Aberdeen Standard SICAV I - North American Smaller Companies Fund A USD

LU0566484027
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
17,00 USD 15/07/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
1,00 % Rendement 1 jaar
1,74 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0566484027
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2013
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (28/06/2019) 57,960 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,00 %
Obligaties 1,53 %
Liquiditeiten 0,47 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 28,90 %
Consumptiegoederen 19,90 %
Spitstechnologie 19,40 %
Financiële sector 12,90 %
Gezondheid en Farma 8,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 90,08 %
Canada 5,45 %
Nederland 0,98 %
Groot-Brittannië 0,39 %
Duitsland 0,20 %
Frankrijk 0,18 %
België 0,13 %
Finland 0,10 %
Australië 0,09 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,23 %
CAD - Canadese dollar 5,39 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Brits pond 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Neenah Inc 3,10 %
Casella Waste Systems Inc 2,70 %
Paylocity Holding Corp 2,70 %
Meredith Corp 2,60 %
BJ's Wholesale Club Holdings Inc 2,60 %
Pegasystems Inc 2,60 %
Quaker Chemical Corp 2,50 %
Fox Factory Holding Corp 2,40 %
Echo Global Logistics Inc 2,40 %
Manhattan Associates Inc 2,30 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,62 % 2,37 %
Rendement 3 maanden -1,70 % -0,34 %
Rendement 6 maanden 11,61 % 10,48 %
Rendement 1 jaar 1,00 % -2,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,22 % 9,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,86 % 11,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 15,79 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,43 %
Volatiliteit van de benchmark 13,30 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,57 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor 11,52