Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A EUR

LU0119176310
22,06 EUR 22/09/2022
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
-0,65 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,44 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119176310
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/11/2000
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (31/08/2022) 63,180 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,44 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,46 %
Liquiditeiten 1,92 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,90 %
Financiële sector 12,00 %
Telecomoperatoren 9,40 %
Gezondheid en Farma 8,80 %
Diverse industrieën en diensten 8,60 %
Spitstechnologie 3,60 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 25,10 %
Luxemburg 15,00 %
Duitsland 12,00 %
Verenigde Staten 9,60 %
Frankrijk 8,50 %
Nederland 7,00 %
Italië 5,10 %
Zweden 3,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,44 %
USD - Amerikaanse dollar 0,18 %
GBP - Brits pond -0,96 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Altice France Holding 8% 2027 2,10 %
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 2028 2,10 %
Garfunkelux Holdco 3 SA 7.75% 2025 2,00 %
Petroleos Mexicanos 4.75% 2029 1,90 %
Talktalk Telecom Group 0% 2025 1,80 %
Altice Finco 4.75% 2028 1,80 %
EnQuest 7% 2022 1,80 %
Teva Pharmaceutical Finance 4.5% 2025 1,80 %
Sherwood Financing 6% 2026 1,70 %
Styrolution 2.25% 2027 1,70 %

Prestaties in EUR (22/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,68 % -2,70 %
Rendement 3 maanden -0,52 % -0,30 %
Rendement 6 maanden -8,79 % -8,57 %
Rendement 1 jaar -13,31 % -13,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,72 % -2,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,65 % -0,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,07 % 3,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 10,23 %
Volatiliteit van de benchmark 9,32 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,53 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,03
Ratio van Treynor 0,26