Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund A USD (Uitkering)

LU0132413252
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
17,28 USD 14/08/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
12,98 % Rendement 1 jaar
1,71 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0132413252
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/08/2001
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/07/2019) 166,190 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,07 USD
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,21 %
Liquiditeiten 0,90 %
Landen Gewicht
Indonesië 8,30 %
Mexico 6,30 %
Argentinië 4,90 %
Luxemburg 2,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 90,59 %
INR - Indiase roepie 2,76 %
IDR - Indonesische roepia 2,13 %
BRL - Braziliaanse real 2,07 %
ARS - Argentijnse peso 1,06 %
CNY - Chinese yuan 0,45 %
EUR - Euro 0,30 %
GBP - Brits pond 0,04 %
MXN - Mexicaanse peso 0,02 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Argentina (Rep of) 7.5% 22/04/26 WI USD 2,00 %
Bahamas Cmnwlth 6% 21/11/28 1,90 %
Brazil (Fed Rep Of) 6% 15/08/24 1,70 %
Saudi Arabian Oil Co 4.25% 16/04/39 1,70 %
Saudi Intl Bond 5% 17/04/49 1,60 %
El Salvador (Rep Of) 5.875% 30/01/25 1,50 %
Dominican (Rep of) 7.45% 30/04/44 1,50 %
Gabonese (Rep Of) 6.375% 12/12/24 1,40 %
Ukraine (Rep Of) 7.75% 01/09/24 1,40 %
Pertamina Persero 6.5% 27/05/41 1,30 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,65 % 1,71 %
Rendement 3 maanden 4,89 % 5,23 %
Rendement 6 maanden 6,76 % 8,11 %
Rendement 1 jaar 12,98 % 14,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,42 % 4,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,86 % 8,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,02 % 9,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,53 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,75 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 5,95
;