Aberdeen Standard SICAV I - Global Innovation Equity (kapitalisatie)

LU0107464264
10,29 USD 22/10/2020
Aandelen - Technologiesector Beleggingsbeleid
16,83 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0107464264
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/02/2000
Categorie Aandelen - Technologiesector
Fondsgrootte (30/09/2020) 232,210 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,50 %
Obligaties 1,65 %
Liquiditeiten 0,84 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 65,00 %
Diverse industrieën en diensten 20,20 %
Financiële sector 10,60 %
Consumptiegoederen 1,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 54,90 %
Israël 9,00 %
Nederland 6,50 %
China 5,00 %
Japan 3,40 %
Zuid-Korea 3,20 %
Groot-Brittannië 2,90 %
Australië 2,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 73,97 %
EUR - Euro 7,64 %
HKD - Hongkongse dollar 5,04 %
AUD - Australische dollar 4,63 %
JPY - Japanse yen 3,40 %
GBP - Brits pond 3,02 %
DKK - Deense kroon 1,99 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 8,10 %
Visa 6,40 %
Amazon.com 5,20 %
Tencent Holdings 5,00 %
Alphabet Inc 4,80 %
Adobe Inc 4,30 %
MasterCard 4,20 %
Nvidia 4,10 %
Autodesk 3,80 %
Apple 3,70 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,46 % 4,68 %
Rendement 3 maanden 8,55 % 7,83 %
Rendement 6 maanden 31,43 % 29,50 %
Rendement 1 jaar 41,02 % 42,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 20,58 % 23,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 16,83 % 22,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,48 % 19,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,52 %
Volatiliteit van de benchmark 16,95 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,84 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,09
Ratio van Treynor 19,54