Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund A USD

LU0132414144
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
47,30 USD 18/07/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
12,66 % Rendement 1 jaar
1,71 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0132414144
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/08/2001
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (28/06/2019) 307,700 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,19 %
Liquiditeiten 1,75 %
Landen Gewicht
Indonesië 8,30 %
Mexico 6,90 %
Argentinië 4,10 %
Turkije 3,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 91,14 %
INR - Indiase roepie 2,77 %
BRL - Braziliaanse real 2,10 %
IDR - Indonesische roepia 2,04 %
ARS - Argentijnse peso 1,06 %
CNY - Chinese yuan 0,46 %
EUR - Euro 0,03 %
GBP - Brits pond 0,02 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bahamas Cmnwlth 6% 21/11/28 1,80 %
Argentina (Rep of) 7.5% 22/04/26 WI USD 1,80 %
Brazil (Fed Rep Of) 10% 01/01/23 NTNf Brl 1,70 %
Saudi Intl Bond 5% 17/04/49 1,60 %
El Salvador (Rep Of) 5.875% 30/01/25 1,60 %
Dominican (Rep Of) 5.875% 18/04/24 1,50 %
Pertamina Persero 6.5% 27/05/41 1,50 %
Gabonese (Rep Of) 6.375% 12/12/24 1,40 %
Dominican (Rep of) 7.45% 30/04/44 1,40 %
Ecuador (Rep Of) 10.75% 28/03/22 1,30 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,44 % 1,06 %
Rendement 3 maanden 4,34 % 4,55 %
Rendement 6 maanden 10,47 % 9,58 %
Rendement 1 jaar 12,66 % 13,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,48 % 3,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,96 % 8,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,50 % 9,82 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,45 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,75 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 5,74