Aberdeen Standard SICAV I - Russian Equity Fund A EUR

LU0505665959
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,19 EUR 18/07/2019
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
13,35 % Rendement 1 jaar
2,09 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0505665959
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/07/2010
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (28/06/2019) 5,080 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,16 %
Liquiditeiten 2,46 %
Obligaties 1,33 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 23,84 %
Consumptiegoederen 14,56 %
Financiële sector 13,60 %
Spitstechnologie 12,92 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,87 %
Diverse industrieën en diensten 9,94 %
Telecomoperatoren 4,55 %
Gezondheid en Farma 2,89 %
Landen Gewicht
Rusland 64,86 %
Cyprus 14,23 %
Nederland 6,33 %
Groot-Brittannië 5,50 %
Verenigde Staten 5,20 %
Duitsland 0,17 %
Frankrijk 0,15 %
België 0,11 %
Finland 0,09 %
Australië 0,08 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 57,72 %
USD - Amerikaanse dollar 34,01 %
GBP - Brits pond 5,19 %
EUR - Euro 0,75 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NOVATEK ORD 9,94 %
Sberbank Rossii ORD 9,15 %
NK LUKOIL ORD 8,64 %
YANDEX CL A ORD 6,23 %
NOVOLIPETSK STEEL ORD 5,05 %
X5 Retail Group Gdr 4,88 %
MTS ORD 4,55 %
MAGNIT ORD 4,39 %
EPAM SYSTEMS ORD 3,77 %
Globaltrans Investment Gdr 3,66 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,61 % -1,00 %
Rendement 3 maanden 8,19 % 7,31 %
Rendement 6 maanden 18,98 % 16,12 %
Rendement 1 jaar 13,35 % 22,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,16 % 11,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,24 % 4,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,89 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,58 %
Volatiliteit van de benchmark 24,90 %
Bêta 0,56
Tracking error 2,79 %
Correlatie met de benchmark 0,64
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,22 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor 6,61