Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund A USD (Maandelijkse uitkering)

LU0132413252
12,78 USD 11/08/2022
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-0,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0132413252
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/08/2001
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (29/07/2022) 90,170 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,05 USD
Datum laatste dividend 1/08/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,96 %
Liquiditeiten 2,00 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 3,00 %
Diverse industrieën en diensten 2,50 %
Vastgoed 1,80 %
Financiële sector 1,80 %
Telecomoperatoren 1,00 %
Landen Gewicht
Mexico 5,70 %
Brazilië 5,50 %
Zuid-Afrika 5,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,12 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,00 %
INR - Indiase roepie 0,98 %
CLP - Chileense peso 0,76 %
BRL - Braziliaanse real 0,11 %
GBP - Brits pond 0,00 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
EUR - Euro -0,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Nota Do Tesouro Nacional 10% 2031 2,80 %
Saudi (Govt of) International 5% 2049 2,60 %
Qatar (Govt of) 4.817% 2049 2,30 %
Dominican (Govt of) 6.85% 2045 2,10 %
Brazil (Govt of) 10% 2023 1,90 %
Pertamina Persero PT 6.5% 2041 1,90 %
Petroleos Mexicanos 6.5% 2041 1,90 %
Qatar (Govt of) 5.103% 2048 1,90 %
Egypt (Govt of) 8.7% 2049 1,60 %
Uruguay (Govt of) 4.375% 2028 1,60 %

Prestaties in EUR (11/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,84 % -0,50 %
Rendement 3 maanden 0,66 % 2,84 %
Rendement 6 maanden -4,70 % 1,88 %
Rendement 1 jaar -9,26 % 4,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,72 % 3,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,25 % 4,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,06 % 3,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 11,96 %
Volatiliteit van de benchmark 5,24 %
Bêta 1,58
Tracking error 2,66 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,48 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -