Aberdeen Standard SICAV I - North American Smaller Companies Fund A USD

LU0566484027
24,47 USD 2/02/2023
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
10,40 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,74 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0566484027
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2013
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (31/01/2023) 44,630 Miljoen EUR
Beheerder abrdn Investments Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,74 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,69 %
Liquiditeiten 4,20 %
Obligaties 0,08 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,50 %
Financiële sector 20,10 %
Consumptiegoederen 19,40 %
Spitstechnologie 15,40 %
Gezondheid en Farma 8,40 %
Nutsbedrijven 2,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 84,43 %
Canada 9,29 %
India 2,47 %
Israël 2,32 %
Groot-Brittannië 0,16 %
Ierland 0,15 %
Australië 0,13 %
Singapore 0,13 %
Frankrijk 0,06 %
België 0,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 88,86 %
CAD - Canadese dollar 10,27 %
EUR - Euro 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ATKORE INC 3,30 %
First Interstate Bancsystem Inc 2,60 %
WNS Holdings Ltd 2,60 %
Materion Corp 2,50 %
Graphic Packaging Holding Co 2,50 %
Cyberark Software Ltd 2,40 %
ELF Beauty Inc 2,40 %
EnPro Industries Inc 2,40 %
Perficient Inc 2,40 %
Dorman Products Inc 2,40 %

Prestaties in EUR (2/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 10,04 % 10,67 %
Rendement 3 maanden 3,44 % 2,97 %
Rendement 6 maanden -0,58 % -0,06 %
Rendement 1 jaar -0,29 % 8,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,37 % 11,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,40 % 11,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 21,47 %
Volatiliteit van de benchmark 23,28 %
Bêta 0,89
Tracking error 2,42 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,44
Ratio van Treynor 10,74