Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund A USD (Uitkering)

LU0132413252
17,67 USD 27/02/2020
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
12,85 % Rendement 1 jaar
1,71 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0132413252
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/08/2001
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2020) 168,770 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,05 USD
Datum laatste dividend 3/02/2020

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,78 %
Liquiditeiten 2,08 %
Landen Gewicht
Indonesië 8,50 %
Mexico 6,60 %
Zuid-Afrika 3,90 %
Luxemburg 3,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 89,07 %
INR - Indiase roepie 2,27 %
MXN - Mexicaanse peso 1,98 %
IDR - Indonesische roepia 1,89 %
BRL - Braziliaanse real 0,98 %
RUB - Russische roebel 0,98 %
CNY - Chinese yuan 0,85 %
EUR - Euro 0,08 %
CLP - Chileense peso 0,05 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Qatar (State Of) 4.817% 14/03/49 2,80 %
Bahamas Cmnwlth 6% 21/11/28 1,90 %
Saudi Intl Bond 5% 17/04/49 1,90 %
El Salvador (Rep Of) 5.875% 30/01/25 1,70 %
Dominican (Rep of) 7.45% 30/04/44 1,60 %
Saudi Arabian Oil Co 4.25% 16/04/39 1,40 %
Ecuador (Rep Of) 10.75% 28/03/22 1,30 %
ICD Sukuk Co 5% 01/02/27 EMTN USD 1,30 %
Perusahaan Listrik Negar 6.25% 25/01/49 1,30 %
South Africa (Rep of) 9% 31/01/40 2040 1,30 %

Prestaties in EUR (27/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,69 % 1,76 %
Rendement 3 maanden 3,91 % 4,38 %
Rendement 6 maanden 4,85 % 5,55 %
Rendement 1 jaar 12,85 % 15,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,08 % 4,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,94 % 6,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,83 % 8,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,06 %
Volatiliteit van de benchmark 5,60 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,43 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 3,83