Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A EUR

LU0119176310
24,21 EUR 24/11/2020
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
3,45 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,44 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119176310
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/11/2000
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (30/10/2020) 105,270 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,44 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,85 %
Liquiditeiten 2,27 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 18,10 %
Telecomoperatoren 14,30 %
Gezondheid en Farma 10,30 %
Media 8,70 %
Diverse industrieën en diensten 7,00 %
Autosector 6,60 %
Distributie 5,20 %
Landen Gewicht
Nederland 15,50 %
Groot-Brittannië 15,30 %
Verenigde Staten 12,20 %
Luxemburg 11,20 %
Duitsland 9,20 %
Italië 6,40 %
Frankrijk 5,90 %
Zweden 4,10 %
Mexico 3,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,65 %
USD - Amerikaanse dollar 0,23 %
GBP - Brits pond 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ziggo Bond Co 3.375% 28/02/30 2,50 %
Altice France Holdings 8% 15/05/27 2,00 %
Teva Pharm Finance 4.5% 01/03/25 1,80 %
Rabobank Stichting Ak 6.5% 1,70 %
Matterhorn Telecom 3.125% 15/09/26 1,70 %
Telecom Italia Fin 7.75% 24/01/33 1,70 %
RCI Banque 2.625% 18/02/30 1,60 %
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 15/07/28 1,60 %
Cybg 8% Var Perp Gbp 1,50 %
Tele Columbus 3.875% 02/05/25 1,40 %

Prestaties in EUR (24/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,38 % 2,96 %
Rendement 3 maanden 3,95 % 3,85 %
Rendement 6 maanden 11,73 % 11,67 %
Rendement 1 jaar 3,90 % 3,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,88 % 2,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,45 % 4,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,92 % 6,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,23 %
Volatiliteit van de benchmark 8,29 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,59 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 2,75