Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A EUR

LU0119176310
23,47 EUR 18/09/2020
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
2,99 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,44 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119176310
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/11/2000
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (31/08/2020) 111,200 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,44 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,24 %
Liquiditeiten 1,87 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,10 %
Telecomoperatoren 12,00 %
Gezondheid en Farma 10,50 %
Diverse industrieën en diensten 8,50 %
Media 8,30 %
Autosector 7,20 %
Distributie 5,90 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 14,90 %
Verenigde Staten 14,10 %
Nederland 13,70 %
Luxemburg 10,20 %
Duitsland 9,60 %
Frankrijk 6,40 %
Italië 5,60 %
Zweden 4,00 %
Mexico 3,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,04 %
USD - Amerikaanse dollar 0,48 %
GBP - Brits pond 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ziggo Bond Co 3.375% 28/02/30 2,50 %
Nassa Topco 2.875% 06/04/24 Regs EUR 1,90 %
Matterhorn Telecom 3.125% 15/09/26 1,70 %
Telecom Italia Fin 7.75% 24/01/33 EMTN Eur 1,60 %
RAC 5% 06/11/22 Regs Gbp 1,60 %
Cybg 8% Var Perp Gbp 1,50 %
RCI Banque 2.625% 18/02/30 1,50 %
Altice France Holdings 8% 15/05/27 1,40 %
Blitz 6% 30/07/26 1,40 %
Tele Columbus 3.875% 02/05/25 Regs EUR 1,40 %

Prestaties in EUR (18/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,09 % 1,01 %
Rendement 3 maanden 2,31 % 3,34 %
Rendement 6 maanden 23,53 % 20,32 %
Rendement 1 jaar 0,97 % 0,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,98 % 2,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,99 % 4,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,59 % 6,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,25 %
Volatiliteit van de benchmark 8,47 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,65 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 3,07