Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund A USD (Maandelijkse uitkering)

LU0132413252
16,22 USD 21/10/2021
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
0,69 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0132413252
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/08/2001
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2021) 110,580 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,05 USD
Datum laatste dividend 1/10/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,69 %
Liquiditeiten 3,32 %
Landen Gewicht
Mexico 6,80 %
Zuid-Afrika 4,50 %
Brazilië 3,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 89,01 %
BRL - Braziliaanse real 2,18 %
INR - Indiase roepie 1,96 %
MXN - Mexicaanse peso 1,94 %
RUB - Russische roebel 1,02 %
IDR - Indonesische roepia 0,95 %
EUR - Euro 0,29 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,14 %
CNY - Chinese yuan 0,03 %
GBP - Brits pond 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD FORWARD CONTRACT 17,08 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,72 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 2,50 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.75% 16-SEP-20 2,16 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5% 17-APR-20 2,02 %
AS SICAV I - INDIAN BOND Z ACC USD 1,97 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.25% 1,96 %
BAHAMAS, COMMONWEALTH OF THE (GOVERNMENT) 6% 21-NO 1,90 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 31-JAN-2 1,76 %
PERTAMINA (PERSERO) PT 6.5% 27-MAY-2041 1,67 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,27 % -0,45 %
Rendement 3 maanden -1,60 % 0,82 %
Rendement 6 maanden 1,70 % 3,69 %
Rendement 1 jaar 4,29 % 4,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,32 % 5,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,69 % 2,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,54 % 4,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,52 %
Volatiliteit van de benchmark 5,25 %
Bêta 1,44
Tracking error 2,53 %
Correlatie met de benchmark 0,69
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,18
Ratio van Treynor 1,44