP 26/07/2021
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
6,85 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0011963757
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/1988
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (30/06/2021) 10,150 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,12 %
Liquiditeiten 4,59 %
Obligaties 0,29 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 25,30 %
Financiële sector 20,20 %
Consumptiegoederen 18,40 %
Gezondheid en Farma 16,50 %
Spitstechnologie 8,90 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,50 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 95,32 %
Zwitserland 2,48 %
Frankrijk 0,58 %
België 0,14 %
Verenigde Staten 0,12 %
Finland 0,08 %
Nederland 0,08 %
Duitsland 0,06 %
Australië 0,04 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 99,14 %
SGD - Singaporese dollar 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AstraZeneca 7,50 %
Diageo 5,00 %
Prudential 4,60 %
Aveva Group 3,90 %
Close Brothers Group 3,70 %
Unilever 3,10 %
Relx Plc 3,00 %
Croda International 2,90 %
MARSHALLS PLC 2,90 %
Weir Group Plc/The 2,90 %

Prestaties in EUR (26/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,98 % -0,13 %
Rendement 3 maanden 4,47 % 3,41 %
Rendement 6 maanden 10,03 % 12,45 %
Rendement 1 jaar 28,94 % 30,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,87 % 3,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,85 % 5,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,85 % 6,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,86 %
Volatiliteit van de benchmark 16,51 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,84 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,46
Ratio van Treynor 8,35