Aberdeen Standard SICAV I - Russian Equity Fund A EUR

LU0505665959
11,01 EUR 26/02/2020
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
24,26 % Rendement 1 jaar
2,09 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0505665959
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/07/2010
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (31/01/2020) 4,130 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,63 %
Liquiditeiten 0,72 %
Obligaties 0,28 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 27,95 %
Consumptiegoederen 15,14 %
Financiële sector 13,81 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,70 %
Spitstechnologie 12,35 %
Diverse industrieën en diensten 8,36 %
Telecomoperatoren 4,83 %
Gezondheid en Farma 2,59 %
Landen Gewicht
Rusland 72,11 %
Cyprus 14,66 %
Nederland 5,43 %
Verenigde Staten 3,64 %
Groot-Brittannië 2,98 %
Frankrijk 0,06 %
Duitsland 0,05 %
Canada 0,02 %
België 0,02 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 63,80 %
USD - Amerikaanse dollar 32,64 %
GBP - Brits pond 2,76 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
EUR - Euro -0,64 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sberbank Rossii ORD 9,03 %
NK LUKOIL ORD 8,93 %
NOVATEK ORD 8,54 %
X5 Retail Group Gdr 5,70 %
YANDEX CL A ORD 5,42 %
NOVOLIPETSK STEEL ORD 5,00 %
MTS ORD 4,83 %
INTER RAO EES ORD 4,73 %
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 4,38 %
NK ROSNEFT ORD 3,77 %

Prestaties in EUR (26/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,57 % -7,45 %
Rendement 3 maanden 5,40 % 2,64 %
Rendement 6 maanden 14,54 % 17,72 %
Rendement 1 jaar 24,26 % 27,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,10 % 7,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,95 % 10,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,29 %
Volatiliteit van de benchmark 20,60 %
Bêta 0,58
Tracking error 2,91 %
Correlatie met de benchmark 0,55
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 25,81