Aberdeen Standard SICAV I - UK Equity Fund A GBP

LU0011963757
30,33 GBP 15/04/2021
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
6,67 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0011963757
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/1988
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (31/03/2021) 9,170 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,98 %
Obligaties 2,65 %
Liquiditeiten 2,37 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,80 %
Financiële sector 21,80 %
Gezondheid en Farma 17,20 %
Consumptiegoederen 15,70 %
Spitstechnologie 5,70 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,40 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 92,52 %
Zwitserland 2,26 %
Ierland 1,46 %
Frankrijk 0,93 %
Verenigde Staten 0,22 %
België 0,19 %
Japan 0,15 %
Nederland 0,11 %
Finland 0,10 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 98,09 %
USD - Amerikaanse dollar 0,13 %
SGD - Singaporese dollar 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AstraZeneca 6,90 %
Prudential 4,70 %
Close Brothers Group 3,90 %
Diageo 3,90 %
Genus Plc 3,70 %
Aveva Group 3,70 %
Relx Plc 3,60 %
Weir Group Plc/The 3,20 %
Ashmore Group 3,00 %
Unilever 2,90 %

Prestaties in EUR (15/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,74 % 3,00 %
Rendement 3 maanden 7,80 % 8,47 %
Rendement 6 maanden 20,70 % 29,18 %
Rendement 1 jaar 31,09 % 35,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,19 % 3,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,67 % 4,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,54 % 6,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,01 %
Volatiliteit van de benchmark 16,80 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,86 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 7,23