Aberdeen Standard SICAV I - North American Smaller Companies Fund A USD

LU0566484027
14,44 USD 9/04/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
-13,31 % Rendement 1 jaar
1,74 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0566484027
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2013
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/03/2020) 42,300 Miljoen EUR
Beheerder Aberdeen Standard Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,39 %
Obligaties 3,49 %
Liquiditeiten -1,88 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,50 %
Spitstechnologie 24,10 %
Gezondheid en Farma 15,60 %
Consumptiegoederen 15,10 %
Financiële sector 12,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 87,73 %
Canada 5,58 %
Ierland 2,69 %
Groot-Brittannië 1,94 %
India 1,60 %
Frankrijk 0,55 %
Duitsland 0,42 %
Finland 0,19 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 93,70 %
CAD - Canadese dollar 5,33 %
EUR - Euro 0,03 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Globus Medical Inc 2,70 %
BJ's Wholesale Club Holdings Inc 2,60 %
LCI INDUSTRIES 2,60 %
Neenah Inc 2,60 %
Five9 Inc 2,50 %
Gibraltar Industries Inc 2,50 %
Horizon Therapeutics PLC 2,50 %
Mercury Systems Inc 2,50 %
TMX Group Ltd 2,40 %
Casella Waste Systems Inc 2,30 %

Prestaties in EUR (9/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,83 % -0,70 %
Rendement 3 maanden -19,86 % -23,69 %
Rendement 6 maanden -12,87 % -14,74 %
Rendement 1 jaar -13,31 % -16,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,05 % -2,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,45 % 0,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,56 %
Volatiliteit van de benchmark 14,90 %
Bêta 1,14
Tracking error 2,59 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,12
Ratio van Treynor 1,99