Aberdeen Standard SICAV I - Russian Equity Fund A EUR

LU0505665959
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,422 EUR 18/04/2019
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
9,04 % Rendement 1 jaar
2,09 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0505665959
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/07/2010
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (29/03/2019) 5,140 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,03 %
Obligaties 1,79 %
Liquiditeiten -0,08 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 22,71 %
Consumptiegoederen 15,71 %
Financiële sector 15,51 %
Spitstechnologie 14,07 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,27 %
Diverse industrieën en diensten 9,38 %
Telecomoperatoren 4,56 %
Gezondheid en Farma 2,81 %
Landen Gewicht
Rusland 66,33 %
Cyprus 12,54 %
Nederland 7,76 %
Verenigde Staten 4,74 %
Groot-Brittannië 3,63 %
Frankrijk 0,21 %
België 0,16 %
Duitsland 0,14 %
Finland 0,13 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 56,99 %
USD - Amerikaanse dollar 34,76 %
GBP - Brits pond 5,67 %
EUR - Euro -0,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NK LUKOIL ORD 9,96 %
Sberbank Rossii ORD 9,93 %
NOVATEK ORD 9,56 %
YANDEX CL A ORD 7,63 %
NOVOLIPETSK STEEL ORD 4,72 %
MTS ORD 4,56 %
X5 Retail Group Gdr 4,55 %
MOSCOW EXCHANGE ORD 4,45 %
EPAM SYSTEMS ORD 3,86 %
MAGNIT ORD 3,71 %

Prestaties in EUR (18/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,74 % 5,31 %
Rendement 3 maanden 9,26 % 9,96 %
Rendement 6 maanden 13,43 % 16,23 %
Rendement 1 jaar 9,04 % 21,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,52 % 10,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,57 % 5,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,77 %

Statische gegevens (28/02/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,74 %
Volatiliteit van de benchmark 25,50 %
Bêta 0,61
Tracking error 2,93 %
Correlatie met de benchmark 0,67
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,21 %
Information Ratio 0,07
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor 7,18
×
Vertel ons wat u denkt
aberdeen-standard-sicav-i-russian-equity-fund-a-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden