Aberdeen Standard SICAV I - North American Smaller Companies Fund A USD

LU0566484027
25,63 USD 12/05/2021
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
12,67 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,74 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0566484027
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2013
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (30/04/2021) 65,020 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,53 %
Obligaties 1,43 %
Liquiditeiten 0,04 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 29,80 %
Consumptiegoederen 18,70 %
Spitstechnologie 17,70 %
Financiële sector 16,40 %
Gezondheid en Farma 13,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 85,49 %
Israël 4,32 %
Canada 3,33 %
Singapore 2,32 %
India 2,27 %
Groot-Brittannië 0,91 %
Frankrijk 0,24 %
Nederland 0,17 %
Duitsland 0,14 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,33 %
CAD - Canadese dollar 3,33 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond -0,65 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ATKORE INC 2,80 %
Hub Group Inc 2,80 %
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructur Capital 2,70 %
Integer Holdings Corp 2,60 %
Medpace Holdings Inc 2,60 %
Saia Inc 2,50 %
RBC Bearings INC 2,50 %
Perficient Inc 2,40 %
Gibraltar Industries Inc 2,40 %
First Interstate Bancsystem Inc 2,30 %

Prestaties in EUR (12/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,09 % -2,65 %
Rendement 3 maanden 1,79 % -0,43 %
Rendement 6 maanden 22,66 % 24,39 %
Rendement 1 jaar 44,02 % 62,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,94 % 13,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,67 % 15,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 14,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,47 %
Volatiliteit van de benchmark 21,29 %
Bêta 0,92
Tracking error 2,05 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 15,03