Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund A USD (Maandelijkse uitkering)

LU0132413252
16,96 USD 24/11/2020
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
2,56 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0132413252
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/08/2001
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/10/2020) 112,930 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,05 USD
Datum laatste dividend 2/11/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,40 %
Liquiditeiten 1,15 %
Landen Gewicht
Indonesië 6,40 %
Mexico 6,20 %
Zuid-Afrika 3,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 92,76 %
RUB - Russische roebel 2,05 %
IDR - Indonesische roepia 1,10 %
MXN - Mexicaanse peso 1,02 %
CNY - Chinese yuan 1,02 %
INR - Indiase roepie 0,89 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,08 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Brits pond 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD FORWARD CONTRACT 17,36 %
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 2,91 %
SAUDI ARABIA 5.00% 04/17/49 SR: 2,24 %
BAHAMAS CMNWLTH 6.00% 11/21/28 SR: 2,06 %
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 1,87 %
BRAZIL 10.00% 01/01/31 SR: 1,85 %
RUSSIA 7.65% 04/10/30 SR:RU26228 1,61 %
ECUADOR 0.50% 07/31/35 SR: 1,58 %
PERTAMINA 6.50% 05/27/41 SR: 1,57 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 1,54 %

Prestaties in EUR (24/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,24 % 1,47 %
Rendement 3 maanden 1,61 % 3,76 %
Rendement 6 maanden 1,99 % -1,28 %
Rendement 1 jaar -4,33 % 0,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,71 % 4,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,56 % 2,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,29 % 4,53 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,17 %
Volatiliteit van de benchmark 5,51 %
Bêta 1,32
Tracking error 2,65 %
Correlatie met de benchmark 0,66
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 2,54