Aberdeen Standard SICAV I - Russian Equity Fund A EUR

LU0505665959
12,16 EUR 11/05/2021
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
12,18 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,09 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0505665959
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/07/2010
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (30/04/2021) 3,830 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,33 %
Liquiditeiten 0,53 %
Obligaties 0,15 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 29,54 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 17,56 %
Financiële sector 16,82 %
Consumptiegoederen 16,68 %
Spitstechnologie 9,71 %
Diverse industrieën en diensten 3,48 %
Telecomoperatoren 3,40 %
Gezondheid en Farma 2,14 %
Landen Gewicht
Rusland 77,89 %
Cyprus 8,96 %
Nederland 5,85 %
Verenigde Staten 3,33 %
Groot-Brittannië 1,41 %
Frankrijk 0,02 %
België 0,01 %
Duitsland 0,01 %
Ierland 0,01 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 67,64 %
USD - Amerikaanse dollar 31,06 %
GBP - Brits pond 1,32 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NK LUKOIL PAO ORD 9,13 %
NOVATEK PAO ORD 8,26 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 6,80 %
NOVOLIPETSK STEEL PAO ORD 6,34 %
YANDEX NV ORD 5,84 %
GAZPROM PAO ORD 4,67 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 4,51 %
BELUGA GROUP PAO ORD 4,21 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 4,07 %
MAGNIT PAO ORD 4,02 %

Prestaties in EUR (11/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,88 % 6,93 %
Rendement 3 maanden 8,99 % 10,13 %
Rendement 6 maanden 22,37 % 23,57 %
Rendement 1 jaar 35,45 % 22,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,21 % 11,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,18 % 13,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,44 % 2,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,46 %
Volatiliteit van de benchmark 24,11 %
Bêta 0,73
Tracking error 2,79 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 15,30