Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund A USD

LU0132414144
47,78 USD 12/04/2021
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
3,29 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0132414144
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/08/2001
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/03/2021) 200,930 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,27 %
Liquiditeiten 1,11 %
Landen Gewicht
Mexico 8,30 %
Turkije 4,00 %
Zuid-Afrika 3,70 %
Brazilië 3,50 %
China 3,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 88,19 %
INR - Indiase roepie 2,10 %
RUB - Russische roebel 2,06 %
TRY - Turkse lire 2,04 %
MXN - Mexicaanse peso 1,87 %
BRL - Braziliaanse real 1,66 %
CNY - Chinese yuan 1,06 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,05 %
GBP - Brits pond 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD FORWARD CONTRACT 16,92 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 3,12 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,53 %
STATE OF QATAR 4.817% 14-MAR-2049 2,37 %
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 2,25 %
AS SICAV I - INDIAN BOND Z ACC USD 2,10 %
BAHAMAS, COMMONWEALTH OF THE (GOVERNMENT) 6% 21-NO 2,06 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.2% 22-SEP-2021 2,04 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5% 17-APR-20 1,97 %
PERTAMINA (PERSERO) PT 6.5% 27-MAY-2041 1,73 %

Prestaties in EUR (12/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,10 % 0,11 %
Rendement 3 maanden -0,79 % -0,70 %
Rendement 6 maanden 1,51 % 1,07 %
Rendement 1 jaar 9,26 % 0,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,69 % 3,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,29 % 2,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,91 % 4,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,72 %
Volatiliteit van de benchmark 5,28 %
Bêta 1,40
Tracking error 2,60 %
Correlatie met de benchmark 0,67
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 2,74