Aberdeen Standard SICAV I - Russian Equity Fund A EUR

LU0505665959
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,22 EUR 13/09/2019
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
23,91 % Rendement 1 jaar
2,09 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0505665959
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/07/2010
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (30/08/2019) 4,130 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,01 %
Liquiditeiten 1,42 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 25,23 %
Consumptiegoederen 15,73 %
Financiële sector 13,88 %
Spitstechnologie 12,76 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,96 %
Diverse industrieën en diensten 10,04 %
Telecomoperatoren 4,63 %
Gezondheid en Farma 2,78 %
Landen Gewicht
Rusland 68,12 %
Cyprus 16,58 %
Nederland 5,36 %
Verenigde Staten 4,91 %
Groot-Brittannië 3,47 %
België 0,00 %
Oostenrijk 0,00 %
Australië 0,00 %
Canada 0,00 %
Finland 0,00 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 60,41 %
USD - Amerikaanse dollar 34,57 %
GBP - Brits pond 3,34 %
EUR - Euro 0,12 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NOVATEK ORD 9,53 %
Sberbank Rossii ORD 9,23 %
NK LUKOIL ORD 9,02 %
X5 Retail Group Gdr 5,54 %
YANDEX CL A ORD 5,36 %
MTS ORD 4,63 %
NOVOLIPETSK STEEL ORD 4,57 %
Globaltrans Investment Gdr 4,05 %
MAGNIT ORD 3,97 %
MAIL RU GROUP GDR 3,76 %

Prestaties in EUR (13/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,24 % -
Rendement 3 maanden 3,56 % -
Rendement 6 maanden 14,54 % -
Rendement 1 jaar 23,91 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,48 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,73 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,52 %
Volatiliteit van de benchmark 24,50 %
Bêta 0,58
Tracking error 2,78 %
Correlatie met de benchmark 0,64
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 7,73
;