Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund A USD (Uitkering)

LU0132413252
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
17,05 USD 18/04/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
9,75 % Rendement 1 jaar
1,71 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0132413252
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/08/2001
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (29/03/2019) 173,230 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,07 USD
Datum laatste dividend 1/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,44 %
Liquiditeiten 2,55 %
Landen Gewicht
Mexico 8,00 %
Indonesië 7,00 %
Luxemburg 5,60 %
Argentinië 5,30 %
Turkije 3,60 %
India 3,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 91,09 %
INR - Indiase roepie 1,90 %
ARS - Argentijnse peso 1,57 %
IDR - Indonesische roepia 1,02 %
CNY - Chinese yuan 0,51 %
EUR - Euro 0,43 %
BRL - Braziliaanse real 0,11 %
GBP - Brits pond 0,02 %
MXN - Mexicaanse peso 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Argentina (Rep of) 7.5% 22/04/26 WI USD 2,10 %
El Salvador (Rep Of) 5.875% 30/01/25 1,60 %
Saudi Intl Bond 5% 17/04/49 1,60 %
Dominican (Rep Of) 5.875% 18/04/24 1,50 %
Pertamina Persero 6.5% 27/05/41 1,50 %
Argentina (Rep of) FRN 21/06/20 POM ARS 1,50 %
Dominican (Rep of) 7.45% 30/04/44 1,40 %
Gabonese (Rep Of) 6.375% 12/12/24 1,40 %
Turkey (Rep of) 4.875% 09/10/26 USD 1,30 %
Ukraine (Rep Of) 7.75% 01/09/24 1,30 %

Prestaties in EUR (18/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,62 % 1,53 %
Rendement 3 maanden 5,88 % 4,83 %
Rendement 6 maanden 8,43 % 9,03 %
Rendement 1 jaar 9,75 % 13,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,20 % 5,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,40 % 8,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,49 % 9,20 %

Statische gegevens (28/02/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,66 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,75 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,85
Ratio van Treynor 6,34
×
Vertel ons wat u denkt
aberdeen-standard-sicav-i-select-emerging-markets-bond-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden