Aberdeen Standard SICAV I - North American Smaller Companies Fund A USD

LU0566484027
23,86 USD 12/08/2022
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
12,76 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,74 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0566484027
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2013
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (29/07/2022) 61,190 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,40 %
Liquiditeiten 0,47 %
Obligaties 0,13 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 29,40 %
Consumptiegoederen 20,50 %
Financiële sector 19,50 %
Spitstechnologie 15,10 %
Gezondheid en Farma 9,20 %
Telecomoperatoren 3,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 87,00 %
Canada 7,25 %
Israël 3,00 %
India 2,36 %
Groot-Brittannië 0,24 %
Frankrijk 0,08 %
België 0,05 %
Ierland 0,05 %
Australië 0,04 %
Singapore 0,04 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 92,36 %
CAD - Canadese dollar 7,17 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Dorman Products Inc 3,20 %
Materion Corp 2,80 %
First Interstate Bancsystem Inc 2,50 %
HOSTESS BRANDS INC 2,50 %
STRIDE INC 2,50 %
WNS Holdings Ltd 2,40 %
ATKORE INC 2,30 %
Perficient Inc 2,30 %
Graphic Packaging Holding Co 2,30 %
PRA Group Inc 2,20 %

Prestaties in EUR (12/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 13,26 % 13,61 %
Rendement 3 maanden 14,44 % 12,81 %
Rendement 6 maanden 3,92 % 8,73 %
Rendement 1 jaar 0,65 % 9,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,31 % 17,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,76 % 14,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 14,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 21,03 %
Volatiliteit van de benchmark 21,96 %
Bêta 0,91
Tracking error 2,43 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,54
Ratio van Treynor 12,53