Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund A USD (Maandelijkse uitkering)

LU0132413252
16,49 USD 23/09/2020
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
3,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0132413252
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/08/2001
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2020) 115,120 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,05 USD
Datum laatste dividend 1/09/2020

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,77 %
Liquiditeiten 1,01 %
Landen Gewicht
Indonesië 8,80 %
Mexico 6,10 %
Zuid-Afrika 3,40 %
Argentinië 3,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 92,29 %
IDR - Indonesische roepia 2,28 %
RUB - Russische roebel 1,20 %
INR - Indiase roepie 1,13 %
MXN - Mexicaanse peso 0,98 %
CNY - Chinese yuan 0,94 %
EUR - Euro 0,69 %
BRL - Braziliaanse real 0,13 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,13 %
GBP - Brits pond 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD FORWARD CONTRACT 16,45 %
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 3,12 %
SAUDI ARABIA 5.00% 04/17/49 SR: 2,30 %
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 2,29 %
BAHAMAS CMNWLTH 6.00% 11/21/28 SR: 1,93 %
PLN 6.25% 01/25/49 SR: 1,62 %
PERTAMINA 6.50% 05/27/41 SR: 1,52 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 1,51 %
ICD SUKUK CO 5.00% 02/01/27 SR:2 1,30 %
QATAR 4.00% 03/14/29 SR: 1,27 %

Prestaties in EUR (23/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,20 % 1,73 %
Rendement 3 maanden -0,11 % -0,63 %
Rendement 6 maanden 14,24 % 0,86 %
Rendement 1 jaar -7,50 % -0,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,24 % 3,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,55 % 3,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,18 % 4,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,41 %
Volatiliteit van de benchmark 5,61 %
Bêta 1,34
Tracking error 2,66 %
Correlatie met de benchmark 0,66
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 2,64