Aberdeen Standard SICAV I - North American Smaller Companies Fund A USD

LU0566484027
17,76 USD 11/11/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
8,49 % Rendement 1 jaar
1,74 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0566484027
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2013
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/10/2019) 57,940 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,49 %
Liquiditeiten 1,37 %
Obligaties 1,14 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,90 %
Consumptiegoederen 19,40 %
Spitstechnologie 18,50 %
Financiële sector 12,90 %
Gezondheid en Farma 12,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 88,68 %
Canada 5,56 %
Ierland 1,56 %
Nederland 1,00 %
Groot-Brittannië 0,36 %
Duitsland 0,21 %
Frankrijk 0,17 %
Finland 0,07 %
België 0,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,24 %
CAD - Canadese dollar 5,50 %
EUR - Euro 0,02 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Globus Medical Inc 3,00 %
Neenah Inc 2,90 %
Insight Enterprises Inc 2,60 %
BJ's Wholesale Club Holdings Inc 2,60 %
Casella Waste Systems Inc 2,50 %
Saia Inc 2,30 %
Echo Global Logistics Inc 2,30 %
LCI INDUSTRIES 2,30 %
Gibraltar Industries Inc 2,20 %
Quaker Chemical Corp 2,10 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,89 % 5,57 %
Rendement 3 maanden 5,47 % 7,39 %
Rendement 6 maanden 5,56 % 4,06 %
Rendement 1 jaar 8,49 % 7,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,27 % 8,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,57 % 10,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 15,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,49 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,56 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 11,38
;