Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund A USD

LU0132414144
45,36 USD 20/01/2022
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
0,36 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0132414144
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/08/2001
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/12/2021) 165,870 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,74 %
Liquiditeiten 1,81 %
Landen Gewicht
Mexico 6,90 %
Brazilië 3,80 %
Rusland 3,40 %
Indonesië 3,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 90,73 %
INR - Indiase roepie 2,20 %
BRL - Braziliaanse real 1,96 %
MXN - Mexicaanse peso 1,95 %
RUB - Russische roebel 1,95 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Russian Federation 7.75% 16/09/26 3,40 %
Brazil (Fed Rep of) 10% 01/01/27 NTNF BRL 2,80 %
Qatar (State Of) 4.817% 14/03/49 2,70 %
Saudi International Bond 5% 17/04/49 2,20 %
Mexico (Utd Mex St) 7.25% 09/12/21 2,00 %
Ukraine (Rep of) Var 31/05/40 Gdp Usd 2,00 %
Bahamas Cmnwlth 6% 21/11/28 2,00 %
Dominican (Rep Of) 6.85% 27/01/45 1,70 %
Petroleos Mexicanos 6.5% 02/06/41 Usd 1,70 %
Qatar(State of) 5.103% 23/04/48 1,70 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,77 % 0,26 %
Rendement 3 maanden -2,59 % 3,19 %
Rendement 6 maanden -4,10 % 4,05 %
Rendement 1 jaar -1,36 % 5,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,55 % 4,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,36 % 3,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,26 % 4,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,44 %
Volatiliteit van de benchmark 5,33 %
Bêta 1,55
Tracking error 2,51 %
Correlatie met de benchmark 0,69
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,39 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,13
Ratio van Treynor 0,94