Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A EUR (Uitkering)

LU0119174026
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
5,941 EUR 12/09/2019
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
1,48 % Rendement 1 jaar
1,44 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119174026
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/11/2000
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (30/08/2019) 154,410 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,44 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 2/09/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,40 %
Liquiditeiten 2,40 %
Aandelen 0,01 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 14,00 %
Telecomoperatoren 13,30 %
Media 13,20 %
Diverse industrieën en diensten 11,90 %
Gezondheid en Farma 10,50 %
Distributie 5,10 %
Reizen en Vrije tijd 4,50 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 25,60 %
Verenigde Staten 14,10 %
Duitsland 9,80 %
Luxemburg 7,90 %
Nederland 7,60 %
Italië 6,30 %
Frankrijk 4,40 %
Zweden 3,50 %
Denemarken 2,80 %
Israël 1,90 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,52 %
USD - Amerikaanse dollar 0,12 %
GBP - Brits pond -0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Unitymedia 3.75% 15/01/27 2,60 %
Worldpay Finance 3.75% 15/11/22 Regs EUR 2,60 %
Telecom Italia 1.125% 26/03/22 CNV EUR 2,00 %
Nassa Topco 2.875% 06/04/24 Regs EUR 1,90 %
Telecom Italia Fin 7.75% 24/01/33 EMTN Eur 1,70 %
Nidda Healthcare 3.5% 30/09/24 1,50 %
Arqiva Broadc Finance Pl 6.75% 30/09/23 1,40 %
Cybg 8% Var Perp Gbp 1,40 %
Prestigebidco 6.25% 15/12/23 Regs EUR 1,40 %
Mizzen Bondco 7% 01/05/21 Regs GBP 1,30 %

Prestaties in EUR (12/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,79 % 1,67 %
Rendement 3 maanden 2,10 % 3,67 %
Rendement 6 maanden 3,59 % 5,42 %
Rendement 1 jaar 1,48 % 6,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,56 % 4,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,48 % 4,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,15 % 8,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,66 %
Volatiliteit van de benchmark 4,50 %
Bêta 0,73
Tracking error 0,48 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,91
Ratio van Treynor 4,56
;