Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A EUR (Uitkering)

LU0119174026
6,052 EUR 22/07/2021
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
3,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,44 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119174026
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/11/2000
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (30/06/2021) 115,940 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,44 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2021

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,79 %
Liquiditeiten 3,25 %
Aandelen 1,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 18,80 %
Diverse industrieën en diensten 12,50 %
Gezondheid en Farma 11,50 %
Telecomoperatoren 10,00 %
Distributie 8,00 %
Media 5,80 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 18,70 %
Luxemburg 13,50 %
Duitsland 11,20 %
Verenigde Staten 8,70 %
Nederland 8,50 %
Italië 7,10 %
Frankrijk 4,60 %
Zweden 4,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,55 %
USD - Amerikaanse dollar 0,17 %
GBP - Brits pond -0,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Altice France Holdings 8% 15/05/27 2,30 %
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 15/07/28 1,80 %
Rabobank Stichting Ak 6.5% 1,70 %
Carnival Corp 10.125% 01/02/26 1,60 %
Teva Pharm Finance 4.5% 01/03/25 EUR 1,60 %
Matterhorn Telecom 3.125% 15/09/26 1,50 %
Shop Direct Finding 7.75% 15/11/2022 1,50 %
Talktalk Telecom Group 3.875% 20/02/25 1,30 %
Encore Cap Group 5.375% 15/02/26 Regs GBP 1,20 %
Petroleos Mexicanos 4.75% 26/02/29 10.7 EUR 1,20 %

Prestaties in EUR (22/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,08 % 0,27 %
Rendement 3 maanden 0,87 % 1,11 %
Rendement 6 maanden 2,29 % 2,46 %
Rendement 1 jaar 9,51 % 9,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,46 % 4,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,59 % 4,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,86 % 6,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,30 %
Volatiliteit van de benchmark 8,15 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,46 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -0,30
Sharpe-ratio 0,47
Ratio van Treynor 3,81