Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A EUR (Uitkering)

LU0119174026
5,981 EUR 25/02/2020
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
6,49 % Rendement 1 jaar
1,44 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119174026
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/11/2000
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (31/01/2020) 144,810 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,44 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 3/02/2020

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,30 %
Liquiditeiten -0,72 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 16,50 %
Diverse industrieën en diensten 15,90 %
Financiële sector 14,40 %
Gezondheid en Farma 13,40 %
Media 11,90 %
Distributie 6,20 %
Reizen en Vrije tijd 4,90 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 23,50 %
Verenigde Staten 16,10 %
Nederland 10,20 %
Luxemburg 8,60 %
Duitsland 6,50 %
Frankrijk 6,10 %
Zweden 4,10 %
Italië 3,90 %
Denemarken 3,70 %
Spanje 2,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,10 %
USD - Amerikaanse dollar 0,16 %
GBP - Brits pond -0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Equinix 2.875% 01/10/25 2,20 %
Nassa Topco 2.875% 06/04/24 Regs EUR 1,70 %
Nidda Healthcare 3.5% 30/09/24 1,60 %
Arqiva Broadc Finance Pl 6.75% 30/09/23 1,60 %
Cybg 8% Var Perp Gbp 1,50 %
Mizzen Bondco 7% 01/05/21 Regs GBP 1,50 %
Matterhorn Telecom 3.125% 15/09/26 1,50 %
Prestigebidco 6.25% 15/12/23 Regs EUR 1,50 %
Lincoln Financing 3.625% 01/04/24 1,40 %
Telecom Italia Fin 7.75% 24/01/33 EMTN Eur 1,40 %

Prestaties in EUR (25/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,44 % 0,05 %
Rendement 3 maanden 1,39 % 2,15 %
Rendement 6 maanden 2,65 % 2,70 %
Rendement 1 jaar 6,49 % 7,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,18 % 4,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,64 % 4,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,63 % 7,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,52 %
Volatiliteit van de benchmark 4,50 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,44 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,13
Ratio van Sharpe 1,20
Ratio van Treynor 5,93