Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund A USD (Uitkering)

LU0132413252
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
17,13 USD 18/06/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
11,61 % Rendement 1 jaar
1,71 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0132413252
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/08/2001
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2019) 161,950 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,07 USD
Datum laatste dividend 3/06/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,08 %
Liquiditeiten -0,12 %
Landen Gewicht
Indonesië 8,30 %
Mexico 6,90 %
Argentinië 4,10 %
Turkije 3,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 90,09 %
BRL - Braziliaanse real 2,05 %
INR - Indiase roepie 1,96 %
IDR - Indonesische roepia 1,94 %
MXN - Mexicaanse peso 1,04 %
ARS - Argentijnse peso 0,92 %
CNY - Chinese yuan 0,43 %
EUR - Euro 0,07 %
GBP - Brits pond 0,01 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bahamas Cmnwlth 6% 21/11/28 1,80 %
Argentina (Rep of) 7.5% 22/04/26 WI USD 1,80 %
Brazil (Fed Rep Of) 10% 01/01/23 NTNf Brl 1,70 %
Saudi Intl Bond 5% 17/04/49 1,60 %
El Salvador (Rep Of) 5.875% 30/01/25 1,60 %
Dominican (Rep Of) 5.875% 18/04/24 1,50 %
Pertamina Persero 6.5% 27/05/41 1,50 %
Gabonese (Rep Of) 6.375% 12/12/24 1,40 %
Dominican (Rep of) 7.45% 30/04/44 1,40 %
Ecuador (Rep Of) 10.75% 28/03/22 1,30 %

Prestaties in EUR (18/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,70 % 1,81 %
Rendement 3 maanden 3,50 % 4,38 %
Rendement 6 maanden 10,39 % 10,58 %
Rendement 1 jaar 11,61 % 14,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,97 % 5,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,79 % 8,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,34 % 9,83 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,45 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,75 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 5,56
×
Vertel ons wat u denkt
aberdeen-standard-sicav-i-select-emerging-markets-bond-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden