Aberdeen Standard SICAV I - Russian Equity Fund A EUR

LU0505665959
10,13 EUR 26/11/2020
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
5,69 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,09 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0505665959
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/07/2010
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (30/10/2020) 2,890 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,80 %
Obligaties 0,36 %
Liquiditeiten 0,26 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 26,62 %
Consumptiegoederen 18,44 %
Spitstechnologie 16,01 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,62 %
Financiële sector 11,31 %
Diverse industrieën en diensten 5,31 %
Telecomoperatoren 4,15 %
Gezondheid en Farma 3,08 %
Landen Gewicht
Rusland 72,55 %
Cyprus 13,50 %
Nederland 7,57 %
Verenigde Staten 4,56 %
Groot-Brittannië 1,18 %
Frankrijk 0,04 %
Duitsland 0,02 %
België 0,02 %
Canada 0,01 %
Ierland 0,01 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 61,34 %
USD - Amerikaanse dollar 36,79 %
GBP - Brits pond 1,21 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NK LUKOIL ORD 7,61 %
YANDEX CL A ORD 7,57 %
X5 Retail Group Gdr 7,52 %
NOVATEK ORD 7,03 %
POLYUS ORD 6,19 %
NOVOLIPETSK STEEL ORD 5,04 %
MAGNIT ORD 5,03 %
Sberbank Rossii ORD 4,93 %
MOSCOW EXCHANGE ORD 4,74 %
INTER RAO EES ORD 4,64 %

Prestaties in EUR (26/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,62 % 12,80 %
Rendement 3 maanden 2,47 % 4,05 %
Rendement 6 maanden 6,57 % -3,49 %
Rendement 1 jaar -2,98 % -16,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,50 % 7,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,69 % 10,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,04 % 2,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,19 %
Volatiliteit van de benchmark 23,84 %
Bêta 0,73
Tracking error 2,95 %
Correlatie met de benchmark 0,69
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,22
Ratio van Treynor 6,56