Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund A USD

LU0132414144
40,18 USD 26/01/2023
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-0,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0132414144
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/08/2001
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/12/2022) 117,950 Miljoen EUR
Beheerder abrdn Investments Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,57 %
Liquiditeiten 2,40 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 3,30 %
Nutsbedrijven 2,70 %
Financiële sector 1,60 %
Vastgoed 1,20 %
Telecomoperatoren 1,20 %
Landen Gewicht
Mexico 5,70 %
Zuid-Afrika 5,60 %
Brazilië 3,50 %
Indonesië 3,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 77,34 %
EUR - Euro 11,41 %
BRL - Braziliaanse real 3,43 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,50 %
INR - Indiase roepie 0,93 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Nota Do Tesouro Nacional 10% 2031 2,70 %
Hungary (Govt of) 7.625% 2041 2,30 %
Saudi (Govt of) International 5% 2049 2,20 %
Dominican (Govt of) 6.85% 2045 2,10 %
Qatar (Govt of) 4.817% 2049 2,00 %
Qatar (Govt of) 5.103% 2048 2,00 %
Pertamina Persero PT 6.5% 2041 1,90 %
Georgian Railway Jsc 4% 2028 1,70 %
Petroleos Mexicanos 6.5% 2041 1,60 %
Saudi Arabian Oil 4.375% 2049 1,50 %

Prestaties in EUR (26/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,21 % 1,40 %
Rendement 3 maanden 6,74 % 0,93 %
Rendement 6 maanden 2,19 % -3,41 %
Rendement 1 jaar -8,12 % -2,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,68 % 0,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,32 % 3,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,14 % 3,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 12,37 %
Volatiliteit van de benchmark 5,48 %
Bêta 1,59
Tracking error 2,74 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,40 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -