Aberdeen Standard SICAV I - North American Smaller Companies Fund A USD

LU0566484027
18,27 USD 22/09/2020
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
7,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,74 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0566484027
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2013
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (31/08/2020) 59,300 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,74 %
Liquiditeiten 2,39 %
Obligaties 0,88 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 28,80 %
Spitstechnologie 24,10 %
Consumptiegoederen 14,60 %
Gezondheid en Farma 13,50 %
Financiële sector 12,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 84,95 %
Canada 6,81 %
India 2,21 %
Israël 1,80 %
Singapore 1,04 %
Groot-Brittannië 0,29 %
Frankrijk 0,26 %
België 0,05 %
Ierland 0,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 92,80 %
CAD - Canadese dollar 6,74 %
EUR - Euro 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Gibraltar Industries Inc 2,90 %
TMX Group Ltd 2,70 %
Hub Group Inc 2,60 %
BJ's Wholesale Club Holdings Inc 2,50 %
Tetra Tech 2,50 %
Rapid7 Inc 2,50 %
Mercury Systems Inc 2,40 %
Globus Medical Inc 2,40 %
Envestnet Inc 2,30 %
LCI INDUSTRIES 2,30 %

Prestaties in EUR (22/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,59 % -2,18 %
Rendement 3 maanden 0,05 % 0,22 %
Rendement 6 maanden 25,99 % 38,37 %
Rendement 1 jaar -0,88 % -8,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,55 % 4,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,28 % 6,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,89 %
Volatiliteit van de benchmark 21,34 %
Bêta 0,93
Tracking error 2,00 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 10,13