Aberdeen Standard SICAV I - UK Equity Fund A GBP

LU0011963757
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
25,84 GBP 10/10/2019
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
5,40 % Rendement 1 jaar
1,69 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0011963757
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/1988
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (30/09/2019) 2,860 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,54 %
Obligaties 2,47 %
Liquiditeiten 1,00 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 37,00 %
Consumptiegoederen 17,30 %
Financiële sector 16,90 %
Gezondheid en Farma 14,60 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,40 %
Spitstechnologie 3,70 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 94,45 %
Ierland 3,25 %
Frankrijk 0,52 %
Duitsland 0,30 %
Finland 0,17 %
België 0,15 %
Nederland 0,09 %
Japan 0,09 %
Australië 0,08 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 99,40 %
USD - Amerikaanse dollar 0,05 %
EUR - Euro 0,03 %
SGD - Singaporese dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Diageo 5,20 %
Relx Plc 4,60 %
London Stock Exchange Group Plc 4,10 %
Aveva Group 3,80 %
Prudential 3,50 %
Unilever 3,50 %
Dechra Pharmaceuticals PLC 3,30 %
Experian 3,30 %
Genus Plc 3,20 %
Just Eat Plc 3,10 %

Prestaties in EUR (10/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,46 % -1,20 %
Rendement 3 maanden -4,22 % -2,80 %
Rendement 6 maanden -4,42 % -4,75 %
Rendement 1 jaar 5,40 % 2,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,46 % 4,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,99 % 4,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,48 % 7,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,67 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,51 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 3,09
;