Aberdeen Standard SICAV I - North American Smaller Companies Fund A USD

LU0566484027
28,67 USD 21/10/2021
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
14,47 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,74 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0566484027
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2013
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (30/09/2021) 70,970 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,51 %
Liquiditeiten 2,45 %
Obligaties 0,04 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,90 %
Spitstechnologie 19,80 %
Gezondheid en Farma 16,80 %
Consumptiegoederen 16,40 %
Financiële sector 13,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 84,51 %
Israël 5,98 %
Canada 5,19 %
India 2,23 %
Singapore 1,03 %
Groot-Brittannië 0,49 %
Frankrijk 0,12 %
België 0,11 %
Finland 0,06 %
Zuid-Korea 0,06 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 5,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INMODE LTD 2,60 %
LCI INDUSTRIES 2,40 %
Cyberark Software Ltd 2,40 %
PJT Partners Inc 2,30 %
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructur Capital 2,30 %
Kaiser Aluminum Corp 2,30 %
Perficient Inc 2,30 %
WERNER ENTERPRISES INC 2,30 %
First Interstate Bancsystem Inc 2,20 %
WNS Holdings Ltd 2,20 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,87 % 6,29 %
Rendement 3 maanden 10,93 % 5,88 %
Rendement 6 maanden 15,15 % 8,10 %
Rendement 1 jaar 48,15 % 49,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 19,35 % 16,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,47 % 14,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 17,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,45 %
Volatiliteit van de benchmark 21,34 %
Bêta 0,91
Tracking error 2,13 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,71
Ratio van Treynor 15,84