Aberdeen Standard SICAV I - Select Global Investment Grade Credit Bond Fund A GBP

LU0231464446
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2,323 GBP 15/07/2019
Obligaties - Brits pond Beleggingsbeleid
2,73 % Rendement 1 jaar
0,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0231464446
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/03/2006
Categorie Obligaties - Brits pond
Fondsgrootte (28/06/2019) 14,680 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,69 %
Liquiditeiten -3,03 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 99,51 %
USD - Amerikaanse dollar 0,28 %
AUD - Australische dollar 0,09 %
EUR - Euro 0,09 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
JPY - Japanse yen 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GBP FORWARD CONTRACT 86,99 %
SCHATZ 6% SEP9 6,47 %
GBP CASH 4,80 %
2YR T-NOTES SEP9 3,02 %
ESM 0.00% 10/18/22 SR:115 2,06 %
CITIGROUP 2.88% 07/24/23 SR: 1,81 %
SKAND ENSK BANK 2.63% 11/17/20 SR: 1,79 %
MIZUHO 2.27% 09/13/21 SR: 1,64 %
CVS HEALTH 4.00% 12/05/23 SR: 1,61 %
GLENCORE CA FIN 7.38% 05/27/20 SR:5 1,51 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,41 % -0,53 %
Rendement 3 maanden -2,20 % 0,27 %
Rendement 6 maanden 3,96 % 4,91 %
Rendement 1 jaar 2,73 % 4,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,08 % -0,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,61 % 3,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,04 % 5,27 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,06 %
Volatiliteit van de benchmark 7,70 %
Bêta 0,18
Tracking error 0,63 %
Correlatie met de benchmark 0,29
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio 0,19
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -