Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund A USD

LU0132414144
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
47,07 USD 17/09/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
17,69 % Rendement 1 jaar
1,71 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0132414144
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/08/2001
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/08/2019) 352,730 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,67 %
Liquiditeiten 1,27 %
Landen Gewicht
Indonesië 8,40 %
Mexico 6,80 %
Argentinië 3,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 90,49 %
INR - Indiase roepie 2,68 %
IDR - Indonesische roepia 2,13 %
BRL - Braziliaanse real 1,92 %
ARS - Argentijnse peso 0,78 %
CNY - Chinese yuan 0,46 %
EUR - Euro 0,39 %
GBP - Brits pond 0,07 %
MXN - Mexicaanse peso 0,05 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bahamas Cmnwlth 6% 21/11/28 1,90 %
Brazil (Fed Rep Of) 6% 15/08/24 1,70 %
Saudi Arabian Oil Co 4.25% 16/04/39 1,70 %
Argentina (Rep of) 7.5% 22/04/26 WI USD 1,60 %
Saudi Intl Bond 5% 17/04/49 1,60 %
Dominican (Rep of) 7.45% 30/04/44 1,60 %
El Salvador (Rep Of) 5.875% 30/01/25 1,50 %
Qatar (State Of) 4.817% 14/03/49 1,40 %
Ukraine (Rep Of) 7.75% 01/09/24 1,40 %
Gabonese (Rep Of) 6.375% 12/12/24 1,30 %

Prestaties in EUR (17/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,11 % 0,06 %
Rendement 3 maanden 3,90 % 3,97 %
Rendement 6 maanden 7,47 % 8,21 %
Rendement 1 jaar 17,69 % 18,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,94 % 4,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,45 % 8,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,86 % 9,62 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,51 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,77 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 5,64
;