Aberdeen Standard SICAV I - North American Smaller Companies Fund A USD

LU0566484027
21,17 USD 1/12/2020
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
7,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,74 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0566484027
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2013
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (30/11/2020) 51,310 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,55 %
Liquiditeiten 2,33 %
Obligaties 0,12 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 21,05 %
Consumptiegoederen 20,27 %
Spitstechnologie 16,03 %
Financiële sector 15,74 %
Gezondheid en Farma 15,17 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,39 %
Telecomoperatoren 2,31 %
Nutsbedrijven 1,59 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 87,46 %
Canada 4,98 %
India 2,17 %
Israël 1,96 %
Singapore 1,86 %
Groot-Brittannië 0,05 %
Frankrijk 0,02 %
België 0,01 %
Duitsland 0,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,24 %
CAD - Canadese dollar 4,73 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HUB GROUP CL A ORD 2,63 %
SAIA ORD 2,59 %
RBC BEARINGS ORD 2,49 %
TETRA TECH ORD 2,49 %
FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM CL A ORD 2,39 %
RAPID7 ORD 2,39 %
PERFICIENT ORD 2,24 %
MERCURY SYSTEMS ORD 2,23 %
ENVESTNET ORD 2,18 %
HESKA ORD 2,18 %

Prestaties in EUR (1/12/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,42 % 12,03 %
Rendement 3 maanden 6,04 % 15,48 %
Rendement 6 maanden 11,38 % 20,12 %
Rendement 1 jaar 7,35 % 6,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,92 % 8,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,35 % 8,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,76 %
Volatiliteit van de benchmark 21,65 %
Bêta 0,91
Tracking error 2,08 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 8,62