Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund A USD

LU0132414144
46,79 USD 21/11/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
15,16 % Rendement 1 jaar
1,71 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0132414144
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/08/2001
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/10/2019) 345,550 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,92 %
Liquiditeiten 0,73 %
Landen Gewicht
Indonesië 8,50 %
Mexico 6,20 %
India 2,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 92,28 %
INR - Indiase roepie 2,65 %
IDR - Indonesische roepia 1,93 %
RUB - Russische roebel 1,03 %
CNY - Chinese yuan 0,43 %
EUR - Euro 0,20 %
BRL - Braziliaanse real 0,11 %
MXN - Mexicaanse peso 0,11 %
GBP - Brits pond 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Qatar (State Of) 4.817% 14/03/49 2,60 %
Bahamas Cmnwlth 6% 21/11/28 1,90 %
ICD Sukuk Co 5% 01/02/27 EMTN USD 1,80 %
Saudi Intl Bond 5% 17/04/49 1,80 %
Saudi Arabian Oil Co 4.25% 16/04/39 1,80 %
Dominican (Rep of) 7.45% 30/04/44 1,60 %
Brazil (Fed Rep Of) 6% 15/08/24 1,50 %
El Salvador (Rep Of) 5.875% 30/01/25 1,50 %
Pertamina Persero 6.5% 27/05/41 1,40 %
Ukraine (Rep Of) 7.75% 01/09/24 1,40 %

Prestaties in EUR (21/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,01 % 0,54 %
Rendement 3 maanden -0,03 % 0,31 %
Rendement 6 maanden 4,68 % 5,60 %
Rendement 1 jaar 15,16 % 17,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,38 % 4,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,60 % 7,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,43 % 9,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,55 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,76 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 4,89
;