Aberdeen Standard SICAV I - Russian Equity Fund A EUR

LU0505665959
10,96 EUR 26/02/2021
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
12,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,09 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0505665959
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/07/2010
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (26/02/2021) 3,600 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,55 %
Liquiditeiten 0,40 %
Obligaties 0,05 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 29,81 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 15,24 %
Consumptiegoederen 14,86 %
Financiële sector 13,90 %
Spitstechnologie 13,36 %
Diverse industrieën en diensten 5,75 %
Telecomoperatoren 3,86 %
Gezondheid en Farma 2,77 %
Landen Gewicht
Rusland 72,99 %
Cyprus 13,19 %
Nederland 7,42 %
Verenigde Staten 3,59 %
Groot-Brittannië 1,26 %
Frankrijk 0,01 %
België 0,00 %
Canada 0,00 %
Duitsland 0,00 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 65,18 %
USD - Amerikaanse dollar 33,84 %
GBP - Brits pond 1,24 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
EUR - Euro -0,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NK LUKOIL ORD 9,17 %
NOVATEK ORD 8,35 %
YANDEX CL A ORD 7,42 %
GAZPROM ORD 6,19 %
Sberbank Rossii ORD 6,19 %
NOVOLIPETSK STEEL ORD 4,74 %
X5 Retail Group Gdr 4,72 %
POLYUS ORD 4,50 %
MAGNIT ORD 4,13 %
MTS ORD 3,86 %

Prestaties in EUR (26/02/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,42 % 0,45 %
Rendement 3 maanden 8,14 % 5,11 %
Rendement 6 maanden 10,81 % 9,44 %
Rendement 1 jaar -0,46 % -15,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,17 % 5,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,26 % 14,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,15 % 1,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,47 %
Volatiliteit van de benchmark 24,23 %
Bêta 0,72
Tracking error 2,79 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 17,27