Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund A USD

LU0132414144
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
44,52 USD 21/02/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
5,88 % Rendement 1 jaar
1,71 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0132414144
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/08/2001
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2019) 300,860 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,12 %
Liquiditeiten 4,88 %
Landen Gewicht
Indonesië 6,40 %
Mexico 5,90 %
Argentinië 5,10 %
Verenigde Staten 4,60 %
Zuid-Afrika 4,40 %
India 4,00 %
Turkije 3,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 92,84 %
INR - Indiase roepie 2,33 %
ARS - Argentijnse peso 1,53 %
MXN - Mexicaanse peso 1,07 %
CNY - Chinese yuan 0,51 %
BRL - Braziliaanse real 0,23 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,07 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Brits pond 0,04 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Brazil (Fed Rep Of) 10% 01/01/23 NTNf Brl 2,50 %
Argentina (Rep of) 7.5% 22/04/26 WI USD 2,10 %
El Salvador (Rep Of) 5.875% 30/01/25 1,60 %
Lebanese (Rep of) 6.1% 04/10/22 1,60 %
Saudi Intl Bond 5% 17/04/49 1,60 %
Pertamina Persero 6.5% 27/05/41 1,50 %
Argentina (Rep of) FRN 21/06/20 POM ARS 1,40 %
Dominican (Rep of) 7.45% 30/04/44 1,40 %
Gabonese (Rep Of) 6.375% 12/12/24 1,40 %
Ukraine (Rep Of) 7.75% 01/09/24 1,30 %

Prestaties in EUR (21/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,24 % 1,91 %
Rendement 3 maanden 6,95 % 7,02 %
Rendement 6 maanden 6,10 % 6,21 %
Rendement 1 jaar 5,88 % 11,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,14 % 5,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,22 % 9,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,85 % 9,49 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,59 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,74 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,76
Ratio van Treynor 5,70
×
Vertel ons wat u denkt
aberdeen-standard-sicav-i-select-emerging-markets-bond-fund-a-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden