Aberdeen Standard SICAV I - UK Equity Fund A GBP

LU0011963757
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
26,22 GBP 16/08/2019
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
-1,32 % Rendement 1 jaar
1,69 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0011963757
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/1988
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (31/07/2019) 2,850 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,88 %
Obligaties 2,99 %
Liquiditeiten 1,13 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 37,60 %
Financiële sector 18,60 %
Consumptiegoederen 17,10 %
Gezondheid en Farma 11,50 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,50 %
Spitstechnologie 4,00 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 94,17 %
Ierland 3,04 %
Frankrijk 0,50 %
Duitsland 0,28 %
Finland 0,25 %
België 0,19 %
Australië 0,14 %
Zweden 0,13 %
Canada 0,09 %
Nederland 0,09 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 99,11 %
SGD - Singaporese dollar 0,06 %
USD - Amerikaanse dollar 0,05 %
EUR - Euro 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Diageo 5,30 %
London Stock Exchange Group Plc 4,40 %
Relx Plc 4,40 %
Prudential 4,20 %
Aveva Group 4,00 %
Rentokil Initial 3,50 %
Unilever 3,30 %
Ashmore Group 3,20 %
Genus Plc 3,20 %
Experian 3,10 %

Prestaties in EUR (16/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,76 % -6,31 %
Rendement 3 maanden -7,14 % -6,27 %
Rendement 6 maanden 0,35 % -2,75 %
Rendement 1 jaar -1,32 % -3,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,38 % 3,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,74 % 2,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,59 % 7,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,62 %
Volatiliteit van de benchmark 12,90 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,47 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor 2,68
;