Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A EUR (Uitkering)

LU0119174026
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
5,907 EUR 19/07/2019
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
0,79 % Rendement 1 jaar
1,44 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119174026
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/11/2000
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (28/06/2019) 162,130 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,44 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,51 %
Liquiditeiten 1,80 %
Aandelen 0,03 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 16,10 %
Media 14,00 %
Telecomoperatoren 11,50 %
Diverse industrieën en diensten 11,40 %
Gezondheid en Farma 9,40 %
Reizen en Vrije tijd 6,00 %
Distributie 5,50 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 26,80 %
Verenigde Staten 17,70 %
Luxemburg 10,80 %
Duitsland 9,20 %
Nederland 6,50 %
Frankrijk 5,60 %
Italië 4,70 %
Zweden 2,80 %
Israël 2,10 %
Spanje 2,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,67 %
USD - Amerikaanse dollar 0,27 %
GBP - Brits pond -0,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Altice 7.25% 15/05/22 Regs EUR 2,80 %
Unitymedia 3.75% 15/01/27 2,70 %
Worldpay Finance 3.75% 15/11/22 Regs EUR 2,70 %
Telecom Italia 1.125% 26/03/22 CNV EUR 2,00 %
LGE Holdco VI 7.125% 15/05/24 Regs EUR 1,80 %
Cybg 8% Var Perp Gbp 1,60 %
DEA Finance 7.5% 15/10/22 Regs EUR 1,60 %
Galaxy Finco 7.875% 15/11/21 Regs GBP 1,50 %
Arqiva Broadc Finance Pl 6.75% 30/09/23 1,50 %
Telecom Italia Fin 7.75% 24/01/33 EMTN Eur 1,50 %

Prestaties in EUR (19/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,16 % 0,93 %
Rendement 3 maanden 0,43 % 1,14 %
Rendement 6 maanden 4,20 % 6,32 %
Rendement 1 jaar 0,79 % 4,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,87 % 4,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,13 % 4,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,05 % 9,51 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,67 %
Volatiliteit van de benchmark 4,50 %
Bêta 0,73
Tracking error 0,48 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 4,12