Aberdeen Standard SICAV I - Russian Equity Fund A EUR

LU0505665959
9,635 EUR 22/09/2020
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
7,86 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,09 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0505665959
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/07/2010
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (31/08/2020) 3,250 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,20 %
Obligaties 1,06 %
Liquiditeiten 0,85 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 28,59 %
Consumptiegoederen 17,99 %
Spitstechnologie 14,69 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,20 %
Financiële sector 9,54 %
Diverse industrieën en diensten 6,78 %
Telecomoperatoren 4,12 %
Gezondheid en Farma 3,27 %
Landen Gewicht
Rusland 72,68 %
Cyprus 13,48 %
Nederland 6,48 %
Verenigde Staten 4,20 %
Groot-Brittannië 1,42 %
Frankrijk 0,31 %
België 0,06 %
Ierland 0,06 %
Finland 0,05 %
Duitsland 0,05 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 62,85 %
USD - Amerikaanse dollar 34,64 %
GBP - Brits pond 1,07 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NK LUKOIL ORD 8,54 %
X5 Retail Group Gdr 7,35 %
NOVATEK ORD 7,27 %
YANDEX CL A ORD 6,42 %
POLYUS ORD 5,74 %
Sberbank Rossii ORD 4,81 %
INTER RAO EES ORD 4,80 %
MOSCOW EXCHANGE ORD 4,73 %
MAGNIT ORD 4,64 %
MAIL RU GROUP GDR 4,49 %

Prestaties in EUR (22/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,99 % -3,91 %
Rendement 3 maanden -0,45 % -10,82 %
Rendement 6 maanden 28,99 % 18,59 %
Rendement 1 jaar -6,63 % -19,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,48 % 6,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,86 % 11,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,40 % 2,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,47 %
Volatiliteit van de benchmark 23,51 %
Bêta 0,77
Tracking error 3,03 %
Correlatie met de benchmark 0,69
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 10,92