Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A EUR (Uitkering)

LU0119174026
5,682 EUR 8/07/2020
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
2,54 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,44 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119174026
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/11/2000
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (30/06/2020) 124,640 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,44 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2020

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,07 %
Liquiditeiten 2,87 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,50 %
Telecomoperatoren 13,10 %
Diverse industrieën en diensten 12,60 %
Gezondheid en Farma 12,20 %
Media 6,90 %
Distributie 5,10 %
Autosector 5,00 %
Nutsbedrijven 3,50 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 15,40 %
Verenigde Staten 13,50 %
Nederland 11,60 %
Luxemburg 10,30 %
Duitsland 10,10 %
Italië 5,80 %
Frankrijk 5,40 %
Zweden 3,90 %
Mexico 3,20 %
Spanje 2,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,47 %
GBP - Brits pond 0,34 %
USD - Amerikaanse dollar 0,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ziggo Bond Co 3.375% 28/02/30 2,80 %
Nassa Topco 2.875% 06/04/24 Regs EUR 2,10 %
Nidda Healthcare 3.5% 30/09/24 2,10 %
Matterhorn Telecom 3.125% 15/09/26 1,90 %
Lincoln Financing 3.625% 01/04/24 1,70 %
Telecom Italia Fin 7.75% 24/01/33 EMTN Eur 1,70 %
RAC 5% 06/11/22 Regs Gbp 1,60 %
Cybg 8% Var Perp Gbp 1,60 %
Blitz 6% 30/07/26 1,50 %
Altice France Holdings 8% 15/05/27 1,50 %

Prestaties in EUR (8/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,25 % -0,96 %
Rendement 3 maanden 10,77 % 9,68 %
Rendement 6 maanden -3,57 % -4,52 %
Rendement 1 jaar -1,01 % -1,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,48 % 1,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,54 % 3,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,84 % 6,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,21 %
Volatiliteit van de benchmark 8,45 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,66 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 2,50