Aberdeen Standard SICAV I - UK Equity Fund A GBP

LU0011963757
30,82 GBP 21/10/2021
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
7,60 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0011963757
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/1988
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (30/09/2021) 10,330 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,42 %
Liquiditeiten 1,53 %
Obligaties 0,06 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 96,88 %
Zwitserland 2,40 %
Frankrijk 0,10 %
Verenigde Staten 0,07 %
België 0,04 %
Finland 0,04 %
Canada 0,03 %
Australië 0,02 %
Japan 0,02 %
Nederland 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AstraZeneca 7,00 %
Diageo 4,90 %
Aveva Group 4,40 %
Prudential 4,40 %
Relx Plc 3,40 %
Close Brothers Group 3,30 %
Weir Group Plc/The 3,20 %
MARSHALLS PLC 3,10 %
Croda International 3,10 %
Genus Plc 3,10 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,06 % 3,71 %
Rendement 3 maanden 2,46 % 5,23 %
Rendement 6 maanden 5,44 % 7,70 %
Rendement 1 jaar 24,77 % 38,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,34 % 7,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,60 % 6,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,55 % 7,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,99 %
Volatiliteit van de benchmark 16,50 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,88 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,43
Ratio van Treynor 7,89