Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A EUR (Uitkering)

LU0119174026
5,767 EUR 19/10/2020
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
2,97 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,44 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119174026
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/11/2000
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (30/09/2020) 122,980 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,44 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,74 %
Liquiditeiten 2,39 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,20 %
Telecomoperatoren 13,10 %
Gezondheid en Farma 11,00 %
Media 8,50 %
Diverse industrieën en diensten 7,80 %
Autosector 6,70 %
Distributie 5,50 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 15,60 %
Nederland 13,80 %
Verenigde Staten 13,30 %
Luxemburg 10,80 %
Duitsland 9,60 %
Italië 6,20 %
Frankrijk 5,60 %
Zweden 3,80 %
Mexico 2,90 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,35 %
USD - Amerikaanse dollar 0,60 %
GBP - Brits pond 0,57 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ziggo Bond Co 3.375% 28/02/30 2,40 %
Altice France Holdings 8% 15/05/27 1,90 %
Teva Pharm Finance 4.5% 01/03/25 EUR 1,80 %
Matterhorn Telecom 3.125% 15/09/26 1,60 %
RAC 5% 06/11/22 Regs Gbp 1,60 %
Telecom Italia Fin 7.75% 24/01/33 EMTN Eur 1,60 %
Cybg 8% Var Perp Gbp 1,50 %
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 15/07/28 1,50 %
Nassa Topco 2.875% 06/04/24 Regs EUR 1,40 %
RCI Banque 2.625% 18/02/30 1,40 %

Prestaties in EUR (19/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,48 % -0,07 %
Rendement 3 maanden 2,11 % 2,70 %
Rendement 6 maanden 9,56 % 9,36 %
Rendement 1 jaar 0,47 % 0,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,51 % 1,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,97 % 4,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,24 % 5,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,25 %
Volatiliteit van de benchmark 8,38 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,62 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 3,05