Aberdeen Standard SICAV I - North American Smaller Companies Fund A USD

LU0566484027
25,20 USD 2/03/2021
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
12,50 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,74 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0566484027
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2013
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (26/02/2021) 57,430 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,94 %
Obligaties 2,50 %
Liquiditeiten 0,70 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 28,90 %
Spitstechnologie 20,00 %
Consumptiegoederen 16,80 %
Financiële sector 15,20 %
Gezondheid en Farma 12,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 84,46 %
Canada 4,06 %
Singapore 2,80 %
Israël 2,73 %
India 2,04 %
Groot-Brittannië 1,00 %
Frankrijk 0,48 %
Duitsland 0,21 %
België 0,19 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,36 %
CAD - Canadese dollar 3,80 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Gibraltar Industries Inc 2,90 %
Fox Factory Holding Corp 2,80 %
Cyberark Software Ltd 2,70 %
Perficient Inc 2,60 %
Kulicke & Soffa Industries Inc 2,60 %
First Interstate Bancsystem Inc 2,40 %
RBC Bearings INC 2,40 %
Glacier Bancorp Inc 2,30 %
Rapid7 Inc 2,30 %
Hub Group Inc 2,20 %

Prestaties in EUR (2/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,45 % 4,04 %
Rendement 3 maanden 17,92 % 19,67 %
Rendement 6 maanden 23,21 % 34,94 %
Rendement 1 jaar 39,85 % 34,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,12 % 16,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,50 % 14,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 14,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,42 %
Volatiliteit van de benchmark 21,23 %
Bêta 0,91
Tracking error 2,02 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 14,09